Převod interních dokladů skupiny

Funkce Převést interní doklady skupiny umožňuje přenést všechny hodnoty a interní doklady z vybraných úrovní konsolidace na základě skupiny. Úrovně konsolidace lze změnit pouze pomocí interních dokladů.

Při přenosu úroveň přepne na jeho ekvivalent převodu. Například úroveň Kons. kapitál se stane úrovní Převod kons. kapitálu. V prvním roce, ve kterém se spustí převod interních dokladů na úrovni skupiny, všechna data se přenášejí z úrovně Kons. kapitál na úroveň Převod kons. kapitálu. V následujících letech se všechna data z úrovně Kons. kapitál nadále kopírují na úroveň Převod kons. kapitálu. Existující data v konsolidaci kapitálu převodu se navíc nakopírují do úrovně Kons. kapitál následujícího roku.

Tato tabulka uvádí příklad, jak se výsledky úrovní Kons. kapitál a Převod kons. kapitálu přidávají a zobrazí se jako součet na úrovni Převod kons. kapitálu:


Rok Úroveň konsolidace	2019 Kons. kapitál	2020 Převod kons. kapitálu	2020 Kons. kapitál	2021 Převod kons. kapitálu
Aktiva	-50 144 862,34	-50 144 862,34	500 000,00	-49 644 862,34
Závazky a vlastní kapitál	-50 144 862,34	-50 144 862,34	500 000,00	-49 644 862,34

V roce 2019 je konsolidace kapitálu pro aktiva -50 144 862,34. V roce 2020 je tato hodnota přenesena na úroveň Převod kons. kapitálu. Proto je převod konsolidace kapitálu rovněž -50 144 862,34. Poté je v roce 2020 k dispozici další konsolidace kapitálu 500 000,00. Pomocí převodu interních dokladů je konsolidace kapitálu 500 000,00 přenesena na úroveň Převod kons. kapitálu v roce 2021 společně s existující konsolidaci převodu -50 144 862,34.

Na stránce Parametr skupiny můžete definovat různé měny skupiny pro různá období. Pokud ano, použije se směnný kurz pro přepočet všech hodnot během přenosu dat ze zdrojového období do cílových období. Pokud se například pro říjen 2023 použije CZK a pro listopad 2023 EUR a 1 EUR = 25 CZK, pak se použije tento směnný kurz: 1/25 = 0,04. 200 Kč z října 2023 se podle tohoto výpočtu přenese do listopadu 2023: 200 CZK * 0,04 = 8 EUR

Poznámka

Směnné kurzy měn musí být definovány na stránce Změny měny skupiny. V opačném případě proces selže.

Pokud jsou měny zdrojového a cílového období stejné, data se ze zdrojového období zkopírují do cílového období bez převodu měn.

Upozornění

Pokud je účet určen pro použití s vnitropodnikovými údaji a zakážete vlastnost Mezipodnikový vztah na adrese Business Modeling, můžete se setkat s nekonzistencí dat. Důvodem je, že údaje týkající se mezipodnikového vztahu nejsou automaticky odstraňovány ve všech oblastech. Viz scénáře 1 a 2.

Scénář 1

Vlastnost mezipodnikového vztahu je zakázána. Interní doklady se zaúčtují bez hodnoty mezipodnikového vztahu, například RU0002. Poté se aktivuje vlastnost mezipodnikového vztahu a spustí se proces Rollover interní doklad. Následně je provedeno překlopení a údaje z interního dokladu jsou zaúčtovány do mezipodnikového vztahu: Externí.

V této tabulce jsou uvedeny zprávy, které se zobrazí, když je například povolena vlastnost mezipodnikového vztahu pro účet A a B a následuje proces Rollover journal:


Doklady pro převod z předchozího období	Zpráva zobrazená po převrácení
Účet A s hodnotou mezipodnikového vztahu	Očekávané chování. Nezobrazí se žádná zpráva.
Účet B bez hodnoty mezipodnikového vztahu	Interní doklady byly zaúčtovány na účet <ID účtu B>, čímž se aktualizovala vlastnost Mezipodnikový vztah z „Žádná“ na „Externí“ pro následující souvislosti: {<ENTITA subjektu – nadpis, období>, <ENTITA subjektu – nadpis, období>, ...}

Scénář 2

Vlastnost mezipodnikového vztahu účetního účtu je povolena. Účet má hodnotu mezipodnikového vztahu (RU0002) a používá se při účtování v interních dokladech. Poté se vlastnost mezipodnikového vztahu zakáže a spustí se proces Rollover Interní doklad. Následně je provedeno přeřazení a data interního dokladu jsou přenesena z mezipodnikového vztahu: RU0002 do mezipodnikového vztahu: Externí. Tato změna může způsobit nekonzistenci údajů, zejména pokud je účet zapojen do procesů konsolidace.