Konfigurowanie konsolidacji kapitału własnego

  1. W aplikacji Business Modeling wybierz Moduły > Consolidation > Procesy i kliknij kartę Kapitał.
  2. Na liście wybierz proces EQ i kliknij ikonę Edytuj.
  3. Kliknij ikony wyszukiwania, aby wybrać wartości dla następujących elementów:
    • Zysk (strata) z jednostek powiązanych (podstawa obliczenia): Konta zysków i strat grupy, które jest podstawą obliczenia części, która jest wypłacana akcjonariuszom. Na przykład zysk (strata) przypadające na akcjonariusza jednostki dominującej.
    • Udziały w powiązanych jednostkach: Konto grupy, na którym księgowana jest inwestycja w powiązanych jednostkach. Zwykle jest to konto aktywów. Na przykład inwestycje w jednostkach powiązanych.
    • Udziały w powiązanych jednostkach – Szczegóły wzrostów: Jeśli wybrane konto zawiera szczegóły harmonogramu, wybierz szczegół wzrostu.
    • Udziały w powiązanych jednostkach – Szczegóły spadków: Jeśli wybrane konto zawiera szczegóły harmonogramu, wybierz szczegół spadku. Np. Likwidacje.
    • Zysk z powiązanych jednostek: Grupowe konto przeciwstawne zysków i strat, na którym zaksięgowano przychód z powiązanych jednostek i jednostek stowarzyszonych. Przychody z tytułu wspólnego przedsięwzięcia i jednostek stowarzyszonych (kapitał własny).
    • Zysk z powiązanych jednostek – szczegóły: Jeśli wybrane konto przeciwstawne zawiera szczegóły harmonogramu, wybierz szczegół.
    • Strata z powiązanych jednostek: Grupowe konto przeciwstawne zysków i strat, na którym zaksięgowano straty z powiązanych jednostek i jednostek stowarzyszonych. Na przykład straty z tytułu wspólnego przedsięwzięcia lub jednostek stowarzyszonych (jednostki kapitału własnego).
    • Szczegóły dotyczące strat powiązanych jednostek: Jeśli wybrane konto przeciwstawne zawiera szczegóły harmonogramu, wybierz szczegół.
    • Dywidendy otrzymane z powiązanych jednostek: Grupowe konto przeciwstawne zysków i strat, na którym zaksięgowano dywidendy z powiązanych jednostek i jednostek stowarzyszonych. Przykładem może przychód z dywidend z tytułu jednostek stowarzyszonych.
    • Dywidendy otrzymane z powiązanych jednostek — szczegóły: Jeśli wybrane konto przeciwstawne zawiera szczegóły harmonogramu, wybierz szczegół.
  4. Kliknij przycisk Zapisz.
    Proces jest oznaczony jako skonfigurowany, gdy określone są wszystkie wymagane konta grupy i szczegóły harmonogramu.
  5. Aby włączyć proces Prawa własności, w kolumnie Włączone na liście procesów wybierz pole wyboru procesu EQ.
  6. Zgodnie z wymaganiami wybierz wartość dodatkowej właściwości Podstawa konsolidacji.
    Dostępne wartości:
    • Skorygowane dane jednostki
    • Skorygowane dane jednostki z uwzgl. przeniesienia sald
    • Skonsolidowany bilans
  7. Kliknij przycisk Zapisz.
  8. Aby włączenie konfiguracji procesu konsolidacji odniosło skutek, należy opublikować model.
Tematy pokrewne