Povolení a definování cash flow

  1. Vyberte možnosti Správa modelu > Aktivovat moduly.
  2. Zapněte možnost Cash flow.
  3. Vyberte položky Podnikové objekty > Finanční > Účty cash flow.
  4. Klikněte na kartu Konfigurace.
  5. Uveďte tyto požadované informace:
    Hotovost a hotovostní ekvivalent
    Vyberte účet pro záznam hotovosti a hotovostních ekvivalentů.
    Čistý přírůstek nebo pokles hotovosti a hotovostních ekvivalentů
    Vyberte účet cash flow pro záznam pohybů v hotovosti a hotovostních ekvivalentech.
    Měnové rozdíly
    Vyberte účet cash flow pro záznam měnových rozdílů.
    Počáteční zůstatek hotovosti
    Vyberte účet cash flow pro záznam hotovosti.