Vyrovnání účtu (mezipodnikový vztah)
Vyberte možnosti .
Na základě kontextových kritérií můžete zobrazit porovnání zůstatků účtů entity se zůstatky všech protiúčtů mezipodnikového stanu entity.
Pokud je rozdíl v zůstatku účtu mezi entitou a mezipodnikovým vztahem a rozdíl překračuje definovanou prahovou hodnotu pro vybraný proces konsolidace, je rozdíl zvýrazněn oranžově a zobrazí se ikona ve sloupci Kontrola.
Chcete-li ověřit podrobnosti rozdílu, klikněte na částku rozdílu ve sloupci Čistý rozdíl. Zobrazí se stránka Přehled detailů mezipodnikového vztahu pro vybraný proces konsolidace.
Prahová hodnota je pevná hodnota, která není specifická pro měnu skupiny a platí jednotně pro všechny měny skupiny. V prostředí s více skupinami nebo podskupinami s různými měnami skupin může nenulový práh způsobit nekonzistenci. Pokud je prahová hodnota 0, nedochází k žádným problémům. Chcete-li nakonfigurovat prahovou hodnotu, vyberte , klikněte na kartu Dluhy nebo Výdaje/Příjmy a upravte konkrétní eliminaci.
Tento report upozorňuje na zůstatky entit a mezipodnikových vztahů, které překročily konfigurovanou prahovou hodnotu v měně vykazování. Spodní panel s podrobnostmi na úrovni účtu vám pomůže rychle identifikovat a vyřešit nesoulad.Chcete-li tuto zprávu skrýt, klikněte na . Chcete-li zprávu znovu zobrazit, vyberte možnost .
Možnost je ve výchozím nastavení povolena. Pokud je tato možnost povolena, zobrazí se v mřížce všechny hodnoty, včetně těch, které jsou pod a nad prahovou hodnotou. Pokud tuto možnost zakážete, zobrazí se pouze nadprahové hodnoty čistého rozdílu.
Sloupce Čistý rozdíl a Rozdíl můžete filtrovat podle rozsahů rozdílů. Například větší než, menší než atd.
Ve výchozím nastavení se v mřížce zobrazuje řádek Výpočet rozdílů (bez globálního znaku), který obsahuje vzorce pro výpočet čistého rozdílu a rozdílů mezi entitami a mezi mezipodnikovými vztahy pro vybraný proces konsolidace. Chcete-li tento řádek skrýt, klikněte na . Chcete-li řádek znovu zobrazit, vyberte možnost .
Sloupce Účty a Protiúčty zobrazují celkovou hodnotu všech účtů entity a mezipodnikových protiúčtů pro vztahy entita – mezipodnikový vztah a mezipodnikový vztah – entita. Tyto sloupce můžete rozšířit kliknutím na ikonu plus. Hodnoty jednotlivých účtů a protiúčtů, které se podílejí na celkové hodnotě, se zobrazují v samostatných sloupcích. Jednotlivé účty a protiúčty lze zobrazit pomocí ID, názvu nebo obojího. Chcete-li vybrat možnost zobrazení, vyberte možnost .
Když v mřížce vyberete řádek mezi entita a rozbalíte panel Transakční měny Datový záznam v dolní části stránky, zobrazí se report Detail porovnání mezipodnikového vztahu pro vybraný proces konsolidace a mezipodnikový vztah.
Pokud v hlavní mřížce nevyberete řádek entity-mezipodnikového vztahu, nezobrazí se na panelu pro datový záznam Transakční měny žádná data.
Nadprahové rozdíly v zůstatcích účtů entity a mezipodnikových vztahů jsou na panelu označeny ikonou . Chcete-li ověřit podrobnosti rozdílu, klikněte na částku rozdílu nebo na ikonu. V závislosti na zvoleném procesu konsolidace se zobrazí stránka Detail datového záznamu o transakcích – Konsolidace dluhů nebo Detail datového záznamu o transakcích – Konsolidace výdajů / příjmů.
Na panelu Datový záznam o měnách transakcí můžete také kliknout na podtrženou hodnotu ve sloupci Měna skupiny (ISO kód měny) pro konkrétní účet a v zobrazeném dialogovém okně zadat hodnoty měn transakcí pro příslušné měny. Můžete může rovněž zadávat hodnoty v místních měnách, ale pouze pro informační účely a bez vlivu na data. Ve výchozím nastavení je v dialogovém okně vybrána úroveň . Úroveň můžete změnit, ale pak je mřížka určena pouze pro čtení a nelze v ní zadávat žádné hodnoty.