Raport Podsumowanie finansowe

Bezpośrednio w księdze głównej w aplikacji Workforce Budgeting można wyświetlić wyniki finansowe kosztów związanych z pracownikami. Sprawdź koszty, zanim zostaną one przeniesione do podstawy finansowej i uwzględnione w budżecie głównym.

Ten raport obejmuje koszty wynagrodzenia, płatności i świadczeń według jednostek księgowania. Koszty pracowników według jednostki księgowania są dostępne po wykonaniu następujących kroków:

  1. Skonfigurowanie cyklu konfiguracji dla Workforce Budgeting.
  2. Zaimportowanie metadanych dotyczących pracowników z systemów źródłowych klienta.
  3. Rozpoczęcie obliczeń i wykonanie alokacji.
    Uwaga

    Aby wyświetlić aktualne dane w raporcie Podsumowanie finansowe, zalecamy ponowne uruchomienie alokacji. Operacje w tym kroku gwarantują, że koszty pracowników uwzględniają zmiany we wstępnie zaimportowanych i obliczonych danych. Alokowanie można uruchamiać ponownie za pomocą funkcji Lista pracowników albo Raport alokacji.

Aby przejść do sekcji Raport podsumowania finansowego, wybierz Strona główna > Ustawienia modułu Workforce Budgeting > Raportowanie > Raport podsumowania finansowego.

Aby skonfigurować raport, wybierz następujące parametry:

  • Cykl konfiguracji
  • Wersja
  • Jednostka
  • Organizacja
  • Okres początkowy
  • Okres końcowy

Raporty pokazują, w jaki sposób akcje związane z wynagrodzeniami i akcje dot. płatności oraz świadczeń wpływają na koszty łączne wybranego konta. Koszty finansowe są wyświetlane dla każdego okresu i dostępna jest wartość całkowita dla wybranego zakresu dat. Wartość Suma raportu na dole każdej strony odnosi się do sumy rekordów kosztów za okres na wszystkich stronach i jest powtórzona na każdej stronie.

Użyj przycisku Kolumny, aby przełączyć okresowość między latami i miesiącami lub ograniczyć informacje wyświetlane w raporcie. Możesz zmienić format wyświetlania kolumn Konto oraz Płaca i świadczenia lub ukryć kolumnę Płaca i świadczenia, aby pokazać tylko Koszty razem na konto.

Aby filtrować konta lub płacę i świadczenia, które są wyświetlane w raporcie, określ kod lub nazwę konta w nagłówku raportu, zgodnie z formatem wyświetlania. Wyświetlane rekordy mogą być sortowane według kodu konta lub nazwy konta, kodu lub nazwy płacy i świadczenia, kolumny sumy lub wartości dla wybranego okresu.

Użyj przycisku Wiersze, aby wyłączyć lub włączyć pomijanie wartości zerowych i stronicowania. Domyślnie w raporcie włączone jest pomijanie wartości zerowych. Jeśli ta opcja zostanie wyłączona, w raporcie zostaną wyświetlone wszystkie konta aktywowane dla Workforce Budgeting oraz wszystkie płace i świadczenia przypisane do wybranego konta niezależnie od tego, czy zawierają one jakiekolwiek koszty powiązane z pracownikami.

Użyj przycisku Dane, aby dostosować skalowanie i liczbę miejsc dziesiętnych, wyczyścić wszystkie wcześniej zastosowane filtry, ukryć lub włączyć filtry kolumn.

Raport można wyeksportować do formatu Excel lub PDF.

Opcja Resetuj wszystkie ustawienia pod przyciskiem Widoki resetuje ustawienia tabeli do wartości domyślnych:
  • Kolumny Konto oraz Płaca i świadczenia są wyświetlane w formacie ID-Nazwa.
  • Skalowanie jest ustawione na Nie.
  • Liczba miejsc dziesiętnych jest ustawiona na 2.
Dane siatki są ponownie załadowane, ale nie ma to wpływu na wybór kontekstu.