Konfigurowanie podgrup

Aby upewnić się, że prawidłowe dane są przekazywane z podgrupy do odpowiedniej fikcyjnej jednostki podgrupy, należy utworzyć mapowania dla obiektów biznesowych Harmonogramy i Konta grupy.
Uwaga

Upewnij się, że tworzysz unikatową fikcyjną jednostkę podgrupy w obiekcie biznesowym Jednostki dla każdej podgrupy prawnej i zarządzania.

  1. Wybierz Finansowe > Harmonogramy.
  2. Dla każdego harmonogramu, który ma bilanse otwarcia, utwórz szczegóły harmonogramu, aby umożliwić poprawne przeniesienie rozbieżności przeliczania walut z grupy do szczegółów jednostki.
    Zalecamy używanie tych nazw:
    ID Nazwa
    A1_FX_Subgroup Podgrupa_Wartość aktywów brutto Różnice przeliczania waluty
    A2_FX_Subgroup Podgrupa_Amortyzacja Różnice przeliczania waluty
    D_FX_Subgroup Podgrupa_Naliczenia Różnice przeliczania waluty
    E_FX_Subgroup Podgrupa_Kapitał własny Różnice przeliczania waluty
  3. W kolumnie Szczegóły w ten sposób przypisz utworzone szczegóły harmonogramu do odpowiednich harmonogramów:
    Szczegół harmonogramu Szczegół
    A1_FX_Subgroup Wartość aktywów brutto
    A2_FX_Subgroup Amortyzacja
    D_FX_Subgroup Odpisy
    E_FX_Subgroup Kapitał własny
  4. W kolumnie Kurs wybierz ! - Użyj kursu konta dla każdego tworzonego szczegółu harmonogramu.
  5. W kolumnie Podstawa wybierz C - Bieżący okres dla każdego tworzonego szczegółu harmonogramu.
  6. Na liście szczegółów harmonogramu wyszukać szczegóły rozbieżności przeliczania walut Harmonogram_FX. W kolumnie Szczegół Grupa do jednostki przypisz odpowiednie atrybuty:
    Harmonogram_FX Szczegół Grupa do jednostki
    A1_FX Podgrupa_Wartość aktywów brutto Rozbieżności przeliczania walut
    A2_FX Podgrupa Amortyzacja Rozbieżności przeliczania walut
    D_FX Podgrupa Naliczenia Rozbieżności przeliczania walut
    E_FX Podgrupa Kapitał własny Rozbieżności przeliczania walut
  7. Kliknij przycisk Zapisz.
  8. Wybierz Moduły > Konsolidacja > Zyski i straty, kliknij Konfiguruj i zanotuj przypisane konto grupy Rozbieżności przeliczania walut.
  9. Wybierz Moduły > Konsolidacja > Bilans, kliknij Konfiguruj i zanotuj przypisane konto grupy Rozbieżności przeliczania walut.
  10. Wybierz Obiekty biznesowe > Finanse > Konta grupy.
  11. Utwórz dwa konta grupy, które będą używane jako mapowania skonfigurowanych kont grupy Rozbieżności przeliczania walut dla zysków i strat oraz dla bilansu.
    Zalecamy użycie podgrupa w nazwach tych mapowanych kont. Jeśli na przykład skonfigurowano Rezerwa przeliczeniowa RZiS jako konto grupy Rozbieżności przeliczania walut dla zysków i strat, użyj nazwy Podgrupa Rezerwa przeliczeniowa RZiS dla mapowanego konta.
  12. Na liście kont grupy wyszukaj konta grupy Rozbieżności przeliczania walut, które skonfigurowano dla zysków i strat oraz bilansu. W kolumnie Mapowanie podgrupy wybierz odpowiednie mapowane konta.
  13. Kliknij przycisk Zapisz.
  14. Opublikuj model.
  15. Uruchom procesy konsolidacji, w tym procesy podgrupy.