配置核心

  1. 选择“模块”>“Consolidation”>“核心”，然后单击“配置”。
  2. 如果需要，请开启使用分部。然后从以下选项中选择。
    选项 说明
    资产负债表账户分部 也可启用资产负债表账户的分部
    分部抵消项目的使用 也可启用抵消项目的使用
    业务对象 为第一级分部选择自定义业务对象
    第二级分部 也可启用第二级分部
    第三级分部 也可启用第三级分部
  3. 也可开启使用明细表，然后指定权益明细表 ID。
  4. 或者，启用数据录入明细表项分配。如果启用，您可以在没有明细的情况下导入有明细表项的集团账户的期末余额，并在之后分配这些明细。或者，您也可以只导入明细。
  5. 又或者，启用多个报告货币。如果启用了多个报告货币，则会在集团多维数据集中创建货币转换规则。
  6. 以百分比形式指定以下阈值：
    • 权益法合并
    • 比例法合并
  7. 选择集团账户作为结转账户。
  8. 单击“下一步”。
  9. 指定以下信息：
    商誉
    为系统生成的商誉过账选择资产集团账户。
    坏商誉
    为系统生成的负商誉过账选择资产集团账户。
    商誉摊销
    为系统生成的商誉摊销选择损益集团账户。
    重估储备
    为重估储备选择资产负债表集团账户。
    参股
    为系统生成的递延税项贷方选择损益集团账户。
    默认明细表项
    指定参股明细表项的 ID。
    股利支付明细
    指定用于记录期间内应付股利的明细表项 ID。
    少数股东股利明细
    指定用于记录期间内应付股利中少数股东权益的明细表项 ID。
  10. 单击“保存”。