Konfigurace podskupin

Aby bylo zajištěno, že se z podskupiny do odpovídající fiktivní entity podskupiny přenesou správná data, je třeba vytvořit mapování pro obchodní objekty Detailní položky a Účetní skupiny.
Poznámka

Ujistěte se, že jste pro každou právní a řídicí podskupinu vytvořili jedinečnou fiktivní entitu podskupiny v obchodním objektu Entity.

  1. Vyberte Finanční > Detailní položky.
  2. Pro každou detailní položku, která má počáteční zůstatky, vytvořte detailní položku, aby bylo možné správně přenášet kurzové rozdíly ze skupiny do detailu entity.
    Doporučujeme používat tyto názvy:
    ID Název
    A1_FX_Subgroup Aktiva Hrubá hodnota_podskupina Rozdíl v přepočtu měn
    A2_FX_Subgroup Odpisy_podskupina Rozdíl z přepočtu měn
    D_FX_Subgroup Časové rozlišení_podskupina Rozdíl z přepočtu měn
    E_FX_Subgroup Equity_Subgroup Rozdíl z přepočtu měn
  3. Ve sloupci Detailní položky přiřaďte takto vytvořené detaily položek k příslušným položkám:
    Podrobnost detailní položky Podrobnosti položky
    A1_FX_Subgroup Hrubá hodnota aktiv
    A2_FX_Subgroup Odpisy
    D_FX_Subgroup Přírůstky
    E_FX_Subgroup Vlastní kapitál
  4. Ve sloupci Kurz vyberte možnost ! – Použít kurz účtu pro každou vytvořenou detailní položku.
  5. Ve sloupci Základ vyberte pro každou vytvořenou detailní položku možnost C – Běžné období.
  6. V seznamu podrobností plánu vyhledejte podrobnost rozdílu z měnové konverze schedule_FX. Ve sloupci Podrobnosti skupiny na entitu přiřaďte tyto odpovídající atributy:
    Schedule_FX Podrobnosti skupiny na entitu
    A1_FX Aktiva Hrubá hodnota_podskupina Rozdíly z přepočtu měn
    A2_FX Odpisy Podskupina Rozdíl z přepočtu měn
    D_FX Podskupina Časové rozlišení Rozdíly z přepočtu měn
    E_FX Podskupina vlastního kapitálu Rozdíly z přepočtu měn
  7. Klikněte na tlačítko Uložit.
  8. Vyberte Moduly > Konsolidace > Zisk a ztráta, klikněte na tlačítko Konfigurovat a poznamenejte si přiřazený účet skupiny Rozdíly z přepočtu měn.
  9. Vyberte Moduly > Konsolidace > Rozvaha, klikněte na tlačítko Konfigurovat a poznamenejte si přiřazený účet skupiny Rozdíly z přepočtu měn.
  10. Vyberte Podnikové objekty > Finanční > Účty skupiny.
  11. Vytvořte dva skupinové účty, které budou použity jako mapování nakonfigurovaných skupinových účtů kurzových rozdílů pro výkaz zisku a ztráty a pro rozvahu.
    V názvech těchto mapovaných účtů doporučujeme používat Podskupina. Pokud jste například konfigurovali účet Rezerva na měnovou konverzi (výkaz zisků a ztrát) jako účet skupiny Rozdíly z měnových kurzů pro výsledovku, použijte pro mapovaný účet název Rezerva podskupiny na měnovou konverzi (výkaz zisků a ztrát).
  12. V seznamu skupinových účtů vyhledejte skupinové účty Rozdíly z měnové konverze, které jste konfigurovali pro výkaz zisku a ztráty a rozvahu. Ve sloupci Mapování podskupin vyberte příslušné mapované účty.
  13. Klikněte na tlačítko Uložit.
  14. Publikujte model.
  15. Spusťte procesy konsolidace včetně procesů podskupin.