配置抵消在子公司的投资的流程

  1. 在 Business Modeling 中，选择“模块”>“Consolidation”>“流程”，然后单击“资本”选项卡。
  2. 在流程列表中，单击 C1 流程，然后单击“编辑”图标。
  3. 在“编辑流程”窗口中，“ID” 和“名称”字段分别填入 “C1” 和“抵消子公司的投资”值。单击查找图标以选择以下项目的值：
    • 借方差额账户

      接收借方差额。我们建议您选择“投资不动产”账户或“商誉”账户。

    • 借方差额账户明细
    • 贷方差额账户

      接收贷方差额。我们建议您选择“合并储备”账户或任何一个坏商誉账户。

    • 贷方差额账户明细
    • 投资账户

      拥有实体的受影响投资账户。您可选择多个账户。我们建议您选择“相关实体中的投资”账户。

    • 子公司的权益账户

      受影响的被拥有实体的权益账户（抵销账户）。您可选择多个账户。我们建议您选择“资本共享”、“附加实收资本”和“收购前未分配利润”账户。

  4. 单击“保存”。
    指定所有所需集团账户和明细表项时，流程将标记为已配置。
  5. 若要启用抵消子公司投资的流程，请在流程列表的“已启用”列中，选择 C1 流程的复选框。
  6. 在“合并基准”字段中，选择要从中读取数据的集团的级别元素。建议选择“调整后的实体数据 (包括结转)”。
  7. 单击“保存”。
  8. 若要启用合并流程配置生效，请发布模型。