配置现金流

货币转换差异现金流

选择用于过账系统生成的总货币转换差异的现金流集团账户。差异源于将本地货币与将值转换为集团货币的值进行比较。重新转换是根据资产负债表的汇率进行的。比较发生在对本地现金流进行对账并计算成集团货币之后。可选择任何现金流集团账户。我们建议使用名称“货币转换差异”设置此账户。此账户也用于 Budgeting & Planning 模块。

现金和现金等价物的净增加/减少

选择现金和现金等价物增加或减少总额的现金流集团账户。可选择任何现金流集团账户。我们建议使用名称“现金和现金等价物的净增/减”设置此账户。在层次结构中，此账户通常直接位于顶级账户下，表示期间末的现金结果。现金和现金等价物的净增/减账户也用于 Budgeting & Planning 模块。

现金流的期初余额

选择现金和现金等价物的期初余额结转到的现金流集团账户。可选择任何现金流集团账户。我们建议使用名称“期间开始时的现金”设置此账户。此账户通常与代表现金和现金等价物净增减的账户处于相同层次结构。现金流基于本年至今的数据。因此，在财年内的每个本年至今期间，“期间开始时的现金”中的金额总是相同的。期初余额现金流账户也用于 Budgeting & Planning 模块。