分配明细表项

默认情况下，在 Business Modeling 的核心合并配置中已启用分配明细表项的选项。启用后，“数据录入明细表项分配”选项会显示在导航面板和试算平衡表卡上。创建检查规则，并为每个主明细表创建用于明细分配的默认明细元素。还将创建手动明细分配调整级别。

明细表项分配在以下情况中很有用，如果您在年内不使用明细表，而在年末分配差额。或者，如果没有源系统的明细表项信息，并在当年晚些时候分配明细表项。

启用此选项后，您可在没有明细的情况下导入有明细表项的集团账户的期末余额，并且可以在以后的时间点分配这些明细表项。或者，您也可以在导入财务数据前分配明细表。在这种情况下，不要更改已经分配的明细表。

如果在 Business Modeling 中禁用了明细表项的分配选项，则 Financial Consolidation 中的“数据录入明细表项分配”选项不可用。只有 Consolidation Modeler 和 Business Modeling Administrator 角色的成员才能禁用分配明细表项的选项。

选择“数据传输和流程”>“实体数据传输”>“试算平衡表”>“数据录入明细表项分配”。
指定上下文。
货币和级别是自动指定的，不能更改。分配明细表项时可选择主明细表。
在“要分配的差异”列中，差异会以警告图标突出显示。若要分配差异，请在相应的明细表项中指定所需的金额，直到差异分配完毕，警告图标更改为成功图标。

注意
如果账户有公司间信息，则不能在主网格中指定任何金额。单击账户旁边显示的文件夹图标，在相应的明细表项公司间的明细表列中指定所需的金额，分配差异。

注意
小数四舍五入。您无需分配差异的小数。

注意
若要从数据库中删除一个指定值，请按 Ctrl + Del 或在明细表列中适当的网格单元格中指定 “#delete”。
如果启用了“即时写回”选项，明细表项分配会自动保存。如果禁用了“即时写回”选项，请单击“保存”。
返回“登陆页面”。
在“实体”选项卡上，单击“试算平衡表”卡上的检入图标以验证与明细表项分配相关的所有步骤是否已完成。
注意
若要仅针对特定版本或期间或两者进行检查，则必须创建限制特定版本或期间或两者的自定义检查。
如果您只需要年终的明细表项，建议您采用以下变通方法：
- 年内，在 Business Modeling 中，禁用有关版本、期间或实体等的标准检查。
- 始终禁用标准检查，并创建自定义检查规则，在目标区域只使用期间 12。