Ładowanie danych z tabel integracji lub pliku

Użytkownicy z rolą Entity Accountant mogą ładować dane tylko dla jednostek, za które są odpowiedzialni. Użytkownicy z rolą Group Accountant mogą ładować dane dla całej grupy.

Dane można załadować z pliku lub z tabel integracji. Obsługiwane są następujące formaty plików:

  • .xls
  • .xlsx
  • .csv: Tylko rozdzielane przecinkami
  • .txt: Tylko rozdzielane przecinkami

Dane można załadować z następujących tabel integracji:

  • Waluta lokalna faktów: Wartości rzeczywiste i inne dane finansowe zostały załadowane w walucie lokalnej z tabeli importu integracji BudgetingMain. Dla każdej jednostki dane mogą być okresowe lub od początku roku. W Financial Consolidation dane finansowe są przechowywane jako OPR. Do obliczenia wartości od początku roku z danych okresowych potrzebne są dostępne dane systemu źródłowego dla wszystkich okresów roku finansowego.
  • Waluta transakcji faktów: Dane finansowe międzyfirmowe są ładowane w walucie transakcji z tabeli importu integracji FactsTransactionCurrency. Dla każdej jednostki dane mogą być okresowe lub od początku roku. W Financial Consolidation dane finansowe są przechowywane jako OPR. Do obliczenia wartości od początku roku z danych okresowych potrzebne są dostępne dane systemu źródłowego dla wszystkich okresów roku finansowego.
  • Kursy wymiany: Źródłowe typy kursów to kurs zamknięcia (F) i kurs średniej okresowej (PA). W Financial Consolidation kurs PA jest obliczany ponownie do kursu średniego (A). Kurs PA wymaga 12 poprzednich okresów. W przeciwnym razie nie można go uwzględnić jako źródła importu kursu do Financial Consolidation.

Przed wczytaniem danych do Financial Consolidation należy wykonać następujące zadania:

  • Podać dane finansowe w tabelach integracji dla jednostek i okresów, dla których zostaną załadowane dane.
    Uwaga

    Dostarczenie danych w tabeli integracji FactsTransactionCurrency i ExchangeRate nie jest obowiązkowe, ale jest zalecane.

  • W Business Modeling należy wykonać następujące zadania:
    1. Aktywuj moduł Consolidation.
    2. Aktywuj wymiary na stronie Konfiguracja obiektów biznesowych.
    3. Skonfiguruj struktury i właściwości grup, jednostek, kont, i obiektów biznesowych kont grup. W razie potrzeby ustaw struktury obiektu biznesowego Harmonogramy.
      Uwaga

      W Financial Consolidation dane z obiektu biznesowego Konta nie są używane. Jednak konta lokalne w obiekcie biznesowym kont można mapować na obiekt biznesowy konta grupy. W związku z tym właściwość Mapowania konta grupy należy określić dla wszystkich rekordów w obiekcie biznesowym Konta.

    4. Zdefiniuj kalendarz.
    5. Upewnij się, że w obiekcie biznesowym Waluty jest skonfigurowana co najmniej jedna waluta oraz że waluty z tabel integracji BudgetingMain i FactsTransactionCurrency są skonfigurowane jako waluty jednostki.
    6. Skonfiguruj pierwsze konto zysków i strat.
    7. Jeśli jest używany bilans, skonfiguruj konta bilansowe, takie jak Aktywa łącznie, Pasywa łącznie i Bilans zysków i strat.
    8. W razie potrzeby skonfiguruj segmenty i harmonogramy w module podstawowym.
    9. Ukończ konfigurację wymaganych obiektów biznesowych i wszystkich obiektów biznesowych wymaganych przez twoją firmę.
    10. Opublikuj model.
  • W Financial Consolidation należy zdefiniować następujące parametry jednostki:
    • Lokalna waluta
    • Metoda przeliczania
    • Współczynnik skalowania
    • Segmenty, jeśli ma zastosowanie
  • Przejrzyj reguły weryfikacji dla ładowania danych do Financial Consolidation.
  • Aby w aplikacji Financial Consolidation włączyć ładowanie danych z tabel integracji, upewnij się, że następujące kroki są opatrzone statusem Otwarte na karcie Monitor statusu na Stronie startowej:
    • Wprowadzenie bilansu próbnego i import danych jednostki na karcie Status jednostki
    • Dopasowanie międzyfirmowe na karcie Status jednostki
    • Standardowe kursy wymiany na karcie Status grupy
Ostrzeżenie
Jeżeli załadujesz nowe dane dla określonego kontekstu, utracisz wcześniej zaimportowane dane i obliczone wyniki dla tego kontekstu. Kontekst to połączenie cyklu konfiguracji, wersji, okresu, jednostki i poziomu. skonfigurowane na potrzeby importu danych. Poziom jest skonfigurowany do importowania danych, jeśli element Poziom ma w atrybucie Importuj wartość Prawda. Dane, które nie odpowiadają wybranemu kontekstowi, wliczając poziom skonfigurowany do importu danych, nie zostaną utracone.

Wprowadzanie zmian w Business Modeling może wpływać na wcześniej załadowane dane. Zaleca się ponowne załadowanie danych finansowych po opublikowaniu zmian w bazie danych OLAP.

Uwaga

Standardowe kursy wymiany nie są powiązane z konkretnymi jednostkami. W związku z tym nie można importować standardowych kursów wymiany z pliku. Należy je określić w raporcie ręcznie lub importować z tabeli integracji.

