Úpravy cash flow skupiny

V modulu Financial Consolidation jsou všechny interní doklady konsolidace uznány s pravidlem cash flow skupiny.

Data entit a úpravy skupiny se přidají do konsolidovaného cash flow. Můžete zadat údaje pro pozice peněžních toků typu Ručně. Datová mřížka zobrazuje rovněž rozdíly v měnách.

V řádku kontrolního součtu sestavy Úpravy peněžních toků skupiny můžete ověřit, zda nechybí údaje, které je třeba vysvětlit. Kontrolní hodnota pro cash flow skupiny představuje rozdíl mezi současnou a předchozí hodnotou hotovosti a hotovostních ekvivalentů definovanou z rozvahy a současnou hodnotou čistého přírůstku/snížení účtu cash flow.

Můžete povolit nebo zakázat okamžitý zpětný zápis hodnot do databáze. Funkce zpětného zápisu je ve výchozím nastavení povolena, a pokud je povolena, je označena modrým zaškrtnutím. Chcete-li zakázat zpětný zápis, klikněte na Data > Okamžitý zpětný zápis. Pokud vypnete zpětný zápis, zobrazí se na panelu nástrojů tlačítko Uložit, které vám umožní uložit sestavu do databáze ručně. Pokud je zakázán zpětný zápis a pokusíte se opustit sestavu bez uložení, budete upozorněni příslušným hlášením.

  1. Vyberte možnosti Cash Flow > Cash flow skupiny > Vytvořit cash flow skupiny > Úpravy cash flow skupiny.
  2. Určete sadu konfigurace, verzi, skupinu, měnu skupiny a období.
  3. V případě potřeby zadejte data ve sloupci Úprava skupiny. Údaje lze zadat pouze pro účty cash flow typu Ručně.
    Poznámka

    Chcete-li zadanou hodnotu z databáze odstranit, stiskněte klávesy Ctrl + Del nebo zadejte #delete do příslušné buňky ve sloupci Úprava skupiny.