Konfigurace podskupin
Aby bylo zajištěno, že se z podskupiny do odpovídající fiktivní entity podskupiny přenesou správná data, je třeba vytvořit mapování pro obchodní objekty Detailní položky a Účetní skupiny.
Poznámka
Ujistěte se, že jste pro každou právní a řídicí podskupinu vytvořili jedinečnou fiktivní entitu podskupiny v obchodním objektu Entity.
- Vyberte Finanční > Detailní položky.
- Pro každou detailní položku, která má počáteční zůstatky, vytvořte detailní položku, aby bylo možné správně přenášet kurzové rozdíly ze skupiny do detailu entity.
Doporučujeme používat tyto názvy:
ID Název A1_FX_Subgroup Aktiva Hrubá hodnota_podskupina Rozdíl v přepočtu měn A2_FX_Subgroup Odpisy_podskupina Rozdíl z přepočtu měn D_FX_Subgroup Časové rozlišení_podskupina Rozdíl z přepočtu měn E_FX_Subgroup Equity_Subgroup Rozdíl z přepočtu měn - Ve sloupci Detailní položky přiřaďte takto vytvořené detaily položek k příslušným položkám:
Podrobnost detailní položky Podrobnosti položky A1_FX_Subgroup Hrubá hodnota aktiv A2_FX_Subgroup Odpisy D_FX_Subgroup Přírůstky E_FX_Subgroup Vlastní kapitál - Ve sloupci Kurz vyberte možnost ! – Použít kurz účtu pro každou vytvořenou detailní položku.
- Ve sloupci Základ vyberte pro každou vytvořenou detailní položku možnost C – Běžné období.
- V seznamu podrobností plánu vyhledejte podrobnost rozdílu z měnové konverze
schedule_FX. Ve sloupci Podrobnosti skupiny na entitu přiřaďte tyto odpovídající atributy:Schedule_FX Podrobnosti skupiny na entitu A1_FX Aktiva Hrubá hodnota_podskupina Rozdíly z přepočtu měn A2_FX Odpisy Podskupina Rozdíl z přepočtu měn D_FX Podskupina Časové rozlišení Rozdíly z přepočtu měn E_FX Podskupina vlastního kapitálu Rozdíly z přepočtu měn - Klikněte na tlačítko Uložit.
- Vyberte Moduly > Konsolidace > Zisk a ztráta, klikněte na tlačítko Konfigurovat a poznamenejte si přiřazený účet skupiny Rozdíly z přepočtu měn.
- Vyberte Moduly > Konsolidace > Rozvaha, klikněte na tlačítko Konfigurovat a poznamenejte si přiřazený účet skupiny Rozdíly z přepočtu měn.
- Vyberte Podnikové objekty > Finanční > Účty skupiny.
- Vytvořte dva skupinové účty, které budou použity jako mapování nakonfigurovaných skupinových účtů kurzových rozdílů pro výkaz zisku a ztráty a pro rozvahu.
V názvech těchto mapovaných účtů doporučujeme používat Podskupina. Pokud jste například konfigurovali účet Rezerva na měnovou konverzi (výkaz zisků a ztrát) jako účet skupiny Rozdíly z měnových kurzů pro výsledovku, použijte pro mapovaný účet název Rezerva podskupiny na měnovou konverzi (výkaz zisků a ztrát).
- V seznamu skupinových účtů vyhledejte skupinové účty Rozdíly z měnové konverze, které jste konfigurovali pro výkaz zisku a ztráty a rozvahu. Ve sloupci Mapování podskupin vyberte příslušné mapované účty.
- Klikněte na tlačítko Uložit.
- Publikujte model.
- Spusťte procesy konsolidace včetně procesů podskupin.