  1. Na Stronie startowej kliknij kartę Jednostka i określ kontekst.
  2. Kliknij ikonę trzech kropek na karcie Bilans próbny i wybierz Importuj dane.
  3. W razie potrzeby zmień kontekst definicji ładowania wyświetlanej w oknie Załaduj dane.
    Można wybrać dowolne wersje lub okresy, które są otwarte dla wybranych wersji i jednostki, dla których są otwarte wybrane okresy.
  4. Wybierz wymaganą opcję ładowania.
  5. Opcjonalnie włącz opcję Uwzględnij statystyczny bilans otwarcia.
    W przypadku włączenia, statystyczny bilans otwarcia jest uwzględniany w ładowaniu danych i przechowywany w odpowiedniej kostce.
    Uwaga

    Ta opcja nie jest wyświetlana, jeśli użycie harmonogramu nie zostało włączone w konfiguracji podstawy konsolidacji w Business Modeling.

  6. Kliknij przycisk Dalej i sprawdź, które obiekty biznesowe są przypisane do segmentów. Obiekty biznesowe są przypisywane do segmentów na podstawie konfiguracji modułu podstawowego Financial Consolidation.
  7. Niezależnie od tego, czy ładujesz dane z tabel integracji, czy z pliku, wykonaj następujące kroki:
    1. Kliknij przycisk Dalej.
    2. Jeśli ładujesz z pliku, wybierz lub przeciągnij i upuść plik, aby go przekazać. Ignoruj ten krok, jeśli ładujesz dane z tabel integracji.
    3. Kliknij przycisk Weryfikuj dane.
    4. Po wyświetleniu wyników wybierz jedną z tych opcji:
      • Załaduj: Załadowane zostaną pomyślnie zweryfikowane dane oraz, jeśli dotyczy, dane z ostrzeżeniami. Jeśli dane są ładowane z ostrzeżeniami, to mogą wystąpić niespójności danych w Financial Consolidation.
      • Pomiń: Ta opcja pomija w ładowaniu dane z ostrzeżeniami. Ładowane są tylko pomyślnie weryfikowalne dane.

      Możesz kliknąć Pobierz dziennik, aby weryfikować szczegóły błędów i ostrzeżeń, które mogły wystąpić.

    5. Kliknij przycisk Załaduj dane.
    Uwaga

    Plik, z którego ładowane są dane, musi być zgodny ze schematem tabeli integracji BudgetingMain. Zalecamy pobranie szablonu i określenie w nim danych.

    Dane przejściowe (np. kursy wymiany i dane faktów) z tabel integracji i danych finansowych z pliku są weryfikowane względem modelu. Zweryfikowane dane są ładowane do kostek Financial Consolidation, obliczane i generowane są wszystkie wymagane elementy. Wyniki z błędami nie są ładowane. Kliknij przycisk Pobierz dziennik, aby pobrać dziennik błędów.

    Ostrzeżenie
    Po pomyślnym załadowaniu danych zaleca się pobieranie dziennika. Mogą wystąpić ostrzeżenia dot. rozbieżności weryfikacji poprawności podczas ładowania. Te rozbieżności nie blokują ładowania danych, ale nierozwiązane rozbieżności mogą spowodować niespójności danych w Financial Consolidation.

    Aby poprawić błędy i rozbieżności w danych źródłowych, użyj relational modeling. Wybierz Dashboardy > Integracje danych > Modelowanie relacyjne. Po dokonaniu korekcji załaduj dane ponownie.

  8. Kliknij przycisk Zakończ.
    Uwaga

    Jeśli masz dostęp, możesz wyświetlić i pobrać dzienniki błędów również w EPM Administration. Wybierz Dashboardy > Dzienniki > Wyświetl dzienniki aplikacji i określ odpowiednie filtry. W polu Zdarzenia wybierz opcję Modelowanie > Business Modeling > Ładuj fakty (Ładuj fakty z tabeli integracji). Po zastosowaniu filtrów wyświetlana jest lista wpisów dziennika. Kliknij dwukrotnie wpis dziennika, aby wyświetlić szczegółowe informacje w okienku Komunikat. W razie potrzeby można skopiować komunikat do schowka. Istnieją dwa wpisy dziennika dla każdego ładowania danych. Jedne służą do weryfikacji danych, a inne do procesu importowania danych.

    Uwaga

    Nowy harmonogram Bilans otwarcia jest tworzony automatycznie dla importowanych danych w Business Modeling poza główną hierarchią harmonogramów. Oznacza to, że taki harmonogram jest wykluczony z obliczeń bilansu zamknięcia i jest wypełniony tylko przez proces Import danych. Bilanse otwarcia wypełnione przez proces przeniesienia sald są nadal częścią obliczeń bilansu zamknięcia.

    Każdy harmonogram jest weryfikowalny względem istnienia importowanych bilansów otwarcia. Jeśli istnieją, weryfikacja sprawdza, czy importowane wartości pasują do wartości z procesu przeniesienia sald. Importowanie bilansów otwarcia jest opcjonalne, ale są one przydatne do sprawdzenia integralności danych.

    Podobnie jak w przypadku procesu Przeniesienie salda import danych obejmuje automatyczne uruchomienie procesu Uzgodnij dane harmonogramu z danymi finansowymi i segmentów. Import dane nie weryfikuje statusu Przeniesienia sald - Harmonogramy, który jest wyświetlany na karcie Monitor statusu w oknie Strona startowa.

Tematy pokrewne