Konfigurace cash flow

Kurzový rozdíl v cash flow

Vyberte účet skupiny cash flow pro zaúčtování celkových systémem vygenerovaných rozdílů z měnové konverze. Výsledkem rozdílů je porovnání hodnot místní měny s novým překladem hodnot do měny skupiny. Nový překlad bude proveden na základě směnného kurzu rozvahy. Porovnání probíhá po vyrovnání místního cash flow a vypočítá se v měně skupiny. Můžete vybrat kterýkoli z účtů cash flow skupiny. Účet doporučujeme nastavit s názvem Rozdíly z měnové konverze. Tento účet se rovněž používá v modulu Budgeting & Planning.

Čisté zvýšení/snížení hotovosti a hotovostních ekvivalentů

Vyberte účet skupiny cash flow pro celkové zvýšení nebo snížení hotovosti a hotovostních ekvivalentů. Můžete vybrat kterýkoli z účtů cash flow skupiny. Účet doporučujeme nastavit s názvem Čisté zvýšení/snížení hotovosti a hotovostních ekvivalentů. V hierarchii je tento účet obvykle přímo pod účtem nejvyšší úrovně, který představuje výsledek hotovosti na konci období. Účet čistého zvýšení nebo snížení hotovosti a hotovostních ekvivalentů se používá také v modulu Budgeting & Planning.

Cash flow – počáteční zůstatek hotovosti

Vyberte účet cash flow skupiny, na který se přenáší počáteční zůstatek hotovosti a hotovostních ekvivalentů. Můžete vybrat kterýkoli z účtů cash flow skupiny. Účet doporučujeme nastavit s názvem Hotovost na začátku období. Tento účet se obvykle nachází na stejné úrovni hierarchie jako účet, který představuje čisté zvýšení nebo snížení hotovosti a hotovostních ekvivalentů. Peněžní toky vycházejí z údajů od počátku roku. Proto je částka na účtu Peníze na začátku období vždy stejná pro každé období od počátku roku v rámci fiskálního roku. Počáteční zůstatek účtu cash flow se používá také v modulu Budgeting & Planning.