Vstupní stránka

Na úvodní stránce můžete ověřit a změnit stavy procesů entit a skupinových procesů. Z karet lze také přejít na konkrétní sestavy, ve kterých lze provést požadované operace.

V Business Modeling mohou členové role Consolidation Modeler přizpůsobit vstupní stránku podle obchodních potřeb. Podrobnosti najdete v části „Správa dat konsolidace“.

Vstupní stránka má tyto karty:

  • Monitorování stavu
  • Entita
  • Skupina

Ve výchozím nastavení je stránka Vstupní stránka v online režimu. Chcete-li zvýšit výkon načítání stránky, můžete na kartách Entita a Skupina povolit režim offline. Režim offline můžete pro tyto karty povolit nezávisle. Například kartu Entita můžete mít v režimu offline a kartu Skupina v režimu online. Chcete-li na kartách Entita a Skupina povolit režim offline, zakažte možnosti Zobrazit stavy a kontroly a Zobrazovat stavy. Povolení režimu offline má tyto účinky:

  • Nejsou spuštěny žádné procesy Application Engine. Zobrazí se poslední uložená konfigurace.
  • Na kartách kroků procesu se nezobrazují stavy a kontroly.
  • Možnost Odeslat není na kartách procesních kroků k dispozici.
Poznámka

Režim offline nemá vliv na kartu Status Monitor.

Karta Monitorování stavu

Má dvě karty: Stav entity a Stav skupiny. Chcete-li zobrazit aktuální stavy konkrétních procesů entity nebo procesů skupiny, zadejte kontextová data na příslušné kartě. Můžete zobrazit otevřená a uzavřená období, ale stavy můžete měnit pouze v otevřených obdobích.

Každý krok procesu se zobrazí v samostatném sloupci. Má-li krok procesu přiřazený stav, zobrazí se ve sloupci stav.

Pokud byly v aplikaci Business Modeling nakonfigurovány vlastní stavy entit, zobrazí se příslušné sloupce v mřížce na kartě Stav entity. Vlastní stavy entit jsou nezávislé na celkovém stavu konsolidace a nemají vliv na hlavní konsolidační proces. Vlastní stavy entit můžete kdykoli uzavřít, protože nepodléhají ověření.

Můžete měnit stavy pro více entit a skupin najednou.

  1. Na příslušné kartě vyberte entity nebo skupiny, u kterých chcete změnit stavy.
  2. Klikněte na tlačítko Změnit stav.
  3. V dialogovém okně Změnit stav zadejte jeden nebo více kroků procesu a období, pro které chcete stav změnit, a příslušný stav.
  4. Klikněte na tlačítko Použít.

Můžete filtrovat podle stavů procesů entit a skupinových procesů. Filtrování podle více stavů je možné.

Poznámka

Entity Accountants mají přístup pouze na kartu Stav entity a mohou zobrazit pouze entity, ke kterým mají oprávnění.

Na kartě Stav entity můžete přejít na sestavu ad hoc kontroly a sestavu Stav mezipodnikového vyrovnání, resp. na procesy Trial Balance a IC Matching, a ověřit, proč nelze určitý stav odeslat nebo uzavřít.

Pro zobrazení kontrolní sestavy ad hoc musí mít uživatel oprávnění Použít ad hoc. Toto oprávnění lze přiřadit členům těchto rolí:

  • Group Accountant
  • Group Accountant Custom
  • Entity Accountant Mohou zobrazit pouze entity, ke kterým mají oprávnění
  • Consolidation Auditor
  • Consolidation Read Only
  • Consolidation Read Only vlastní

Chcete-li přejít na kontrolní sestavu ad hoc pro proces Trial Balance, klikněte na tlačítko Kontrolní sestava na panelu nástrojů. V sestavě ad hoc není zdůrazněn žádný konkrétní subjekt. Kontext sestavy se dědí z globálního kontextu.

U procesu Trial Balance lze zobrazit pouze stav Otevřeno s kontrolou chyb. Pro proces IC Matching lze zobrazit stavy Otevřeno, Odesláno a Uzavřeno s výstražnou kontrolou.

Přímo z buňky mřížky Monitorování stavu můžete těmito způsoby přejít na kontrolní sestavu ad hoc a na sestavu Stav mezipodnikových vztahů:

  • V případě procesu Předvaha klikněte na stav s kontrolou chyby ve sloupci Vstup předvahy a data importu entity pro příslušnou entitu a vyberte možnost Zkontrolovat podrobnosti o chybě. Zobrazí se kontrolní ad-hoc report.
  • V případě procesu Párování IC klikněte na stav s varovným zaškrtnutím ve sloupci Párování IC pro příslušnou entitu a vyberte možnost Stav vyrovnání mezipodnikových vztahů. Zobrazí se report Stav datových záznamů mezipodnikových transakcí.

Karta Entity

Představuje každý proces entity pro zadanou sadu konfigurace, verzi a období. Každý proces se zobrazuje v samostatné cestě a obsahuje jednu nebo více karet představujících kroky procesu. Každá karta může mít přiřazený stav, který je zobrazen v příslušném sloupci na kartě Monitorování stavu.

Na kartách pro kroky procesu Trial Balance a mezipodnikové vyrovnání je zobrazena ikona kontroly. Pokud je krok úspěšně dokončen, zobrazí se na kartě ikona úspěchu. Pokud je výsledkem kroku Předvaha chyba, zobrazí se na kartě ikona Chyba. Pokud krok mezipodnikového porovnání vede k neúplným údajům, zobrazí se na kartě ikona Varování. Kliknutím na ikonu a výběrem možnosti Zkontrolovat souhrn zobrazíte všechny provedené kontroly v daném kroku procesu a zjistíte, které z kontrol skončily úspěšně nebo s chybou či neúplnými údaji.

Když kliknete na ikonu tří teček na kartě, můžete provést tyto akce:

  • Přejít na konkrétní sestavy, ve kterých lze provést operace požadované pro daný krok procesu.
  • Změnit stav kroku procesu z Otevřeno na Odesláno nebo, v případě kroku Mezipodnikové vztahy, pokud transakce mezi entitami nebyly zcela vyrovnány, z Otevřeno na Odesláno (s upozorněním).
  • Pokud byly na stránce Business Modeling nakonfigurovány vlastní stavy entit a úvodní stránka byla přizpůsobena tak, aby zobrazovala karty s vlastními stavy entit, můžete z těchto karet přejít na vlastní sestavy. Vlastní sestavy se zobrazují s kontextem vybraným na kartě Entity.

Karta Skupina

Představuje každý proces skupiny pro zadanou sadu konfigurace, verzi a období. Každý proces se zobrazuje v samostatné cestě a obsahuje jednu nebo více karet představujících kroky procesu. Na konkrétní stránky můžete z karty přejít kliknutím na ikonu se třemi tečkami na kartě. Každá karta může mít přiřazený stav, který je zobrazen v příslušném sloupci na kartě Monitorování stavu.