Načítání dat z tabulek integrace nebo souboru

Uživatelé v roli Entity Accountant mohou načítat data pouze pro entity, za které jsou zodpovědní. Uživatelé v roli Group Accountant mohou načíst data pro celou skupinu.

Můžete načíst data ze souboru nebo tabulek integrace: Podporovány jsou tyto formáty souborů:

.xls
.xlsx
.csv: Pouze oddělené čárkou
.txt: Pouze oddělené čárkou

Můžete načíst data z těchto tabulek integrace:

Místní měna faktů: Skutečné hodnoty a další finanční data se načítají v místní měně z tabulky importu integrace BudgetingMain. Pro každou entitu mohou být data pravidelná nebo od počátku roku. V modulu Financial Consolidation se finanční data ukládají jako hodnota od počátku roku. Pro výpočet hodnoty od počátku roku z periodických dat jsou vyžadována veškerá dostupná data zdrojového systému pro období fiskálního roku.
Měna transakce faktů: Mezipodniková finanční data se načítají v měně transakce z tabulky importu integrace FactsTransactionCurrency. Pro každou entitu mohou být data pravidelná nebo od počátku roku. V modulu Financial Consolidation se finanční data ukládají jako hodnota od počátku roku. Pro výpočet hodnoty od počátku roku z periodických dat jsou vyžadována veškerá dostupná data zdrojového systému pro období fiskálního roku.
Směnné kurzy: Typy zdrojových kurzů představují závěrečný kurz (F) a pravidelný průměrný kurz (PA). V modulu Financial Consolidation se kurz PA přepočítá na průměrný kurz (A). Kurz PA vyžaduje 12 předchozích období. V opačném případě jej nelze použít jako zdroj pro import kurzu do modulu Financial Consolidation.

Před načtením dat do modulu Financial Consolidation je nutné dokončit tyto úlohy:

Do tabulek integrace pro entity a období zadejte finanční data, pro která se mají načíst data.
Poznámka
Zadání dat do tabulky integrace FactsTransactionCurrency a tabulky integrace ExchangeRate je volitelné, ale doporučené.
V modulu Business Modeling proveďte tyto úlohy:
1. Aktivujte modul Consolidation.
2. Aktivujte dimenze na stránce Konfigurace podnikových objektů.
3. Nastavte struktury a vlastnosti podnikových objektů Skupiny, Entity, Účty a Účty skupiny. V případě potřeby nastavte struktury pro podnikový objekt Detailní položky.
  Poznámka
  V modulu Financial Consolidation se data z podnikového objektu Účty nepoužívají. Místní účty v podnikovém objektu Účty lze mapovat na podnikový objekt Účty skupiny. Vlastnost Mapování účtů skupiny proto musí být zadána pro všechny záznamy v podnikovém objektu Účty.
4. Definujte kalendář.
5. Zajistěte, aby byly v podnikovém objektu Měny nakonfigurovány alespoň jedna měna a měny z integračních tabulek BudgetingMain a FactsTransactionCurrency byly nakonfigurovány jako měny entity.
6. Nakonfigurujte účet zisků a ztrát nejvyšší úrovně.
7. Jestliže se použije rozvaha, nakonfigurujte rozvahové účty, například Aktiva celkem, Závazky celkem a Zisk/ztráta v rozvaze.
8. V případě potřeby nakonfigurujte segmenty a detailní položky v modulu Jádro.
9. Dokončete konfiguraci požadovaných podnikových objektů a všech podnikových objektů, které váš podnik vyžaduje.
10. Publikujte model.
V modulu Financial Consolidation definujte tyto parametry entity:
- Místní měna
- Metoda překladu
- Měřítko zobrazení
- Segmenty, podle potřeby
Zkontrolujte ověřovací pravidla pro načtení dat do Financial Consolidation.
V modulu Financial Consolidation povolte načítání dat z tabulek integrace. Zajistěte, aby tyto kroky měly stav Otevřeno na kartě Monitorování stavu na vstupní stránce:
- Vstup předvahy a data importu entity na kartě Stav entity
- IC párování na kartě Stav entity
- Standardní směnné kurzy na kartě Stav skupiny

Upozornění

Pokud načtete nová data pro konkrétní kontext, ztratíte dříve importovaná data a vypočítané výsledky pro daný kontext. Kontext je kombinace sady konfigurace, verze, období, entity a úrovně nakonfigurovaná pro import dat. Úroveň je konfigurována pro import dat, pokud je atribut Importovat pro element Úroveň nastaven na hodnotu True. Data neodpovídající vybranému kontextu včetně úrovně nakonfigurované pro import dat nejsou ztracena.

Jestliže provedete změny v modulu Business Modeling, může to mít vliv na dříve načtená data. Po publikování změn do databáze OLAP doporučujeme, abyste znovu načetli finanční data.

