Wprowadzanie danych bilansu otwarcia
Do uruchomienia cyklu konfiguracji wymagane są bilanse otwarcia dla wszystkich kont bilansowych. Bilanse otwarcia można wygenerować przez zaimportowanie ich z systemu źródłowego lub można je też wprowadzić ręcznie.
Aby ładować początkowy bilans otwarcia, można importować ręcznie utworzony plik .csv do kostki OLAP BPCMAIN za pośrednictwem OLAP Administration. Aby zweryfikować strukturę kostki BPCMAIN, która jest wymagana do importowania, należy najpierw eksportować kostkę.
W celu poprawnego importowania bilansu otwarcia należy odnieść się do tych wycinków:
- Poziom:
Import_OB. - Czas: Ostatni okres poprzedniego roku, na przykład okres 12.2022 (
12_2022), aby importować wartości rzeczywiste za rok 2023. - Szczegóły harmonogramu: Możesz wybrać wszystkie szczegóły związane z bilansem otwarcia, na przykład
E_OB. - Cykl, wersja, jednostka, konto i wszelkie inne potencjalne referencje, zgodnie z wymaganiami.
Zgodnie z regułami online importowane wartości są przenoszone na bieżący rok jako bilans otwarcia.
Przed importowaniem upewnij się, że obszar docelowy jest pusty. W przeciwnym razie wszelkie istniejące wartości zostaną zastąpione przez importowane wartości. Można zweryfikować, czy obszar docelowy jest pusty, eksportując kostkę i filtrując ją w programie Excel.
Upewnij się, że importujesz bilans otwarcia tylko raz na kombinację cyklu konfiguracji i wersji.
Obliczanie bilansów otwarcia odbywa się z użyciem reguł OLAP. Dlatego ważne jest, aby wartości początkowe bilansów otwarcia istniały tylko dla pierwszego roku w cyklu konfiguracji lub wersji. Przykładowo: można zaimportować wartości bilansu otwarcia dla roku 2016 dla cyklu konfiguracji 1. Bilanse otwarcia dla roku 2017 zostaną obliczone za pomocą reguły.
Funkcja Wprowadzenie bilansu otwarcia uzupełnia bilans otwarcia pierwszego okresu pierwszego roku w cyklu konfiguracji. Dla każdego następnego roku w cyklu konfiguracji bilans otwarcia jest automatycznie korygowany z uwzględnieniem zeszłorocznych przeniesień budżetowych. Ten proces jest taki sam dla ręcznie wprowadzonych bilansów, jak dla generowanych bilansów.
| Konto bilansu | Rok cyklu konfiguracji 1 | Rok cyklu konfiguracji 2 | Rok cyklu konfiguracji 3 |
|---|---|---|---|
| Wprowadzenie bilansu otwarcia | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Cykl konfiguracji skumulowany – zmiany budżetu | 1000 | 3000 | |
| Suma częściowa bilansu otwarcia | 100 000 | 101 000 | 103 000 |
| Przesunięcia budżetowe | 1000 | 2000 | 1000 |
| Bilans zamknięcia od początku roku | 101 000 | 103 000 | 104 000 |