配置核心 - Financial Consolidation 用户指南

选择“模块”>“Consolidation”>“核心”，然后单击“配置”。

默认情况下启用分部使用。如果已启用，则所有损益账户（E 和 R 类型）都会自动分部。如果需要使用分部，则从以下选项中选择：

选项	说明
资产负债表账户分部	默认情况下，将启用资产负债表账户（A 和 L 类型）的分部。如果不需要，则可禁用它。
分部抵消项目的使用	默认情况下，会启用使用抵消项目来跟踪分级分部内的差异。如果不需要，则可禁用它。参见“使用分部的抵消项目”。
业务对象	为第一级分部选择自定义业务对象。例如，企业单位。参见“分部的层次结构”。
第二级分部	也可启用第二级分部，然后选择一个自定义业务对象以与分部链接。例如，地区。参见“分部的层次结构”。
第三级分部	也可启用第三级分部，然后选择一个自定义业务对象以与分部链接。例如，产品。参见“分部的层次结构”。

注意

如果禁用分部使用，则不能使用分部抵消运行合并流程。

默认情况下将启用明细表的使用。如果需要明细表，则指定权益明细表 ID。

注意

如果禁用此选项，则不能运行结转流程，则期初余额不可用，也无法记录期间内的更改。

“启用数据录入明细表项分配”选项默认已启用。如果禁用此选项，则必须导入有明细表项的集团账户以及这些明细。您不能在以后的时间点分配这些明细表项。如果启用此选项，则可以导入有明细表的集团账户期末余额，然后再分配明细表明细，或者只导入明细表项。启用该选项后，就不能同时导入账户的期末余额和明细表项。

又或者，启用多个报告货币。如果启用了多个报告货币，则会在集团多维数据集中创建货币转换规则。

注意

要使用多种报告货币，必须为每种报告货币维护标准汇率（收盘汇率 (F) 和平均汇率 (A)）。加权平均 (WA) 和历史汇率 (H、HI、HS 和 HD) 从不用于在线换算成启用的报告货币。

注意

如果“启用多个报告货币”选项已打开，并且选择了其中一项集团多维数据集在 Self-Service 中进行分析，则 Self-Service 应用程序会无限期加载数据：

如果出现这种情况，管理员必须在 EPM Administration 的“数据库故障排除”仪表板中放弃适当的操作。完全中止一项操作需要多次尝试，因为只有在某些安全点才能中止操作。请参见“长时间操作”。

以百分比形式指定以下阈值：

合并方法的选择取决于有效控制权和阈值。权益法合并的默认值为 20%，比例法合并的默认值为 50%。这些设置取决于 GAAP，并且可以更改。

如果权益日记账会影响上一期间的损益结果，则选择选择一个集团账户作为结转账户，将权益日记账的期初余额过账到该账户。此账户用于实体和集团日记账的结转。

单击“下一步”。

指定以下信息：

单击“保存”。