从 Integration 数据库表或文件加载数据

Entity Accountant 只能为其负责的实体加载数据。Group Accountant 可为整个集团加载数据。

可从文件或 Integration 数据库表加载数据。支持以下文件格式：

• .xls
• .xlsx
• .csv:仅使用逗号分隔符
• .txt:仅使用逗号分隔符

可从以下 Integration 数据库表加载数据：

• 事实本地货币：以本地货币从 BudgetingMain 集成导入表中加载实际值和其他财务数据。对于每个实体，数据可以是周期性或本年至今数据。在 Financial Consolidation 中，财务数据存储为本年至今。要从周期性数据中计算本年至今，需要财年所有期间的可用源系统数据。
• 事实业务货币：公司间的财务数据是从 FactsTransactionCurrency 集成导入表中以业务货币加载。对于每个实体，数据可以是周期性或本年至今数据。在 Financial Consolidation 中，财务数据存储为本年至今。要从周期性数据中计算本年至今，需要财年所有期间的可用源系统数据。
• 汇率：源汇率类型为收盘汇率 (F) 和周期性平均汇率 (PA)。在 Financial Consolidation 中，PA 汇率重新计算成平均汇率 (A)。PA 汇率需要 12 个先前期间。否则不能作为汇率导入到 Financial Consolidation 的来源。

加载数据到 Financial Consolidation 之前，必须完成以下任务：

• 在 Integration 数据库表中，为要加载数据的实体和期间提供财务数据。
  注意

  在 FactsTransactionCurrency 集成表和 ExchangeRate 集成表中提供数据是可选项，但建议使用。

• 在 Business Modeling 中，执行以下任务：
  1. 激活 Consolidation 模块。
  2. 激活“商业对象配置”页面上的维度。
  3. 设置集团、实体、账户和集团账户业务对象的结构和属性。如果需要，设置明细表业务对象的结构。
     注意

     在 Financial Consolidation 中，不使用“账户”业务对象的数据。但是，“账户”业务对象中的本地账户可映射到“集团账户”业务对象。因此，必须为“账户”业务对象中的所有记录指定集团账户映射属性。

  4. 定义日历。
  5. 确保在货币业务对象中至少配置一种货币，并将 BudgetingMain 和 FactsTransactionCurrency Integration 数据库表中的货币配置为实体货币。
  6. 配置顶级损益账户。
  7. 如果使用资产负债表，则配置资产负债表账户，例如“资产合计”、“负债合计”和“资产负债表损益”。
  8. 如果需要，请在核心模块中配置分部和明细表。
  9. 完成所需业务对象以及业务所需的任何业务对象的配置。
  10. 发布模型。
• 在 Financial Consolidation 中，定义以下实体参数：
  • 本地货币
  • 转换方法
  • 缩放比例
  • 分部（如果适用）
• 复查数据加载到 Financial Consolidation 的验证规则。
• 在 Financial Consolidation 中，若要启用从 Integration 表加载数据，请确保在“登陆页面”上的“状态监视器”选项卡上这些步骤的状态为“打开”状态：
  • “实体状态”选项卡上的试算平衡表输入和导入实体数据
  • “实体状态”选项卡上的公司间匹配
  • “集团状态”选项卡上的标准汇率

如果在 Business Modeling 中作出更改，可能会影响之前加载的数据。建议在发布对 OLAP 数据库的更改后重新加载财务数据。