Struktura pliku CSV
Tabela ta pokazuje informacje, które musi zawierać każdy wiersz dziennika w pliku .csv oraz kolejność tych informacji:
| Pole | Typ pola | Typ danych | Opis zawartości pola |
|---|---|---|---|
| Wersja | Wymagane | Alfanumeryczne | ID wersji, na przykład V01. |
| ID dziennika | Opcjonalne | Alfanumeryczne | Identyfikator dziennika z systemu źródłowego jest dodawany do opisu w postaci przyrostka, a w systemie generowany jest nowy ID dziennika. Jeśli długość identyfikatora przekracza limit miejsca, identyfikator zostanie skrócony. Przykładowe wartości: JI0001, JI0002. |
| Podsumowanie dziennika | Opcjonalne | Ciąg | Zdefiniowany przez użytkownika. Przykładowe wartości to Przeksięgowanie, Wyroby gotowe. |
| Okres | Wymagane | Data | Musi mieć status otwarty i w formacie skonfigurowanym w Business Modeling. Nie może być pusty ani zawierać niepotrzebnych znaków ani spacji. Przykładowa wartość: 01_2020. |
| Typ dziennika | Wymagane | Ciąg | Dostępne opcje to Jednostka lub Grupa. Nie może być pusty ani zawierać niepotrzebnych znaków ani spacji. |
| Grupa | Wymagane | Ciąg | Musi być zapisany w formacie skonfigurowanym w Business Modeling. Identyfikator grupy jest prawidłowy tylko dla dzienników grupy. W przypadku dzienników jednostki identyfikator grupy jest ignorowany. Nie może być pusty ani zawierać niepotrzebnych znaków ani spacji. Przykładowe wartości: GR0001, GR0002. |
| Jednostka | Wymagane | Ciąg | Musi być zapisany w formacie skonfigurowanym w Business Modeling. Nie może być pusty ani zawierać niepotrzebnych znaków ani spacji. Przykładowe wartości: RU0001, RU0002. |
| Poziom | Wymagane | Ciąg | Musi być zapisany w formacie skonfigurowanym w Business Modeling. Nie może być pusty ani zawierać niepotrzebnych znaków ani spacji. Przykładowa wartość dziennika grupy to Kapitał skons. Przykładowe wartości dziennika jednostki to reklasyfikcja, korekta i korekcja. |
| Opis | Opcjonalne | Ciąg | Zdefiniowany przez użytkownika. Identyfikator dziennika z systemu źródłowego jest dodawany do opisu w postaci przyrostka. |
| Kategoria | Opcjonalne | Ciąg | Zdefiniowany przez użytkownika. |
| Sekwencja księgowania | Wymagane | Numeryczne | Jeden numer sekwencji księgowania wskazuje jeden dziennik. Nie może zawierać liczb ujemnych. Musi zaczynać się od wartości 1 i zwiększać przyrostowo dla każdego następnego dziennika. Każdy wiersz w dzienniku musi zawierać ten sam numer sekwencji co ten dziennik. Na przykład w sekwencji 1 1 2 2 2 liczba 1 oznacza dziennik z dwoma wierszami, a 2 oznacza inny dziennik z trzema wierszami. Kolejność księgowania wierszy dziennika jest oparta na kolejności rosnącej wierszy dziennika z pliku .csv. Kolejność księgowania dzienników jest oparta na kolejności rosnącej numerów sekwencji księgowania. |
| Etap segmentu | Opcjonalne | Ciąg | Dotyczy tylko dzienników grupy. Przykładowe wartości dla dziennika jednostki to Reklasyfikacja, możliwe opcje to Segment międzyfirmowy lub Segment wewnątrzfirmowy. Musi być puste dla dzienników jednostki. W przeciwnym razie plik importu zostanie odrzucony. |
| Konto | Wymagane | Ciąg | Musi to być konto bazowe i mieć format, który jest konfigurowany w Business Modeling. Nie może być pusty ani zawierać niepotrzebnych znaków ani spacji. Przykładowe wartości: L300100, A250120. |
| Relacje międzyfirmowe | Opcjonalne | Ciąg | Musi być zapisany w formacie skonfigurowanym w Business Modeling. Musi być określone, jeśli atrybut Międzyfirmowy jest włączony dla określonego identyfikatora konta. W przeciwnym razie należy pozostawić ją pustą, a wartość Zewnętrzna zostanie przypisana przez system. Wartość międzyfirmowa nie może zawierać niepotrzebnych znaków ani spacji. Przykładowe wartości: RU0001, Zewnętrzne. Uwaga
