Konfigurowanie podstawy

Poniżej opisano procedurę wykonywania konfiguracji podstawowej dla Financial Consolidation.

  1. Wybierz Moduły > Consolidation > Podstawa i kliknij Konfiguruj.
  2. Stosowanie segmentacji jest domyślnie włączone. Jeśli ta opcja jest włączona, wszystkie konta zysków i strat (E i R) są segmentowane automatycznie. Jeśli wymagane jest użycie segmentacji, należy wybrać spośród następujących opcji:
    Opcja Opis
    Segmentacja konta bilansowego Segmentacja kont bilansowych (typ A i L) jest domyślnie włączona. W razie potrzeby można ją wyłączyć.
    Użycie pozycji eliminacji dla segmentów Opcja użycia pozycja eliminacji do śledzenia różnic w obrębie segmentacji hierarchicznej jest domyślnie włączona. W razie potrzeby można ją wyłączyć.

    Patrz "Użycie pozycji eliminacji dla segmentów".
    Obiekt biznesowy Wybierz niestandardowy obiekt biznesowy dla segmentu głównego. Na przykład, Jednostkę biznesową.

    Patrz "Hierarchia segmentów".
    Segment drugorzędny Opcjonalnie włącz segment drugorzędny i wybierz niestandardowy obiekt biznesowy do połączenia z segmentem. Na przykład, Regiony.

    Patrz "Hierarchia segmentów".
    Segment trzeciorzędny Opcjonalnie włącz trzeci segment i wybierz niestandardowy obiekt biznesowy do połączenia z segmentem. Na przykład, Produkty.

    Patrz "Hierarchia segmentów".
    Uwaga

    Jeśli wyłączone zostanie użycie segmentacji, nie można uruchomić procesów konsolidacji z eliminacją segmentów.

  3. Opcja użycia harmonogramów jest domyślnie włączona. Jeśli harmonogramy są wymagane, określ identyfikator harmonogramu kapitału własnego.
    Uwaga

    Jeśli ta opcja zostanie wyłączona, nie można uruchomić procesów przeniesienia sald, bilanse otwarcia są niedostępne, a okresowe zmiany nie są możliwe.

  4. Opcja Włącz dystrybucję szczegółów harmonogramu jest domyślnie włączona. Wyłączenie tej opcji spowoduje konieczność zaimportowania kont grupy, które mają szczegóły harmonogramu z tymi szczegółami. Nie można dystrybuować tych szczegółów harmonogramu w późniejszym czasie. Jeśli ta opcja jest włączona, można zaimportować bilanse zamknięcia kont grupy, które mają harmonogramy, i dystrybuować szczegóły harmonogramu później lub zaimportować tylko szczegóły harmonogramu. Przy włączonej tej opcji nie można importować zarówno bilansu zamknięcia konta, jak i szczegółów harmonogramu.
  5. Opcjonalnie włącz wiele walut raportowania. W przypadku włączenia wielu walut raportowania reguły konwersji walut tworzone są w kostkach Grupy.
    Uwaga

    Aby korzystać z wielu walut raportowania, należy obsługiwać kursy standardowe (kurs zamknięcia — F i kurs średni — A) dla każdej waluty raportowania. Średnia ważona (WA) i historyczne kursy wymiany (H, HI, HS i HD) nigdy nie są używane w konwersji online na włączone waluty raportowania.

    Uwaga

    Aplikacja Self-Service ładuje dane w nieskończoność, jeśli opcja Włącz wiele walut raportowania jest włączona i wybierzesz jedną z tych kostek grup do analizy w Self-Service:

    • TFINANG
    • TDETAIG
    • TSEGMG
    • TSEGMOVG
    • TSTDCASHSEGM
    W takim przypadku administrator musi przerwać odpowiednią operację w dashboardzie Rozwiązywanie problemów z bazą danych w EPM Administration. Całkowite przerwanie operacji wymaga kilku prób, ponieważ operacje są przerywane tylko w określonych bezpiecznych punktach. Patrz "Długotrwałe operacje".

  6. Określ procentowo następujące progi wartości:
    • Konsolidacja metodą praw własności
    • Konsolidacja proporcjonalna

    Wybór metody konsolidacji zależy od obowiązujących wartości kontroli i progowych. Domyślna wartość dla konsolidacji metodą praw własności wynosi 20%, a dla konsolidacji proporcjonalnej – 50%. Te ustawienia są zależne od systemu GAAP i można je zmienić.

  7. Jeśli dzienniki kapitału własnego mają wpływ na wyniki zysków i strat z poprzedniego okresu, wybierz konto grupy jako konto przeniesienia sald, do którego zostaną zaksięgowane bilanse otwarcia dzienników kapitału własnego. To konto jest używane do przeniesienia sald dzienników jednostki i grupy.
  8. Kliknij przycisk Dalej.
  9. Określ następujące informacje:
    Wartość firmy
    Wybierz konto grupy aktywów dla wygenerowanych przez system księgowań wartości firmy.
    Ujemna wartość firmy
    Wybierz konto grupy aktywów dla wygenerowanych przez system księgowań ujemnych wartość firmy.
    Amortyzacja wartości firmy
    Wybierz konto grupy zysków i strat dla amortyzacji wartości firmy wygenerowanej przez system.
    Rezerwa oszacowania
    Wybierz konto grupy bilansu dla rezerwy oszacowania.
    Udział
    Wybierz konto grupy zysków i strat dla kredytów podatków odroczonych wygenerowanych przez system.
    Szczegół domyślnego harmonogramu
    Określ identyfikator szczegółu harmonogramu dla udziałów.
    Szczegół wypłaty dywidendy
    Określ identyfikator szczegółu harmonogramu do rejestracji dywidend płatnych za okres.
    Szczegół Dywidenda Udział mniejszości
    Określ identyfikator szczegółu harmonogramu do rejestracji udziału mniejszości w dywidendach płatnych za okres.
  10. Kliknij przycisk Zapisz.
Tematy pokrewne