Tworzenie, zapisywanie i księgowanie dziennika jednostki

Wybierz Zarządzanie dziennikami > Zarządzanie dziennikami jednostki > Dzienniki księgowania > Edytor dziennika jednostki.

Dostęp do edytora dzienników można również uzyskać z poziomu strony Lista dzienników. Po wyświetleniu listy dzienników kliknij przycisk Nowy dziennik, a następnie Dziennik jednostki.

Określ okres, jednostkę i poziom.

Cykl konfiguracji i wersja są wstępnie zdefiniowane na podstawie ustawień z Business Modeling. Nie można zmienić cyklu konfiguracji i wersji.

Opcjonalnie można określić podsumowanie dziennika jego opis lub obie te informacje.

Opcjonalnie można dołączyć pliki powiązane z dziennikiem.

W tabeli określ następujące informacje dla każdego wiersza dziennika:

Konto: Określ konto dla wartości debetu lub kredytu.
Relacje międzyfirmowe: Jeśli dotyczy, określ relację międzyfirmową jednostki.
Jednostka międzyfirmowa może być taka sama jak jednostka określona w kontekście. Może to mieć miejsce w przypadku wewnętrznych transakcji finansowych w jednostce, na przykład między centrami kosztów lub działami.
Szczegół harmonogramu: Jeśli dotyczy, określ szczegół harmonogramu dla konta. To pole jest włączone tylko wtedy, gdy konto zawiera odpowiednie szczegóły harmonogramu.
Debet: Określ kwotę debetu.
W jednym wierszu dziennika można określić kwotę debetu lub kwotę kredytu.
Kredyt: Określ kwotę kredytu.
W jednym wierszu dziennika można określić kwotę debetu lub kwotę kredytu.
Bieżące: To pole pokazuje bieżące saldo konta.
Po wykonaniu księgowania: W tym polu jest wyświetlana wartość konta po wykonaniu księgowania. Czyli bieżące saldo +/- debet lub bieżące saldo +/- kredyt w zależności od typu konta.

Uwaga

Domyślnie wyświetlane są dwa wiersze dziennika. Wiersze dziennika można dodawać lub usuwać. Aby dodać wiersz dziennika, kliknij ikonę Nowy wiersz dziennika. Aby usunąć wiersz dziennika, wybierz wiersz i kliknij ikonę Usuń wiersz dziennika.

Rozwiń wiersze dziennika. Upewnij się, że wymagane segmenty i segmenty międzyfirmowe są konfigurowane dla ID kont, które wymagają informacji o segmentach i segmentach międzyfirmowych.

Kliknij jedną z następujących opcji, aby zakończyć tworzenie dziennika:

Opcja	Opis
Zapisz jako wersję roboczą	Zapisuje dziennik jako wersję roboczą.
Księguj dziennik	Księguje dziennik. Ta opcja jest niedostępna do momentu określenia kwoty debetu i kredytu oraz wszystkich wymaganych informacji.
Unieważnij dziennik	Usuwa dziennik, który nie został jeszcze zaksięgowany lub unieważnia zaksięgowany dziennik z otwartym okresem.
Utwórz dziennik cykliczny	Zapisuje dziennik jako dziennik cykliczny, który później jest wyświetlany na stronie Lista dzienników cyklicznych. Ta opcja jest niedostępna do momentu określenia kwoty debetu i kredytu oraz wszystkich wymaganych informacji.

Zaksięgowane i zapisane dzienniki są wyświetlane wraz ze statusami na stronie Lista dzienników. Zapisane dzienniki nie zawierają identyfikatorów. Dla zaksięgowanych dzienników wyświetlane są identyfikatory.