配置子集团

为确保正确的数据从子集团传输到相应的子集团虚拟实体，您必须为“明细表”和“集团账户”业务对象创建映射。
注意

确保在“实体”业务对象中为每个法律和管理子集团创建唯一的子集团虚拟实体。

  1. 选择“财务”>“明细表”。
  2. 为每个有期初余额的明细表创建一个明细表项，以便将货币转换差异从集团明细正确转移到实体明细。
    我们建议使用以下名称：
    ID 名称
    A1_FX_Subgroup 资产总值_子集团货币转换差异
    A2_FX_Subgroup 折旧_子集团货币转换差异
    D_FX_Subgroup 应计额_子集团货币转换差异
    E_FX_Subgroup 权益_子集团货币转换差异
  3. 在“的明细”列中，按以下方法将已创建的明细表项指定到相关明细表：
    明细表项 的明细
    A1_FX_Subgroup 资产总值
    A2_FX_Subgroup 折旧
    D_FX_Subgroup 应计额
    E_FX_Subgroup 权益
  4. 在“汇率”列中，为每个已创建的明细表项选择 “! - 使用账户汇率”。
  5. 在“基本”列中，为每个已创建的明细表项选择 “C - 当前期间”。
  6. 在明细表项的列表中，搜索 schedule_FX 货币转换差异明细。在“集团到实体明细”列中，指定以下相应的特性：
    Schedule_FX 集团到实体明细
    A1_FX 资产总值_子集团货币转换差异
    A2_FX 折旧子集团货币转换差异
    D_FX 应计额子集团货币转换差异
    E_FX 权益子集团货币转换差异
  7. 单击“保存”。
  8. 选择“模块”>“合并”>“损益”，然后单击“配置”，并记下已指派的“货币转换差异”集团账户。
  9. 选择“模块”>“合并”>“资产负债表”，然后单击“配置”，并记下已指派的“货币转换差异”集团账户。
  10. 选择“业务对象”>“财务”>“集团账户”。
  11. 创建两个集团账户，用作为损益表和资产负债表配置的“货币转换差异”集团账户的映射。
    我们建议在这些映射账户的名称中使用“子集团”。例如，如果将“损益转换储备”配置为损益的货币换算差异集团账户，则使用“子集团损益转换储备”名称作为映射账户。
  12. 在集团账户列表中，搜索为损益表和资产负债表配置的“货币转换差异”集团账户。在“子集团映射”列中，选择相应的映射账户。
  13. 单击“保存”。
  14. 发布模型。
  15. 运行合并流程，包括子集团流程。