Dystrybuowanie szczegółów harmonogramu

Domyślnie jest włączona opcja dystrybucji szczegółów harmonogramu w konfiguracji podstawy konsolidacji w Business Modeling. Włączona opcja Wprowadzanie danych – Dystrybucja szczegółów harmonogramu jest wyświetlana w panelu nawigacji i na karcie Bilans próbny. Tworzone są reguły sprawdzania oraz, dla każdego harmonogramu głównego, domyślny element szczegółu dla dystrybucji szczegółów. Tworzony jest również poziom korekty Ręczna dystrybucja szczegółów.

Dystrybucja szczegółów harmonogramu jest przydatna, jeśli nie używasz harmonogramów w ciągu roku i dystrybuujesz różnice na koniec roku. Lub, jeśli nie masz informacji o szczegółach harmonogramu z systemu źródłowego i dystrybuujesz szczegóły w późniejszej części roku.

Jeśli ta opcja jest włączona, można importować bilanse zamknięcia kont grupy, które mają szczegóły harmonogramu bez tych szczegółów i dystrybuować te szczegóły harmonogramu później. Można też dystrybuować harmonogramy przed zaimportowaniem danych finansowych. W tym przypadku nie należy zmienić już dystrybuowanych harmonogramów.

Jeśli opcja dystrybucji szczegółów harmonogramu jest wyłączona w Business Modeling, opcja Wprowadzanie danych – Dystrybucja szczegółów harmonogramu jest niedostępna w Financial Consolidation. Tylko członkowie ról Consolidation Modeler i Business Modeling Administrator mogą wyłączyć opcję dystrybuowania szczegółów harmonogramu.

Wybierz Transfer danych i procesy > Transfer danych jednostki > Bilans próbny > Wprowadzanie danych – Dystrybucja szczegółów harmonogramu.
Określ kontekst.
Waluta i poziom są określone automatycznie i nie można ich zmienić. Podczas dystrybucji szczegółów harmonogramu można wybrać główne harmonogramy.
W kolumnie Różnica do dystrybucji różnice są wyróżnione ikoną ostrzeżenia. Aby dystrybuować różnicę, określ wymagane kwoty w odpowiednich kolumnach szczegółów harmonogramu, aż różnica zostanie całkowicie rozdystrybuowana, a ikona ostrzeżenia zmieni się na ikonę powodzenia.

Uwaga
Jeśli konto zawiera informacje międzyfirmowe, nie można określić żadnych kwot w głównej siatce. Kliknij ikonę folderu wyświetlaną obok konta i dystrybuuj różnice, określając wymagane kwoty w odpowiednich kolumnach szczegółów harmonogramu dla pozycji międzyfirmowych.

Uwaga
Miejsca dziesiętne są zaokrąglane w górę lub w dół. Nie jest wymagane dystrybuowanie miejsc dziesiętnych kwoty różnicy.

Uwaga
Aby usunąć określoną wartość z bazy danych, naciśnij Ctrl + Del lub określ #delete w odpowiedniej komórce w kolumnie szczegółów harmonogramu.
Włączenie opcji Natychmiastowy zapis zwrotny powoduje automatyczne zapisanie dystrybucji szczegółów harmonogramu. Jeśli opcja Natychmiastowy zapis zwrotny jest wyłączona, kliknij Zapisz.
Wróć na kartę Strona startowa.
Na karcie Jednostka kliknij ikonę sprawdzenia na karcie Bilans próbny, aby sprawdzić, czy wszystkie kroki związane z dystrybuowaniem szczegółów harmonogramu zostały zakończone.
Uwaga
Aby sprawdzać tylko określone wersje lub okresy, albo oba te elementy, należy utworzyć niestandardowe sprawdzanie z ograniczeniami do określonych wersji lub okresów, albo obu.
W przypadku, gdy wymagane są szczegóły harmonogramu tylko do zamknięcia roku, zalecamy poniższe obejścia:
- W ciągu roku w Business Modeling wyłącz standardowe sprawdzenia dotyczące np. wersji, okresów lub jednostek.
- Zachowaj standardowe sprawdzenia zawsze wyłączone i utwórz niestandardowe kontrole z regułami, które używają tylko okresu 12 w obszarze docelowym.