Konfigurace konsolidace dluhů

Konsolidace dluhů eliminuje účty, které jsou nastavené například pro pohledávky oproti protiúčtům nastaveným pro závazky.

  1. V modulu Business Modeling vyberte možnosti Moduly > Consolidation > Procesy a klikněte na kartu Závazky.
  2. Proveďte jednu z těchto akcí:
    Možnost Popis
    Klikněte na ikonu +. Zobrazí dialogové okno Přidat eliminaci.
    Vyberte eliminaci a klikněte na ikonu Upravit. Zobrazí dialogové okno Upravit eliminaci.
  3. Zadejte tyto informace:
    ID
    Zadejte ID pro eliminaci.
    Název
    Zadejte název eliminace.
    Volitelně klikněte na ikonu Přeložit název a zadejte překlady pro název v jednom nebo více jazycích.
    Prahová hodnota
    Určete prahovou hodnotu, při které se eliminace použije.
    Upozornění

    Prahová hodnota je pevná hodnota, která není specifická pro měnu skupiny a platí jednotně pro všechny měny skupiny. V prostředí s více skupinami nebo podskupinami s různými měnami skupin může nenulový práh způsobit nekonzistenci. Pokud je prahová hodnota 0, nedochází k žádným problémům.

  4. Kliknutím na ikony vyhledávání vyberte hodnoty pro tyto položky:
    • Účet rozdílů z měnové konverze: Účet pro zobrazení rozdílů z měnové konverze.
    • Podrobnosti pro rozdíly z měnové konverze: Podrobnosti pro účet, který představuje rozdíly z měnové konverze.
    • Účet ostatních rozdílů: Účet pro zobrazení ostatních rozdílů. Na tomto účtu bude zaznamenán rozdíl například v případě, že nesouhlasí pohledávky a závazky.
    • Podrobnosti pro ostatní rozdíly: Podrobnosti pro účet, který představuje ostatní rozdíly.
    • Sada účtů: Doporučujeme vybrat účty pohledávek.
    • Sada protiúčtů: Doporučujeme vybrat účty závazků.
    U sady účtů a sady protiúčtů můžete vybrat více hodnot. Počet účtů v jedné sadě se může lišit od jiné sady. Například 1:n, n:1 nebo n:n.
    Poznámka

    Konsolidace dluhů rozlišuje mezi Ostatními rozdíly a Rozdíly z měnové konverze pouze pro proces D, který nepoužívá segmentaci. U procesů HD a HDE se rozdíl v celkové částce zaúčtuje pouze na účet Ostatní rozdíly.

  5. Chcete-li uložit přidanou eliminaci nebo upravenou eliminaci, klikněte na tlačítko Přidat, případně Uložit.
    Je možné uložit eliminaci, pokud jste zadali ID, název a prahovou hodnotu. Eliminace je označena jako nakonfigurovaná, když jsou zadány všechny požadované účty skupiny a podrobnosti detailních položek.
  6. Chcete-li povolit požadované procesy eliminace dluhů, zaškrtněte ve sloupci Aktivní u seznamu procesů políčko procesů, které chcete povolit.
  7. Podle potřeby vyberte další vlastnosti.
    K dispozici jsou tyto doplňkové vlastnosti a hodnoty:
    • Počet interních dokladů na vztah společnost - mezipodnikový vztah.

      Představuje počet interních dokladů, které se mají vytvořit v seznamu Journal List pro každou entitu mezipodnikového vztahu. Jsou dostupné tyto možnosti:

      • Jeden: Udává, že pro obě entity dohromady je vytvořen jeden interní doklad.
      • Dva: Udává, že pro každou entitu je vytvořen samostatný interní doklad.
    • Cíl pro rozdíly

      Definuje cílovou entitu a mezipodnikový vztah, do kterého se zaúčtují Ostatní rozdíly. Ostatní rozdíly se vypočítávají tímto způsobem: Kredit celkem - debet celkem = ostatní rozdíly. Částka rozdílu, cílová entita a cílová mezipodnikový vztah se promítnou do odpovídajících řádků interního dokladu, který je generován konkrétním procesem konsolidace.

      Poznámka

      Na řádcích interního dokladu jsou hodnoty ve sloupcích Entity a Mezipodnikový vztah zařazeny pod obchodní entitu. Pokud jste jako počet interních dokladů na vztah mezi společností a mezipodnikovým vztahem zvolili Jeden, pro rozlišení původní entity a mezipodnikového vztahu v interním dokladu se podívejte do sloupce Objednávka v obchodním objektu Entity na Business Modeling. Vyberte možnost Obchodní objekty > Organizační > Entity. Pro účely zaúčtování hodnoty Ostatní rozdíly je záznam s nižší hodnotou zakázky označen jako entita a záznam s vyšší hodnotou zakázky je přiřazen jako mezipodnikový vztah. Pokud má například RU0001 hodnotu objednávky 10 a RU0002 hodnotu objednávky 20, pak je RU0001 označeno jako entita a RU0002 je označeno jako mezipodnikový vztah.

      Pokud jste jako počet interních dokladů na mezipodnikový vztah mezi společností vybrali One, jsou k dispozici tyto možnosti:

      • Podle hodnoty účtu

        Rozdíl je zaúčtován na základě hodnoty účtu, zejména znaménka rozdílové částky. Pokud je částka rozdílu vyšší nebo rovna 0, rozdíl se zaúčtuje na vrub původní entity a mezipodnikového vztahu. Pokud je částka rozdílu menší než 0, je rozdíl zaúčtován ve prospěch zaměněné dvojice mezipodnikového vztahu – entita (cílová entita se stává původním mezipodnikovým vztahy a cílový mezipodnikový vztah se stává původní entitou).

