Distribuce detailních položek

Ve výchozím nastavení je v konfiguraci konsolidace jádra na adrese Business Modeling povolena možnost distribuce detailních položek. Pokud je tato možnost povolena, zobrazí se na navigačním panelu a na kartě Zkušební bilance možnost Distribuce podrobností detailní položky datového záznamu. Vytvoří se kontrolní pravidla a pro každou hlavní detailní položku výchozí element pro distribuci detailů. Vytvoří se také úroveň nastavení Ruční distribuce detailů.

Rozdělení detailních položek je užitečné, pokud během roku detailní položky nepoužíváte a rozdíly rozdělíte na konci roku. Nebo pokud nemáte detailní položky ze zdrojového systému a podrobnosti rozesíláte později v průběhu roku.

Pokud je tato možnost povolena, importujete konečné zůstatky účtů skupiny, které mají detailní položky, bez těchto položek a můžete tyto detailní položky později distribuovat. Nebo můžete distribuovat detailní položky před importem finančních dat. V tomto případě neměňte již distribuované detailní položky.

Pokud je možnost distribuce detailních položek zakázána na adrese Business Modeling, není možnost Distribuce podrobností detailní položky datového záznamu na adrese Financial Consolidation k dispozici. Možnost distribuce detailních položek mohou zakázat pouze členové rolí Consolidation Modeler a Business Modeling Administrator.

  1. Vyberte Přenos dat a procesy > Přenos dat entity > Předvaha > Distribuce podrobností detailní položky datového záznamu.
  2. Zadejte kontext.
    Měna a úroveň jsou zadány automaticky a nelze je změnit. Při distribuci detailních položek můžete vybrat hlavní rozvrhy.
  3. Ve sloupci Rozdíl k distribuci jsou rozdíly zvýrazněny varovnou ikonou. Chcete-li rozdíl rozdělit, zadávejte požadované částky do příslušných detailních položek, dokud nebude rozdíl zcela rozdělen a ikona varování se nezmění na ikonu úspěchu.
    Poznámka

    Pokud má účet informace o mezipodnikových vztazích, nelze v hlavní mřížce zadat žádné částky. Klikněte na ikonu složky, která se zobrazí vedle účtu, a distribuce rozdílu se provede zadáním požadovaných částek v příslušných detailních položkách pro mezipodnikové vztahy.

    Poznámka

    Desetinná čísla se zaokrouhlují nahoru nebo dolů. Desetinná místa rozdílové částky nemusíte distribuovat.

    Poznámka

    Chcete-li zadanou hodnotu z databáze odstranit, stiskněte klávesovou zkratku Ctrl + Del nebo zadejte #delete do příslušné buňky ve sloupci detailních položek.

  4. Pokud je povolena možnost Okamžitý zpětný zápis, uloží se distribuce detailních položek automaticky. Pokud je možnost Okamžitý zpětný zápis zakázána, klikněte na tlačítko Uložit.
  5. Návrat na úvodní stránku.
  6. Na kartě Entity klikněte na ikonu kontroly na kartě Předvaha a zkontrolujte, zda jsou všechny kroky související s distribucí detailních položek dokončeny.
    Poznámka

    Chcete-li mít kontroly pouze pro určité verze nebo období, případně obojí, musíte vytvořit vlastní kontroly s omezením na určité verze nebo období, případně obojí.

    V případě, že potřebujete detailní položky pouze pro uzavření roku, doporučujeme tyto postupy, kterými problém obejdete:

    • V průběhu roku na adrese Business Modeling vypněte standardní kontroly týkající se například verzí, období nebo entit.
    • Standardní kontroly nechte vždy vypnuté a vytvořte vlastní kontroly s pravidly, která v cílové oblasti používají pouze období 12.

Související témata