Konfigurowanie konsolidacji długów

Konsolidacja długów eliminuje konta, które ustawiono na przykład dla należności, względem kont przeciwstawnych ustawionych dla zobowiązań.

W Business Modeling wybierz Moduły > Consolidation > Procesy i kliknij kartę Długi.

Wykonaj jedną z następujących akcji:

Opcja	Opis
Kliknij ikonę +	Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dodaj eliminację.
Wybierz eliminację i kliknij ikonę Edytuj.	Zostanie wyświetlone okno dialogowe Edytuj eliminację.

Określ następujące informacje:

ID

Określ identyfikator eliminacji.

Nazwa

Określ nazwę eliminacji.

Opcjonalnie kliknij ikonę Przetłumacz nazwę i określ tłumaczenia dla nazwy w co najmniej jednym języku.

Wartość progowa

Określ wartość progową, przy której jest stosowana eliminacja.
Kliknij ikony wyszukiwania, aby wybrać wartości dla następujących elementów:
- Konto Rozbieżności przeliczania walut: Konto pozwalające prezentować rozbieżności przeliczania walut.
- Szczegóły dla Rozbieżności przeliczania walut: Szczegóły konta, które reprezentuje rozbieżności przeliczania walut.
- Konto innych różnic: Konto prezentujące inne różnice. Na przykład, jeśli należności i zobowiązania nie są zgodne, rejestrowana jest różnica dla tego konta.
- Szczegóły dla innych różnic: Szczegóły konta, które reprezentuje inne różnice.
- Zestaw kont: Zalecamy wybranie kont należności.
- Zestaw kont przeciwstawnych: Zalecamy wybranie kont zobowiązań.
W przypadku Zestawu kont i Zestawu kont przeciwstawnych można wybrać wiele wartości. Liczby kont w zestawach mogą się różnic. Na przykład, 1:n, n:1 lub n:n.
Uwaga
W procesach konsolidacji długów rozróżnia się Inne różnice i Rozbieżności przeliczania walut tylko dla procesu D, który nie używa segmentów. W przypadku procesów HD i HDE łączna różnica jest księgowana tylko na koncie Inne różnice.
Aby zapisać dodaną lub edytowaną eliminację, kliknij przyciski +Dodaj lub Zapisz.
Możesz zapisać eliminację, gdy określisz jej identyfikator, nazwę i próg. Eliminacja jest oznaczana jako skonfigurowana, gdy określone są wszystkie wymagane konta grupy i szczegóły harmonogramu.
Aby włączyć proces eliminacji wymaganych długów, w kolumnie Włączone listy procesów zaznacz pole wyboru procesów, które mają zostać włączone.
W razie potrzeby wybierz dodatkowe właściwości.
Dostępne są następujące dodatkowe właściwości i wartości:
- Liczba dzienników w relacji firma-międzyfirmowe.
  - Jeden: Wskazuje, że jeden dziennik jest tworzony dla obu jednostek.
  - Dwa: Wskazuje, że dla każdej jednostki tworzony jest osobny dziennik.
- Podstawa konsolidacji
  - Skorygowane dane jednostki
  - Skorygowane dane jednostki z uwzgl. przeniesienia sald: Opcja zwykle stosowana w konsolidacji długów.
  - Skonsolidowany bilans
Kliknij przycisk Zapisz.
Aby włączenie konfiguracji procesu konsolidacji odniosło skutek, należy opublikować model.