Cash flow
Výkazy cash flow jsou finanční výkazy, které poskytují souhrnné informace o tom, jak peněžní toky do podniku a z podniku během určitého období přicházejí.
Peněžní toky můžete vypočítat pro jeden fiskální kalendář pro každou entitu.
Výkaz cash flow musíte zadat na začátku prvního účetního období kalendářního roku.
Při generování peněžních toků pro jiný fiskální kalendář zůstává hodnota peněžních prostředků na začátku období k dispozici díky periodickému ukládání.
Na rozdíl od hlavní datové kostky nejsou v kostce Cash Flow počáteční zůstatky na samostatných úrovních pro každý fiskální kalendář.
V této tabulce je uveden příklad měsíčního peněžního toku pro dva typy kalendářů pro entitu A:
| Typ kalendáře | Typ hotovosti | Fiskální období 1 | Fiskální období 2 | Fiskální období 3 | Fiskální období 4 | Fiskální období 5 | Fiskální období 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Běžný kalendář | Peněžní prostředky na začátku období | 100 | |||||
| Duben předchozího roku | Peněžní prostředky na začátku období | 120 | |||||
| Změny | 10 | 20 | -10 | 50 | 60 | -80 | |
| Peněžní prostředky na konci období | 110 | 20 | -10 | 170 | 60 | -80 |
V této tabulce je uveden příklad peněžního toku od počátku roku pro dva typy kalendářů pro entitu A:
| Typ kalendáře | Typ hotovosti | Fiskální období 1 | Fiskální období 2 | Fiskální období 3 | Fiskální období 4 | Fiskální období 5 | Fiskální období 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Běžný kalendář | Peněžní prostředky na začátku období | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Duben předchozího roku | Peněžní prostředky na začátku období | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 |
| Změny | 10 | 30 | 20 | 70 | 130 | 50 | |
| Peněžní prostředky na konci období | 110 | 130 | 120 | 290 | 350 | 270 |