Transakcje – Wprowadzanie danych Szczegół. – Długi skonsolidowane

Ta strona służy do uzgodnienia sald kont międzyfirmowych i jednostek w walucie transakcji. Aby włączyć uzgodnienie, konto jednostki i międzyfirmowe muszą korzystać z waluty transakcji.

Do tej strony można przejść, klikając różnice sald kont na stronie Dopasowanie międzyfirmowe – Szczegół – Konsolidacja długów.

W siatce danych przedstawiono salda kont jednostek powiąz. z należnościami konsolidacji i salda przeciwstawnych kont międzyfirmowych dla wybranych procesów konsolidacji i poziomu.

Entity Accountant może zweryfikować wartości w sekcji jednostki i konta międzyfirmowego, ale określić wartości może tylko dla jednostki, za którą jest odpowiedzialny. Aby ręcznie określić wartości, użytkownik z rolą Entity Accountant musi wybrać w kontekście poziom HB I ręcznie (Ręczne wprowadzanie danych). Wartości w sekcji międzyfirmowej służą tylko do odczytu. Wartości są wyświetlane w odpowiednich walutach dla następujących typów walut:

• Waluta transakcji
• Waluta grupy: Przekonwertowana z waluty transakcji
• Lokalna waluta
• Waluta grupy: Przekonwertowana z waluty lokalnej

Aby uzgodnić rozbieżność przekraczającą określony próg w saldzie konta jednostki międzyfirmowego, Entity Accountant odpowiedzialny za jednostkę musi określić odpowiednie wartości w walucie transakcji dla odpowiednich walut. Entity Accountant odpowiedzialny za relacje międzyfirmowe musi wykonać tę samą operację w przeciwstawnym koncie międzyfirmowym. Dopiero po wykonaniu tych operacji można zakończyć proces uzgadniania. Entity Accountant może także określać wartości w walutach lokalnych, ale jest to działanie wyłącznie informacyjne i nie wpływa na żadne dane.

Wartości w walucie grupy są automatycznie konwertowane na wartości w walucie grupy przez kursy zamknięcia, które są obsługiwane jako kursy standardowe. Typy kursów różnych metod waluty, które są przypisane do konkretnych kont, nie są brane pod uwagę w tej konwersji.