Struktura souboru CSV

Soubor .csv pro import interních dokladů musí obsahovat konkrétní informace v určitém pořadí.

V této tabulce jsou uvedeny informace, které musí obsahovat každý řádek interního dokladu v souboru .csv, a pořadí těchto informací:

Pole Typ pole Typ dat Popis obsahu pole
Verze Povinné Alfanumerické znaky ID verze, například V01.
ID interního dokladu Volitelné Alfanumerické znaky ID interního dokladu ze zdrojového systému je přidáno do popisu jako přípona a systém vygeneruje nové ID interního dokladu.

Pokud délka ID překračuje limit úložiště, bude ID zkráceno.

Ukázkové hodnoty jsou JI0001, JI0002.
Souhrn interního dokladu Volitelné Řetězec Definováno uživatelem.

Ukázkové hodnoty jsou Reklasifikace, Dokončená výroba.
Období Povinné Datum Musí být v otevřeném stavu a ve formátu nakonfigurovaném v modulu Business Modeling.

Nesmí být prázdné ani obsahovat zbytečné či prázdné znaky.

Vzorová hodnota je 01_2020.
Typ interního dokladu Povinné Řetězec K dispozici jsou možnosti Entita nebo Skupina.

Nesmí být prázdné ani obsahovat zbytečné či prázdné znaky.
Skupina Povinné Řetězec Musí být ve formátu nakonfigurovaném v modulu Business Modeling.

ID skupiny je platné pouze pro interní doklady skupiny. Pro interní doklady entity je ID skupiny ignorováno.

Nesmí být prázdné ani obsahovat zbytečné či prázdné znaky.

Ukázkové hodnoty jsou GR0001, GR0002.
Entita Povinné Řetězec Musí být ve formátu nakonfigurovaném v modulu Business Modeling.

Nesmí být prázdné ani obsahovat zbytečné či prázdné znaky.

Ukázkové hodnoty jsou RU0001, RU0002.
Úroveň Povinné Řetězec Musí být ve formátu nakonfigurovaném v modulu Business Modeling.

Nesmí být prázdné ani obsahovat zbytečné či prázdné znaky.

Ukázková hodnota interního dokladu skupiny je Kons. kapitál. Ukázkové hodnoty pro interní doklad entity jsou Reklasifikace, Úprava a Oprava.
Popis Volitelné Řetězec Definováno uživatelem.

ID interního dokladu ze zdrojového systému je přidáno do popisu jako přípona.
Kategorie Volitelné Řetězec Definováno uživatelem.
Účetní sekvence Povinné Numerické Jedno pořadové číslo účetní operace udává jeden interní doklad.

Nesmí obsahovat záporná čísla.

Musí začínat 1 a zvyšovat se postupně pro každý následující interní doklad. Každý řádek v interním dokladu musí obsahovat stejné pořadové číslo jako tento interní doklad. Například v sekvenci 1 1 2 2 2 značí 1 indikuje interní doklad se dvěma řádky a 2 jiný interní doklad se třemi řádky.

Pořadí, ve kterém jsou řádky interních dokladů zaúčtovány, vychází z vzestupného pořadí řádků interních dokladů ze souboru .csv.

Pořadí, ve kterém jsou doklady zaúčtovány, je založeno na vzestupném pořadí čísel účetní sekvence.
Fáze segmentu Volitelné Řetězec Platí pouze pro interní doklady skupiny.

Vzorové hodnoty pro interní doklad entity jsou Reklasifikace. Možné možnosti jsou Intersegment nebo Intrasegment.

Musí být ponecháno prázdné pro interní doklady entity. V opačném případě budeje soubor importu zrušen.
Účet Povinné Řetězec Musí se jednat o základní účet ve formátu nakonfigurovaném na adrese Business Modeling.

Nesmí být prázdné ani obsahovat zbytečné či prázdné znaky.

Ukázkové hodnoty jsou L300100, A250120.
Mezipodnikový vztah Volitelné Řetězec Musí být ve formátu nakonfigurovaném v modulu Business Modeling.

