Podrobnosti datového záznamu transakcí – kons. výdaje/výnosy

Na této stránce můžete vyrovnat zůstatky účtu entity a mezipodnikového vztahu v měně transakce. Chcete-li povolit vyrovnání, musí entita i mezipodnikový vztah používat měnu transakce.

Na tuto stránku se dostanete kliknutím na rozdíl zůstatků účtů na stránce Podrobnosti mezipodnikového porovnání - konsolidace výdaje/výnosy.

Datová mřížka zobrazuje zůstatky konsolidačních výdajů a souvisejících účtů, zůstatky mezipodnikových vztahů pro zvolený proces a úroveň konsolidace.

Uživatelé v roli Entity Accountant mohou v oddílech účtů entity a mezipodnikového vztahu ověřovat hodnoty, ale mohou zadávat hodnoty pouze pro entitu, za kterou zodpovídajíc. Pokud chce účetní jednotka zadat hodnoty ručně, musí v kontextu zvolit úroveň HB I ručně (Ruční zadávání dat). Hodnoty v oddílu mezipodnikových vztahů jsou pouze pro čtení. Hodnoty jsou zobrazeny v příslušných měnách pro tyto typy měn:

• Měna transakce
• Měna skupiny: Převedeno z měny transakce
• Místní měna
• Měna skupiny: Převedeno z místní měny

Chcete-li vyrovnat rozdíl nad prahovou hodnotou v zůstatcích účtů entity a mezipodnikového vztahu, musí uživatel v roli Entity Accountant zodpovědný za entitu zadat relevantní hodnoty v měně transakce pro příslušné měny. Uživatel v roli Entity Accountant, který je zodpovědný za mezipodnikový vztah, musí provést stejné akce v mezipodnikovém protiúčtu. Pouze tak je proces vyrovnání úplný a dokončený. Uživatel v roli Entity Accountant může rovněž zadávat hodnoty v místních měnách, ale pouze pro informační účely a bez vlivu na data.

Hodnoty měn transakcí se automaticky přepočítávají na hodnoty měn skupiny pomocí závěrkových kurzů, které jsou vedeny jako standardní kurzy. Typy kurzů různých měnových metod, které jsou přiřazeny ke konkrétním účtům, se v tomto přepočtu nezohledňují.

Pro usnadnění vyrovnání mezi entitou a mezipodnikovými vztahy mohou účetní jednotky ve sloupci Měna vybrat konkrétní měny a filtrovat účty, pro které zadají hodnoty transakcí.