Konfigurace cash flow

1. Vyberte možnosti Moduly > Consolidation > Cash flow a klikněte na položku Konfigurovat.
2. Zadejte tyto informace:

   Kurzový rozdíl v cash flow

   Vyberte účet skupiny cash flow pro zaúčtování celkových systémem vygenerovaných měnových rozdílů.

   Čisté zvýšení/snížení hotovosti a hotovostních ekvivalentů

   Vyberte účet skupiny cash flow pro celkové zvýšení nebo snížení hotovosti a hotovostních ekvivalentů.

   Cash flow – počáteční zůstatek hotovosti

   Vyberte účet cash flow, na který se přenáší počáteční zůstatek hotovosti a hotovostních ekvivalentů.

3. Klikněte na tlačítko Uložit.