Musí být zadáno, pokud je atribut Mezipodnikový vztah povolen pro určité ID účtu. V opačném případě je ponechte prázdné a systémem bude přiřazena hodnota Externí.

Mezipodnikový vztah nesmí obsahovat zbytečné ani prázdné znaky.

Ukázkové hodnoty jsou RU0001, Externí.

Poznámka

Mezipodnikový vztah může být stejný jako entita. To se může týkat interních finančních transakcí v rámci entity, například mezi středisky nákladů nebo odděleními.
Podrobnosti detailní položky Volitelné Řetězec Musí být ve formátu nakonfigurovaném v modulu Business Modeling.

Musí být zadáno, pokud odpovídající ID účtu vyžaduje podrobnost detailní položky. V opačném případě je ponechte prázdné a systémem bude přiřazena hodnota Nepřiřazeno.

Ukázkové hodnoty jsou 42, 12.
Strana MD Povinné Numerické Musí obsahovat částku strany MD.

Chcete-li zaúčtovat interní doklady, celková částka strany MD a strany Dal musí být vyvážené. V opačném případě lze interní doklady ukládat pouze jako koncepty.
Strana Dal Povinné Numerické Musí obsahovat částku strany Dal.

Chcete-li zaúčtovat interní doklady, celková částka strany MD a strany Dal musí být vyvážené. V opačném případě lze interní doklady ukládat pouze jako koncepty.
Segment 1 Volitelné Řetězec Musí být ve formátu nakonfigurovaném v modulu Business Modeling.

Musí být zadáno, pokud odpovídající ID účtu vyžaduje informace segmentu. V opačném případě je ponechte prázdné a systémem bude přiřazena hodnota Nepřiřazeno.

Ukázkové hodnoty jsou BU0001, BU0002.
Mezisegmentový vztah 1 Volitelné Řetězec Musí být ve formátu nakonfigurovaném v modulu Business Modeling.

Musí být zadáno, pokud odpovídající ID účtu vyžaduje mezisegmentové informace. V opačném případě je ponechte prázdné a systémem bude přiřazena hodnota Nepřiřazeno.

Ukázkové hodnoty jsou RE0001, RE0005.
Segment 2 Volitelné Řetězec Musí být ve formátu nakonfigurovaném v modulu Business Modeling.

Musí být zadáno, pokud odpovídající ID účtu vyžaduje informace segmentu. V opačném případě je ponechte prázdné a systémem bude přiřazena hodnota Nepřiřazeno.

Ukázkové hodnoty jsou BU0001, BU0002.
Mezisegmentový vztah 2 Volitelné Řetězec Musí být ve formátu nakonfigurovaném v modulu Business Modeling.

Musí být zadáno, pokud odpovídající ID účtu vyžaduje mezisegmentové informace. V opačném případě je ponechte prázdné a systémem bude přiřazena hodnota Nepřiřazeno.

Ukázkové hodnoty jsou RE0001, RE0005.
Segment 3 Volitelné Řetězec Musí být ve formátu nakonfigurovaném v modulu Business Modeling.

Musí být zadáno, pokud odpovídající ID účtu vyžaduje informace segmentu. V opačném případě je ponechte prázdné a systémem bude přiřazena hodnota Nepřiřazeno.

Ukázkové hodnoty jsou BU0001, BU0002.
Mezisegmentový vztah 3 Volitelné Řetězec Musí být ve formátu nakonfigurovaném v modulu Business Modeling.

Musí být zadáno, pokud odpovídající ID účtu vyžaduje mezisegmentové informace. V opačném případě je ponechte prázdné a systémem bude přiřazena hodnota Nepřiřazeno.

Ukázkové hodnoty jsou RE0001, RE0005.
Poznámka

Struktura souboru .csv se liší mezi šablonou, kterou můžete použít k importu souboru, a exportovaným souborem. Exportovaný soubor má osm dalších sloupců. Pro účely přenosu a migrace dat však můžete importovat dříve exportovaný soubor. Na tyto další sloupce se použije ověření.