Poznámka

Standardní směnné kurzy se nevztahují ke konkrétním entitám. Proto nelze importovat standardní směnné kurzy ze souboru. Musíte je zadat v sestavě ručně nebo je importovat z integrační tabulky.

Na vstupní stránce klikněte na kartu Entita a zadejte kontext.
Klikněte na tři tečky na kartě Předvaha a vyberte možnost Import dat.
V případě potřeby změňte kontext definice načtení zobrazené v okně Načíst data.
Můžete vybrat libovolnou verzi či verze, období otevřené či otevřená pro vybrané verze a entitu nebo entity, pro které jsou vybraná období otevřená.
Vyberte požadovanou možnost načtení.
Volitelně zapněte možnost Zahrnout statistický počáteční zůstatek.
Pokud je zapnuta, je statistický počáteční stav zahrnut do načítání dat a uložen v příslušné datové kostce.
Poznámka
Tato možnost se nezobrazí, pokud v konfiguraci konsolidace na adrese Business Modeling není povoleno použití detailních položek.
Klikněte na tlačítko Další a zkontrolujte, které podnikové objekty jsou přiřazeny segmentům. Podnikové objekty jsou přiřazeny k segmentům na základě konfigurace modulu jádra Financial Consolidation.
Bez ohledu na to, zda načítáte z integračních tabulek nebo ze souboru, proveďte tyto kroky:
1. Klikněte na tlačítko Další.
2. Pokud nahráváte ze souboru, vyberte nebo přetáhněte soubor, který chcete nahrát. Tento krok ignorujte, pokud načítáte z integračních tabulek.
3. Klikněte na tlačítko Ověřit data.
4. Po zobrazení výsledků vyberte jednu z těchto možností:
  - Načíst: Načtou se úspěšně ověřená data a případně data s varováními. Pokud načítáte data s varováními, může dojít k nekonzistenci dat na adrese Financial Consolidation.
  - Přeskočit Tato možnost vynechá data s varováními z načítání. Načtou se pouze úspěšně ověřená data.
  Kliknutím na tlačítko Stáhnout protokol si můžete ověřit podrobnosti o chybách a varováních, které se mohly vyskytnout.
5. Klikněte na tlačítko Načíst data.
Poznámka
Soubor, ze kterého načítáte data, musí být v souladu se schématem integrační tabulky BudgetingMain. Doporučujeme stáhnout šablonu a zadat do ní svá data.
Stupňovitá data (směnné kurzy a faktické údaje) z integračních tabulek a finanční data ze souboru se ověřují podle modelu. Ověřená data se načítají do datových kostek Financial Consolidation, počítají a generují se všechny požadované elementy. Výsledky s chybami se nenačtou. Kliknutím na tlačítko Stáhnout protokol stáhnete protokol chyb.

Upozornění

Po každém úspěšném načtení dat doporučujeme stáhnout protokol. Možná narazíte na upozornění popisující nesrovnalosti v ověření identifikované během načítání. Tyto nesrovnalosti neblokují načtení dat, ale nevyřešené nesrovnalosti mohou způsobit nekonzistence dat v modulu Financial Consolidation.

K opravě chyb a rozdílů ve zdrojových datech slouží relational modeling. Vyberte položky Dashboards > Integrace dat > Relational Modeling. Po provedení oprav znovu načtěte data.
Klikněte na tlačítko Dokončit.

Poznámka
Pokud máte přístup, můžete si protokoly o chybách prohlížet a stahovat také na adrese EPM Administration. Vyberte Dashboards > Protokoly > Zobrazit protokoly aplikace a zadejte příslušné filtry. V poli Události vyberte Modeler > Business Modeling > Load Facts (Načtení faktů z tabulky integrace). Po použití filtrů se zobrazí seznam záznamů protokolu. Poklepáním na záznam protokolu zobrazíte podrobné informace v podokně zpráv. V případě potřeby můžete zprávu zkopírovat do schránky. Pro každé načtení dat existují dva záznamy protokolu. Jeden slouží k ověřování dat, druhý k procesu importu dat.

Poznámka
Pro importovaná data se automaticky vytvoří nový detailní položky na adrese Business Modeling mimo hierarchii hlavního plánu. To znamená, že takové detailní položky jsou vyloučeny z výpočtu konečného zůstatku a jsou vyplněny pouze procesem importu dat. Počáteční zůstatky, které jsou vyplněny procesem Přenos, jsou stále součástí výpočtu konečného zůstatku.

Každá detailní položka je ověřena na základě existence importovaných počátečních zůstatků. Pokud existují, ověření vyhodnotí, zda se importované hodnoty shodují s hodnotami z procesu Přenést dopředu. Import počátečních zůstatků není povinný, ale je užitečný pro kontrolu integrity dat.

Podobně jako proces Přenesení zahrnuje import dat automatické spuštění procesu Sladění dat detailních položek s údaji o financích a segmentech. Import dat neověřuje stav detailních položek, který je zobrazen na kartě Monitorování stavu na úvodní stránce.