配置支出和收入合并

  1. 在 Business Modeling 中，选择“模块”>“Consolidation”>“流程”，然后单击“支出/收入”选项卡。
  2. 执行以下操作之一：
    选项 说明
    单击“+”图标。 显示“添加抵消”对话框。
    选择抵消，然后单击“编辑”图标 显示“编辑抵消”对话框。
  3. 指定以下信息：
    ID
    指定抵消的 ID。
    名称
    指定抵消名称。
    也可单击“翻译名称”图标，然后以一种或多种语言指定名称的翻译。
    阈值
    指定适用于抵消的阈值。
  4. 单击查找图标以选择以下项目的值：
    • 货币转换差异账户：显示货币转换差异的账户。
    • 货币转换差异明细：显示货币转换差异的账户明细。
    • 其他差额账户：表示其他差额的账户。
    • 其他差额账户明细：显示其他差额的账户明细。
    • 账户集：收入账户。
    • 抵销账户集：支出账户。
    对于“账户集”和“抵销账户集”，可选择多个值。一个集合中的账户数可以不同于其他集合中的账户数。例如，1:n、n:1 或 n:n。
    注意

    支出和收入合并仅在 D 流程中区分“其他差异”和“货币转换差异”，该流程不使用分部。对于 HR 和 HRE 流程，总差额只记入其他差额账户过账。

  5. 若要保存添加的抵消或编辑的抵消，分别单击 “+ 添加”或“保存”。
    指定抵消的 ID、名称和阈值后，就可以将其保存。指定所有所需集团账户和明细表项时，抵消将标记为已配置。
  6. 若要启用所需的支出/收入抵消流程，在流程列表的“已启用”列中，选中要启用的流程的复选框。
  7. 根据需要选择其他属性。
    以下附加属性和值可用：
    • 每个公司 - 公司间关系的日记账数
      • 1：表示将两个实体一起创建一个日记账。
      • 2：表示为每个实体创建单独的日记账。
    • 合并基准
      • 调整后的实体数据
      • 调整后的实体数据 (包括结转)
      • 合并资产负债表
  8. 单击“保存”。
  9. 若要启用合并流程配置生效，请发布模型。
相关主题