Uzgodnienie konta (międzyfirmowe)

Wybierz Kursy i uzgodnienie > Dopasowanie międzyfirmowe > Uzgodnienie konta (międzyfirmowe).

Na podstawie kryteriów kontekstowych można wyświetlić porównanie bilansów kont jednostek z bilansami wszystkich kont przeciwstawnych i międzyfirmowych jednostek.

Jeśli istnieje różnica w saldzie konta między jednostką a relacją międzyfirmową i przekracza ona zdefiniowany próg dla określonego procesu konsolidacji, to różnica ta jest wyróżniana na czerwono w siatce danych.

Aby weryfikować szczegóły różnicy, należy kliknąć kwotę różnicy w kolumnie Różnica. Zostanie wyświetlona strona Relacje międzyfirmowe – Szczegóły dopasowania – Przegląd.

Pomijanie wartości zerowych jest domyślnie włączone w wierszach w kolumnie Różnica. Pomijanie wartości zerowych można wyłączyć, wybierając opcję Wiersze > Pomijaj wartości zerowe w różnicy. Aby włączyć ją ponownie, powtórz tę akcję.

Kolumnę Różnica można filtrować według zakresów różnic. Na przykład: większy niż, mniejszy niż lub pomiędzy.

Kolumny Suma kont i Suma kont przeciwstawnych pokazują łączną wartość wszystkich kont jednostek i kont przeciwstawnych międzyfirmowych dla każdej relacji jednostka-relacja międzyfirmowa. Kolumny te można rozwinąć, klikając ikonę plusa. Wartości poszczególnych kont i kont przeciwstawnych, które przyczyniają się do łącznej wartości, są wyświetlane w oddzielnych kolumnach. Konta indywidualne i konta przeciwstawne mogą być wyświetlane z ID, nazwą lub jednym i drugim. Aby wybrać opcję wyświetlania, zaznacz opcję Kolumny > Konta i konta przeciwstawne.

Domyślne kolumna Różnica jest wyświetlana przed kolumnami Suma kont i Suma kont przeciwstawnych. Kolumnę Różnica można przenosić na prawą stronę siatki, wybierając opcję Kolumny > Kolumna Różnice do lewej. Aby przenieść kolumnę Różnica z powrotem na domyślną pozycję, powtórz tę akcję.