Konfigurace rozvahy

Kromě požadované výchozí struktury výkazů entity a skupiny Rozvaha můžete nakonfigurovat dvě alternativní struktury výkazů. Po zveřejnění modelu na Business Modeling, můžete v kontextovém panelu sestavy Rozvaha vybrat požadovanou strukturu výkazů.

Standardní struktura výkaznictví je založena na principech aktiv a pasiv.

Alternativní struktura výkaznictví 1 obsahuje tyto oddíly:

  • Aktiva celkem minus krátkodobé závazky
  • Dlouhodobé závazky a vlastní kapitál celkem

Alternativní struktura výkaznictví 2 obsahuje tyto oddíly:

  • Aktiva celkem
  • Závazky celkem
  • Vlastní kapitál
  1. Zajistěte, aby byl podnikový objekt účtů skupiny nakonfigurován.
  2. Vyberte možnosti Moduly > Consolidation > Rozvaha a klikněte na položku Konfigurovat.
  3. Na kartě Výchozí nastavení zadejte tyto informace a nakonfigurujte požadovanou výchozí strukturu vykazování rozvahy:
    Aktiva celkem
    Vyberte účet aktiv nejvyšší skupiny v hierarchii rozvahy. Můžete vybrat pouze účty typu A (aktiva). Aktiva celkem se počítají pro účely rovnoměrných kontrol, reportů a procesů konsolidace. Aktiva celkem se rovněž používají v modulu Budgeting & Planning.
    Závazky celkem
    Vyberte účet závazků nejvyšší skupiny v hierarchii rozvahy. Můžete vybrat pouze účty typu L (závazky). Závazky celkem se počítají pro účely rovnoměrných kontrol, reportů a procesů konsolidace. Závazky celkem se rovněž používají v modulu Budgeting & Planning.
    Zisk/ztráta v rozvaze
    Vyberte účet vlastního kapitálu skupiny, který je zvýšený o zisk období nebo snížen o ztrátu období. Můžete vybrat pouze účty typu A nebo L. Obvykle se použije typ L. Tento účet obdrží výsledky z výkazu zisků a ztrát. Tento účet se používá v procesech konsolidace a v modulu Budgeting & Planning.
    Podrobnosti detailní položky pro zisk/ztrátu v rozvaze
    Zadejte ID podrobností detailní položky pro zadaný účet vlastního kapitálu. Obvykle se jedná o počáteční zůstatek.
    Odložená daň - pohledávky
    Vyberte účet skupiny pro uložení systémem vygenerovaných odložených daňových aktiv. Můžete vybrat pouze účty typu A.
    Odložená daň - závazky
    Vyberte účet skupiny pro uložení systémem vygenerovaných odložených daňových závazků. Můžete vybrat pouze účty typu L.
    Rozdíly z měnové konverze
    Vyberte účet skupiny rozvahy pro systémem generované rozdíly ve výměně měny. Tyto rozdíly jsou výsledkem překladu rozvahy směnným kurzem rozvahy. Můžete vybrat pouze účty typu A nebo L. Doporučujeme, abyste tento účet nastavili s předvídatelným názvem, například Rezerva na měnovou konverzi (rozvaha).
    Rozdíly zaokrouhlení
    Vyberte účet skupiny rozvahy pro uložení systémem vygenerovaných rozdílů zaokrouhlení, které jsou výsledkem procesů konsolidace. Můžete vybrat pouze účty typu A nebo L. Doporučujeme vybrat stejný účet jako v poli Rozdíly z měnové konverze.
  4. Klikněte na tlačítko Uložit.
  5. Chcete-li volitelně nakonfigurovat alternativní strukturu vykazování rozvahy, klikněte na kartu Alternativní nastavení 1 a povolte přepínač Alternativní nastavení 1.
  6. Volitelně v poli Název zadejte název alternativní struktury hlášení nebo ponechte výchozí název.
  7. Pro každý prvek hierarchie výkaznictví vyberte příslušné skupinové účty a přiřaďte každému účtu hodnotu znaku výkazu a odchylku.
  8. Klikněte na tlačítko Uložit.
  9. Chcete-li volitelně nakonfigurovat jinou alternativní strukturu vykazování rozvahy, klikněte na kartu Alternativní nastavení 2 a aktivujte přepínač Alternativní nastavení 2.
  10. Proveďte kroky 6–8.