Międzyfirmowe może być tożsame z jednostką. Może to mieć miejsce w przypadku wewnętrznych transakcji finansowych w jednostce, na przykład między centrami kosztów lub działami. |
| Szczegół harmonogramu | Opcjonalne | Ciąg | Musi być zapisany w formacie skonfigurowanym w Business Modeling. Należy określić, jeśli odpowiedni identyfikator konta wymaga szczegółów harmonogramu. W przeciwnym razie należy pozostawić ją pustą, a wartość Nieprzypisana zostanie przypisana przez system. Przykładowe wartości: 42, 12. |
| Debet | Wymagane | Numeryczne | Musi zawierać kwotę debetu. Aby księgować dzienniki, łączne kwoty debetu i kredytu muszą się równoważyć. W przeciwnym razie dzienniki można zapisywać tylko jako wersje robocze. |
| Kredyt | Wymagane | Numeryczne | Musi zawierać kwotę kredytu. Aby księgować dzienniki, łączne kwoty debetu i kredytu muszą się równoważyć. W przeciwnym razie dzienniki można zapisywać tylko jako wersje robocze. |
| Segment 1 | Opcjonalne | Ciąg | Musi być zapisany w formacie skonfigurowanym w Business Modeling. Należy określić, jeśli odpowiedni identyfikator konta wymaga informacji segmentowej. W przeciwnym razie należy pozostawić ją pustą, a wartość Nieprzypisana zostanie przypisana przez system. Przykładowe wartości: BU0001, BU0002. |
| Segment międzyfirmowy 1 | Opcjonalne | Ciąg | Musi być zapisany w formacie skonfigurowanym w Business Modeling. Należy określić, jeśli odpowiedni identyfikator konta wymaga informacji o segmencie międzyfirmowym. W przeciwnym razie należy pozostawić ją pustą, a wartość Nieprzypisana zostanie przypisana przez system. Przykładowe wartości: RE0001, RE0005. |
| Segment 2 | Opcjonalne | Ciąg | Musi być zapisany w formacie skonfigurowanym w Business Modeling. Należy określić, jeśli odpowiedni identyfikator konta wymaga informacji segmentowej. W przeciwnym razie należy pozostawić ją pustą, a wartość Nieprzypisana zostanie przypisana przez system. Przykładowe wartości: BU0001, BU0002. |
| Segment międzyfirmowy 2 | Opcjonalne | Ciąg | Musi być zapisany w formacie skonfigurowanym w Business Modeling. Należy określić, jeśli odpowiedni identyfikator konta wymaga informacji o segmencie międzyfirmowym. W przeciwnym razie należy pozostawić ją pustą, a wartość Nieprzypisana zostanie przypisana przez system. Przykładowe wartości: RE0001, RE0005. |
| Segment 3 | Opcjonalne | Ciąg | Musi być zapisany w formacie skonfigurowanym w Business Modeling. Należy określić, jeśli odpowiedni identyfikator konta wymaga informacji segmentowej. W przeciwnym razie należy pozostawić ją pustą, a wartość Nieprzypisana zostanie przypisana przez system. Przykładowe wartości: BU0001, BU0002. |
| Segment międzyfirmowy 3 | Opcjonalne | Ciąg | Musi być zapisany w formacie skonfigurowanym w Business Modeling. Należy określić, jeśli odpowiedni identyfikator konta wymaga informacji o segmencie międzyfirmowym. W przeciwnym razie należy pozostawić ją pustą, a wartość Nieprzypisana zostanie przypisana przez system. Przykładowe wartości: RE0001, RE0005. |
Struktura pliku .csv różni się między szablonem, którego można użyć do importowania pliku, a eksportowanym plikiem. Plik eksportowany ma osiem dodatkowych kolumn. Można jednak importować poprzednio wyeksportowany plik w celu transferu danych i migracji. Weryfikacja jest stosowana do tych dodatkowych kolumn.