Vstupní stránka

Karta Monitorování stavu

Má dvě karty: Stav entity a Stav skupiny. Chcete-li zobrazit aktuální stavy konkrétních procesů entity nebo procesů skupiny, zadejte kontextová data na příslušné kartě. Můžete zobrazit otevřená a uzavřená období, ale stavy můžete měnit pouze v otevřených obdobích.

Každý krok procesu se zobrazí v samostatném sloupci. Má-li krok procesu přiřazený stav, zobrazí se ve sloupci stav.

Pokud byly v aplikaci Business Modeling nakonfigurovány vlastní stavy entit, zobrazí se příslušné sloupce v mřížce na kartě Stav entity. Vlastní stavy entit jsou nezávislé na celkovém stavu konsolidace a nemají vliv na hlavní konsolidační proces. Vlastní stavy entit můžete kdykoli uzavřít, protože nepodléhají ověření.

Můžete měnit stavy pro více entit a skupin najednou.

1. Na příslušné kartě vyberte entity nebo skupiny, u kterých chcete změnit stavy.
2. Klikněte na tlačítko Změnit stav.
3. V dialogovém okně Změnit stav zadejte jeden nebo více kroků procesu a období, pro které chcete stav změnit, a příslušný stav.
4. Klikněte na tlačítko Použít.

Můžete filtrovat podle stavů procesů entit a skupinových procesů. Filtrování podle více stavů je možné.

Na kartě Stav entity můžete přejít na sestavu ad hoc kontroly a sestavu Stav mezipodnikového vyrovnání, resp. na procesy Trial Balance a IC Matching, a ověřit, proč nelze určitý stav odeslat nebo uzavřít.

Pro zobrazení kontrolní sestavy ad hoc musí mít uživatel oprávnění Použít ad hoc. Toto oprávnění lze přiřadit členům těchto rolí:

• Group Accountant
• Group Accountant Custom
• Entity Accountant Mohou zobrazit pouze entity, ke kterým mají oprávnění
• Consolidation Auditor
• Consolidation Read Only
• Consolidation Read Only vlastní

Chcete-li přejít na kontrolní sestavu ad hoc pro proces Trial Balance, klikněte na tlačítko Kontrolní sestava na panelu nástrojů. V sestavě ad hoc není zdůrazněn žádný konkrétní subjekt. Kontext sestavy se dědí z globálního kontextu. Chcete-li se vrátit na kartu Stav entity v okně Sledování stavu, klikněte na ikonu Zpět.

Chcete-li zobrazit stavy s kontrolou procesů Trial Balance a IC Matching, povolte na panelu nástrojů možnost Zobrazit výsledek kontroly. U procesu Trial Balance lze zobrazit pouze stav Otevřeno s kontrolou chyb. Pro proces IC Matching lze zobrazit stavy Otevřeno, Odesláno a Uzavřeno s výstražnou kontrolou.

Přímo z buňky mřížky Monitorování stavu můžete těmito způsoby přejít na kontrolní sestavu ad hoc a na sestavu Stav mezipodnikových vztahů:

• V případě procesu Trial Balance klikněte pravým tlačítkem myši na stav s kontrolou chyby ve sloupci Vstup předvahy a data importu entity pro příslušnou entitu a vyberte možnost Přejít na kontrolní hlášení. Zobrazí se kontrolní sestava ad hoc a vybraná entita je zvýrazněna.
• V případě procesu IC Matching klikněte pravým tlačítkem myši na stav s varovným zaškrtnutím ve sloupci IC Matching pro příslušnou entitu a vyberte možnost Přejít na vyrovnání IC. Zobrazí se sestava Stav mezipodnikových vztahů a vybraná entita je zvýrazněna.

Karta Entity

Představuje každý proces entity pro zadanou sadu konfigurace, verzi a období. Každý proces se zobrazuje v samostatné cestě a obsahuje jednu nebo více karet představujících kroky procesu. Každá karta může mít přiřazený stav, který je zobrazen v příslušném sloupci na kartě Monitorování stavu.

Na kartách pro kroky procesu Trial Balance a mezipodnikové vyrovnání je zobrazena ikona kontroly. Pokud je krok úspěšně dokončen, zobrazí se na kartě ikona úspěchu. Pokud je výsledkem kroku Trial Balance chyba, zobrazí se na kartě ikona Chyba. Pokud mezipodnikový vztah vede k neúplným údajům, zobrazí se na kartě ikona Upozornění. Kliknutím na ikonu zobrazíte všechny provedené kontroly v daném kroku procesu a zjistíte, které z kontrol skončily úspěšně nebo s chybou či neúplnými údaji.

Když kliknete na ikonu tří teček na kartě, můžete provést tyto akce:

• Přejít na konkrétní sestavy, ve kterých lze provést operace požadované pro daný krok procesu.
• Změnit stav kroku procesu z Otevřeno na Odesláno nebo, v případě kroku Mezipodnikové vztahy, pokud transakce mezi entitami nebyly zcela vyrovnány, z Otevřeno na Odesláno (s upozorněním).
• Na kartě Zkušební zůstatek vyberte možnost Zkontrolovat sestavu a přejděte na kontrolní sestavu ad hoc. Kontext zobrazené sestavy se dědí z globálního kontextu. V sestavě se zobrazí pouze entity, ke kterým máte oprávnění k zobrazení. Entita z kontextu zadaného na kartě Entita je ve zprávě zvýrazněna.
• Pokud byly na stránce Business Modeling nakonfigurovány vlastní stavy entit a úvodní stránka byla přizpůsobena tak, aby zobrazovala karty s vlastními stavy entit, můžete z těchto karet přejít na vlastní sestavy. Vlastní sestavy se zobrazují s kontextem vybraným na kartě Entity.

Karta Skupina

Představuje každý proces skupiny pro zadanou sadu konfigurace, verzi a období. Každý proces se zobrazuje v samostatné cestě a obsahuje jednu nebo více karet představujících kroky procesu. Na konkrétní stránky můžete z karty přejít kliknutím na ikonu se třemi tečkami na kartě. Každá karta může mít přiřazený stav, který je zobrazen v příslušném sloupci na kartě Monitorování stavu.