Zadávání dat počátečního zůstatku
K zahájení sady konfigurace jsou vyžadovány počáteční zůstatky pro všechny rozvahové účty. Počáteční zůstatky můžete generovat importováním ze zdrojového systému nebo ručním zadáním počátečních zůstatků.
Chcete-li načíst počáteční zůstatek, můžete do datové kostky OLAP BPCMAIN importovat ručně vytvořený soubor .csv prostřednictvím stránky OLAP Administration. Chcete-li ověřit strukturu datové kostky BPCMAIN, která je vyžadována pro import, měli byste nejprve kostku exportovat.
Pro účely správného importu počátečního zůstatku je třeba se těmito plátky zabývat:
- Úroveň:
Import_OB. - Čas: Poslední období předchozího roku, například období 12.2022 (
12_2022) pro dovoz aktuálních údajů za rok 2023. - Podrobnost detailní položky: Můžete vybrat všechny údaje týkající se počátečního zůstatku, například
E_OB. - Cyklus, verze, entita, účet a další případné odkazy podle potřeby.
Podle online pravidel se importované hodnoty přenášejí do běžného roku jako počáteční zůstatek.
Před importem se ujistěte, že je cílová oblast prázdná. V opačném případě budou všechny existující hodnoty přepsány importovanými hodnotami. Zda je cílová oblast prázdná, můžete ověřit exportem datové kostky a filtrováním v aplikaci Excel.
Ujistěte se, že hodnoty počátečního zůstatku importujete pouze jednou pro každou kombinaci konfigurace a verze.
Výpočet počátečních zůstatků se provádí podle pravidel OLAP. Proto je důležité, aby počáteční hodnoty počátečních zůstatků existovaly pouze pro první rok v rámci konfigurace nebo verze. Můžete například importovat hodnoty počátečního zůstatku pro rok 2016 pro sadu konfigurace 1. Počáteční zůstatky pro rok 2017 se vypočítají podle pravidla.
Funkce Vstup počátečního zůstatku vyplní počáteční zůstatek prvního období prvního roku v sadě konfigurace. Pro každý následující rok v sadě konfigurace se počáteční zůstatek automaticky upraví o rozpočtové pohyby předchozího roku. Tento proces je stejný pro ručně zadané zůstatky i pro generované zůstatky.
| Účet rozvahy | Sada konfigurace - rok 1 | Sada konfigurace - rok 2 | Sada konfigurace - rok 3 |
|---|---|---|---|
| Vstup počátečního zůstatku | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Souhrnné změny rozpočtu sady konfigurace | 1 000 | 3 000 | |
| Mezisoučet počátečního zůstatku | 100 000 | 101 000 | 103 000 |
| Rozpočtové pohyby | 1 000 | 2 000 | 1 000 |
| Závěrečný zůstatek od začátku roku | 101 000 | 103 000 | 104 000 |