Detailní položky, dílčí detailní položky a podrobnosti detailních položek

Detailní položky jsou k dispozici, pokud je aktivována stránka Financial Consolidation nebo Budgeting & Planning, případně obě. Detailní položky kategorizují finanční data. Podrobnosti detailních položek nabízejí podrobnosti finančních dat. Podrobnosti detailních položek se obvykle používají k rozdělení dat do pohybů, odpisů nebo oprav.

Volitelně můžete načíst výchozí sadu detailních položek a podrobností detailních položek. Můžete je použít, jak jsou, nebo je upravte podle svých požadavků.

Pro každou detailní položku můžete definovat podrobnosti detailní položky a následně přiřazovat detailní položky účtům. Detailní položky a podrobnosti detailních položek lze vytvářet, odesílat nebo importovat nezávisle. K odeslání nebo importování podrobností detailních položek i přiřazení je však třeba zajistit nejprve import detailních položek a poté podrobností.

Když vytvoříte detailní položku, je možné použít počáteční a závěrečný zůstatek. Vyberete-li tuto možnost, vytvoří se elementy systémem vygenerovaného počátečního a závěrečného zůstatku, aby bylo možné importovat nebo vypočítat tyto zůstatky.

Pro rozdíly z měnové konverze je k dispozici systémem vygenerovaný element.

Detailní položky lze seskupit. Použijí se tato pravidla:

Detailní položky využívající stejnou podrobnost nesmí být seskupeny.
Podrobnosti nesmí být přidány do seskupení detailních položek.
Detailní položky využívající možnost Použít počáteční/závěrečný zůstatek nelze seskupit s detailními položkami, které ji nevyužívají.

Na adrese Financial Consolidation můžete pomocí statistických počátečních stavů do nich načíst svá data a porovnat tyto hodnoty s hodnotami počátečních stavů, které jsou generovány procesem Převodní detailní položky. Další informace o statistických počátečních stavech naleznete v detailních položkách „Rozpisy“.

Tato tabulka ukazuje příklad struktury detailních položek a dílčích detailních položek:


ID	Název	Popis
A	Majetek a odpisy	Detailní položka
A1	Hrubá hodnota aktiv	Výchozí dílčí rozvrh detailních položek plánu A
A1_OB	Aktiva Hrubá hodnota – počáteční zůstatek	Systémem vygenerovaná detailní položka rozvrhu dílčího rozvrhu A1
12	Přírůstky	Předdefinovaná detailní položka plánu A
A2	Odpisy	Dílčí detailní položky plánu A
B	Pohledávky	Detailní položka
C	Závazky	Detailní položka
P	Přírůstky	Detailní položka
D_OB	Časové rozlišení – počáteční zůstatek	Systémem vygenerovaná detailní položka D
E	Vlastní kapitál	Detailní položka

Poznámka

Financial Consolidation nemá výchozí podrobnosti detailních položek rozvrhu a podrozvrhu. Podrobnosti generované systémem, například A1_OB nebo A1_CB, se nepovažují za výchozí, protože uživatelé mohou definovat vlastní podrobnosti.