      • Externí

        Rozdíl je zaúčtován na externí element (zástupný objekt), na kterém jsou při konsolidaci uloženy nevyrovnané mezipodnikové rozdíly. Pokud je částka rozdílu vyšší nebo rovna 0, rozdíl se zaúčtuje jako debet a cílová entita zůstane původní entitou. Pokud je částka rozdílu menší než 0, je rozdíl zaúčtován jako kredit a cílová entita se stává původním mezipodnikovým vztahovým subjektem. Cílová mezipodniková jednotka se v obou případech stává externí.

      Poznámka

      Pokud jste jako počet interních dokladů na vztah mezi společností a mezipodnikovým vztahem zvolili Dva, pro rozlišení původní entity a mezipodnikového vztahu v interním dokladu se podívejte na řádek interního dokladu, který ve sloupci Účet obsahuje hodnotu, která byla nakonfigurována jako sada účtů v Business Modeling. V tomto řádku je uvedena původní entita a mezipodnikový vztah pro daný interní doklad.

      Pokud jste jako počet interních dokladů na mezipodnikový vztah vybrali Dva, jsou k dispozici tyto možnosti:

      • Podle hodnoty účtu

        Rozdíl je zaúčtován na základě hodnoty účtu, zejména znaménka rozdílové částky. Pokud je částka rozdílu vyšší nebo rovna 0, rozdíl se zaúčtuje na vrub původní entity a mezipodnikového vztahu. Pokud je částka rozdílu menší než 0, je rozdíl zaúčtován ve prospěch zaměněné dvojice mezipodnikového vztahu – entita (cílová entita se stává původním mezipodnikovým vztahy a cílový mezipodnikový vztah se stává původní entitou).

      • Mezipodnikový vztah

        Pokud je rozdíl vyšší nebo roven 0, je rozdíl zaúčtován jako debet. Pokud je rozdíl menší než 0, je rozdíl zaúčtován jako kredit. Rozdíl se zaúčtuje do mezipodnikového vztahu. Cílový subjekt se stává původním mezipodnikovým vztahem a cílový mezipodnikový vztah se stává původní entitou.

      • Společnost

        Pokud je rozdíl vyšší nebo roven 0, je rozdíl zaúčtován jako debet. Pokud je rozdíl menší než 0, je rozdíl zaúčtován jako kredit. Rozdíl se zaúčtuje na původní entitu. Cílová entita zůstává původní entitou a cílová mezipodnikový vztah zůstává původní mezipodnikovým vztahům.

      • Externí

        Rozdíl je zaúčtován na externí element (zástupný objekt), na kterém jsou při konsolidaci uloženy nevyrovnané mezipodnikové rozdíly. Pokud je částka rozdílu vyšší nebo rovna 0, rozdíl se zaúčtuje jako debet a cílová entita zůstane původní entitou. Pokud je částka rozdílu menší než 0, je rozdíl zaúčtován jako kredit a cílová entita se stává původním mezipodnikovým vztahovým subjektem. Cílová mezipodniková jednotka se v obou případech stává externí.

        Tato tabulka ukazuje případ použití, kdy interní doklad obsahuje pouze řádky s protiúčetní sadou (L300100) a žádné řádky pro účetní sadu (A220100, A220210):

        Řádek Entita Účet Mezipodnikový vztah Strana MD Strana Dal
        1 RU0002 – Genesis Finance L300100 – Závazky z obchodního styku RU0001 – Genesis Cars 5975.00
        2 RU0002 – Genesis Finance PLUG ST – Dlouhodobé mezipodnikové rozdíly Externí – Externí 5975.00

        Pokud v interním dokladu chybí účetní sestava a interní doklad obsahuje pouze hodnoty protiúčetní sestavy, jediným způsobem, jak zjistit původní entitu a mezipodnikový vztah, je jejich záměna. V tomto případě použití je původní entita RU0001 a původní mezipodnikový vztah RU0002. V důsledku swapu se původní mezipodnikový vztah (RU0002) stane cílovou entitou a původní entita (RU0001) se stane externí entitou. Hodnota ostatních rozdílů je -5975 a je zaúčtována ve prospěch (0 (Kredit celkem) - 5975 (Debet celkem) = -5975 (Ostatní rozdíly).

    • Základ konsolidace

      Poskytuje možnosti výběru základu, z něhož se čtou zdrojová data s konfigurovanou sadou účtů a sadou protiúčetů na adrese Business Modeling. Chcete-li tyto sady nakonfigurovat, vyberte možnost Moduly > Konsolidace > Procesy, klikněte na kartu Dluhy a kliknutím na ikonu + přidejte eliminaci. Tyto možnosti jsou k dispozici pro majetek Konsolidace: základna

      • Upravená data entity

        Úroveň konsolidace: HB III, název: Upravená data společnosti.

      • Upravená data entity vč. převodu do dalšího období: Obvykle se používají při konsolidaci dluhů.

        Úroveň konsolidace: Úprava HB III, název: Upravená data společnosti vč. Přenos zůstatku do dalšího období

      • Konsolidovaná rozvaha

        Úroveň konsolidace: Konsolidovaná rozvaha, název: Konsolidovaná rozvaha.

    Poznámka

    Chcete-li najít možnosti vlastnosti konsolidace, vyberte možnost EPM Administration > Dashboards > OLAP > Edit Database a vyberte dimenzi DGLEVEL. Případně vyberte Self-Service > Prozkoumejte svá data > Bilance skupiny FinCon – DEPMAPPS_DEPM. Zůstatky skupiny FinCon odpovídají datové kostce TFINANG.

  8. Klikněte na tlačítko Uložit.
  9. Chcete-li povolit aplikaci konfigurace procesu konsolidace, publikujte model.
Související témata