公司间事务核对
事务货币的使用是可选项。如果使用，可以区分合并债务（D 流程）和合并支出/收入（R 流程）的货币和事务差异。只有不使用分部和分部抵消元素的规则才有可能进行这种区分。公式为总差异 - 其他差异 = 货币差异。
此方法仅应用于 D 和 R 流程，不适用于 HD、HDE、HR 和 HRE 流程。
激活事务货币
作为事务货币，您可以使用 Business Modeling 中配置为实体货币的任何货币。
事务数据
若要提供事务数据，请使用以下选项之一：
- 在“交易数据输入明细 - 合并债务”或“交易数据输入明细 - 合并支出/收入”页面中指定事务数据。若要指定事务数据，必须在上下文中选择 “HB I 手动 - 手动数据录入”级别。
请参见“交易数据输入明细 - 合并债务”或“交易数据输入明细 - 合并支出/收入”。
- 从 Integration 数据库表上传事务数据。若要查看上传的数据，必须在上下文中选择 “HB I - 已导入数据”级别。
公司间核对明细报告的差异
在“公司间核对明细”报告中，两个实体之间的集团货币总差异被细分为事务差异和货币差异。只要未指定事务数据，总差异就会显示在“货币差异”列中。不过，日记账将总差额过账为其他差额。
手动删除指定事务值
若要从数据库中删除事务货币中已经指定的值，必须按 Ctrl + Del 或指定 “#delete”。
Business Modeling 抵消设置
若未指定事务数据，D 和 R 规则会将差异过账到 Business Modeling 中设置的其他差异账户。请参见""管理抵消"。
如果手动指定事务值或从 Integration 数据库表上传事务值，总差异就会被分割成以下差异：
- 事务差异：簿记为其他差异
- 货币差异：在“公司间对账状态”报告中以及日记账中的 D 和 R 流程中加以考虑
HD、HDE、HR 和 HRE 规则总是将差异过账到其他差异账户。这些规则并不区分货币差异。
指定事务数据，示例
在此示例中，实体 RU0001 和 RU0002 以欧元作为本地货币和集团货币。
本表显示了“公司间合并债务核对明细”报告中显示的金额：
| 合并流程 | 集团货币欧元值 | |
|---|---|---|
| D2 - 短期集团内应付账款 | RU0001 RU0002 |
RU0002 RU0001 |
| A220210 - 贸易应收账款 (公允价值) | 320,050 | 460,000 |
| A220100 - 流动资产采购的预付款 | 0 | 0 |
| 总和 | 320,050 | 460,000 |
| L300100 - 贸易应付账款 | 460,000 | 330,050 |
| 总和 | 460,000 | 330,050 |
| 差异 | -10.000 | |
金额对账始终是交叉进行的，这会导致 -10,000 欧元的差异。
如果未指定事务数据，总差异（-10,000 欧元）将由日记账作为其他差异过账，但在报告中，它显示在“货币差异”列。
作为选项，您可以将“总差异”分割为“事务差异”和“货币差异”，并以事务货币解释本地货币值。
单击“公司间核对明细”报告中的差异后，将显示“业务数据输入明细”报告。RU0001 的账户值以本地货币表示为 320,050 欧元。您必须用发生事务的货币解释这个值。即使欧元是公司的本地货币，事务也可以用其他货币进行，例如美元。
在“业务数据输入明细”报告中，会显示全部可用的事务货币，您可以在“事务货币值”中指定相应的金额。您指定的每一个值都会基于收盘汇率自动计算成集团货币，并显示在“集团货币交易值”列中。
在 TFINANC 多维数据集中，每个本地货币值可以有多个不同货币的事务。每个事务货币只能指定一个事务值。如果一个事务货币存在多个事务，则必须将它们聚合成一个事务值。
确保用相关事务货币解释整个账户和抵销账户本地货币值。
此表显示 RU0001 向 RU0002 公司间账户和 RU0002 向 RU0001 公司间账户将本地欧元值（RU0001 账户上的 460,000 欧元和 RU0002 公司间抵销账户上的 330,050 欧元）转换为美元交易货币的情况，以及将这些金额转换为集团货币（欧元）的情况：
| 货币 | 事务货币值 | 集团货币交易值 | 事务货币值 | 集团货币交易值 |
|---|---|---|---|---|
| USD - 美元 | RU0001 与 RU0002 的值对比 | RU0002 与 RU0001 的值对比 | ||
| A220100 - 流动资产采购的预付款 | 380,000 | 316,667 | 560,0000 | 466,667 |
| A220210 - 贸易应收账款 (公允价值) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L300100 - 贸易应付账款 | 550,000 | 458,333 | 400,000 | 333,333 |
当以事务货币为双方指定一个值时（RU0001 向公司间 RU0002，公司间 RU0002 向 RU0001），可将总差异分割为其他差异和货币差异。
总差异就是这样以集团货币计算出来的：（实体账户 (RU0001) 与公司间账户 (RU0002) 的账户合计减去公司间账户 (RU0002) 与实体账户 (RU0001) 的抵销账户合计）加上公司间账户 (RU0002) 与实体账户 (RU0001) 的账户合计减去实体账户 (RU0001) 与公司间账户 (RU0002) 的抵销账户合计）= 总差异
(320,050 EUR - 330,050 EUR) + (460,000 EUR - 460,000 EUR) = -10,000
EUR
事务差异就是这样以集团货币计算出来的：（实体账户 (RU0001) 与公司间账户 (RU0002) 的账户合计减去公司间账户 (RU0002) 与实体账户 (RU0001) 的抵销账户合计）加上公司间账户 (RU0002) 与实体账户 (RU0001) 的账户合计减去实体账户 (RU0001) 与公司间账户 (RU0002) 的抵销账户合计）= 事务差异
(316,667 EUR - 333,333 EUR) + (466,667 EUR - 458,333 EUR) = -8,333
EUR
货币差异就是这样计算出来的：
集团货币总差异减去集团货币事务差异 = 货币差异
-10,000 EUR - (-8,333 EUR) = 1,667 EUR
当前，在“公司间核对明细”报告中，“货币差异”列仅在指定了事务值的情况下显示货币差异。否则，该列显示全部差异金额。如果事务差异不为空，日记账会将值过账到其他差异或货币差异。在用户界面中，不管是 0 值还是删除（空）值，都会显示 0。