Nastavení parametrů cash flow

Chcete-li nastavit parametry peněžních toků, musíte mít roli GL Modeler.

Parametry peněžních toků definujete v kontextu konfigurace, perspektivy, verze, entit a kalendáře. Parametry peněžních toků můžete zobrazovat a upravovat pouze pro entity, pro které máte oprávnění k zobrazení a úpravám.

Každému účtu cash flow je přiřazen typ účtu cash flow. Typ účtu cash flow určuje, zda je účet cash flow konfigurován pro ruční datový záznam nebo pro přenos z přiřazených účtů skupiny.

  1. Vyberte Cash flow > Parametrizace cash flow a zadejte kontext.
  2. Pro účet cash flow vyberte jeden z těchto typů účtů cash flow:
    • Podrobnost detailní položky: Výpočet pro specifický účet cash flow je založen na datech z podrobností detailní položky. Proto se zadaný rozvahový účet kombinuje s jedním nebo více detailními položkami, které jsou předdefinovány na Business Modeling.
    • Závěrečný zůstatek: Výpočet je založen na údajích z jednoho nebo více účtů skupiny (rozvahových účtů nebo účtů zisků a ztrát, případně obou). Jednotlivé účty se vyhledají a závěrečný zůstatek všech účtů se prezentuje jako pozice cash flow.
    • Změna za předchozí rok: K výpočtu pozice cash flow se používá jeden nebo více rozvahových účtů nebo účtů zisků a ztrát, případně obojí. Z účtů skupiny se na účet cash flow převede pouze rozdíl z minulého roku.
    • Ručně: Používá se k manuálnímu zadání záznamů. Není generován automatický výpočet.
    Poznámka

    Typ účtu cash flow je ve výchozím nastavení přiřazen pouze účtu, který byl při konfiguraci peněžních toků na Business Modeling definován jako účet skupiny Cash flow – počáteční zůstatek hotovosti. Výběr typu peněžního účtu není možný pro žádný jiný účet.

  3. Pro všechny typy účtů cash flow s výjimkou Ručního přiřaďte jeden nebo více účtů skupin a definujte jejich váhy. Pro typ Podrobnost detailní položky navíc přiřaďte ke každému zadanému skupinovému účtu jeden nebo více vhodných detailních položek.
    Pro účty typu Podrobnost detailní položky postupujte podle následujících kroků:
    1. Klikněte na vyhledávací seznam ve sloupci Přiřazený účet.
    2. V dialogovém okně Přiřazení účtu cash flow klikněte na tlačítko Přidat přiřazení.
    3. Vyberte účet skupiny, jeho detailní položky a jeho váhu.
    4. V případě potřeby zopakujte kroky b a c a přidejte další skupinové účty.
    5. Chcete-li odstranit přiřazený skupinový účet, klikněte na tlačítko Koš.

    Pro účty typu Konečný zůstatek, Změna předchozího roku a Peněžní účet postupujte podle následujících kroků:

    1. Klikněte na vyhledávací seznam ve sloupci Přiřazený účet.
    2. V dialogovém okně Přiřazení účtu cash flow klikněte na ikonu tří teček a vyberte možnost Přidat přiřazení.
    3. Vyberte účet skupiny a jeho váhu.
    4. V případě potřeby zopakujte kroky b a c a přidejte další skupinové účty.
    5. Chcete-li odstranit přiřazený skupinový účet, klikněte na tlačítko Koš.
    Poznámka

    Váha udává, s jakým znaménkem se rozvahové údaje přenášejí do výkazu cash flow. U typu účtu Změnit předchozí rok mají účty aktiv obvykle znaménko minus a závazky plus.

  4. Klikněte na tlačítko Zavřít.