Detailní položky

Detailní položka je rozpisem jednoho nebo více účtů do jednotlivých pohybů pro určité období.

Detailní položky kategorizují finanční data například na aktiva (hrubá hodnota a odpisy), pohledávky, závazky, vlastní kapitál a přírůstky.

Podrobnosti detailních položek nabízejí podrobnosti finančních dat.

Pro každou detailní položku můžete definovat podrobnosti detailní položky. Například zvýšení, snížení a další podrobnosti podle příslušných požadavků GAAP. Podrobnosti detailní položky se obvykle používají k rozdělení dat do pohybů, odpisů nebo oprav. V modulu Financial Consolidation mají detailní položky počáteční a konečný zůstatek vytvořené systémem, ale pouze v případě, že je pro detailní položky nakonfigurováno použití počátečních zůstatků.

Detailní položky mohou být zralostní nebo vývojové. Zralostní detailní položky představují strukturu zralosti účtu. Vývojové detailní položky představují vývoj od počátečního zůstatku do závěrečného zůstatku.

Vývojové detailní položky vyžadují tyto elementy:

  • Závěrečný zůstatek
  • Počáteční zůstatek
  • Rozdíl z měnové konverze

Zralostní detailní položky vyžadují alespoň celkový element a jeden základní element.

V modulu Financial Consolidation lze přiřadit pouze jeden účet jedné detailní položce.

Statistický počáteční zůstatek

Počáteční zůstatky se neimportují přímo ze zdrojového systému na Financial Consolidation, ale jsou odvozeny prostřednictvím procesu Převodní detailní položky. Pokud hodnoty počátečního stavu nejsou ve zdrojovém systému uvedeny, můžete použít funkci Import dat pro entity a importovat hodnoty samostatně jako statistický počáteční stav.

Pomocí statistických počátečních stavů můžete porovnat jejich hodnoty s hodnotami počátečních stavů, které jsou generovány procesem Převodní detailní položky, a ověřit, zda se hodnoty shodují. Výsledkem porovnání jsou konkrétní kontroly, které jsou vytvořeny na kartě Sledování stavu a na kartě Zkušební bilance na kartě Entita na úvodní stránce . Statistické počáteční stavy nejsou součástí detailních položek, které se používají v účetních výkazech.

Při vytváření detailních položek s počátečními a konečnými zůstatky se vygenerují detailní položky s názvem STAT_*_OB. * v názvu znamená název detailní položky nebo detailní položky. Tyto detailní položky nejsou součástí aktuálních detailních položek a nepoužívají se v procesech konsolidace.

Chcete-li zobrazit element STAT_*_OB, proveďte následující kroky:

  1. Vyberte možnost EPM Administration > Dashboards > OLAP > Upravit databázi.
  2. Na panelu Databáze vyberte DEPMAPPS a rozbalte uzel dimenze.
  3. Rozbalte uzel DDETAIL a klikněte na DDETAIL.
  4. Klikněte na kartu Prvky.

    Element STAT_*_OB se zobrazuje pod elementem STAT_OB.

Hodnoty detailních položek STAT_*_OB na těchto úrovních můžete zobrazit na adrese Financial Consolidation:

  • Úroveň entity
    1. Na úvodní stránce klikněte na záložky Monitorování stavu > Stav entity a klikněte na Zkontrolovat report.
    2. V dialogovém okně Zkontrolovat report zakažte potlačení nul v řádcích a sloupcích a rozbalte kontextové podokno, sloupce Všechny kontroly a Kontroly počátečních zůstatků importu dat.

      Importované hodnoty statistických počátečních stavů se zobrazují v rozšířených sloupcích.

    Stav počátečních zůstatků importu kontrolních údajů pro konkrétní detailní položku můžete také ověřit přímo na kartě na úvodní stránce. Klikněte na kartu Entity, poté klikněte na ikonu stavu na kartě Trial Balance a vyberte možnost Check Summary.

  • Úroveň účtu
    1. Vyberte Self-Service > Prozkoumejte svá data > Detailní položky subjektů FinCon – DEPMAPPS_DEPM > OK.
    2. Zadejte kontext, včetně Adjusted Entity Data jako úroveň úpravy.
    3. Nakonfigurujte zobrazení pro ověření, zda se importovaná data statistických počátečních stavů shodují s počátečními stavy, které jsou generovány procesem Převodní plány.
Související témata