Financial Consolidation – Role użytkowników

Dostęp do stron i kart oraz do wykonania akcji w Financial Consolidation jest zależny od uprawnień użytkowników.

Dostępne są następujące domyślne role użytkowników Financial Consolidation:

  • Consolidation Modeler
  • Entity Accountant
  • Group Accountant
  • Consolidation Auditor
  • Consolidation Read Only
  • Group Accountant Custom
  • Consolidation Read Only Custom

Role użytkowników są przypisane do użytkowników w EPM Administration. Użytkownicy mogą zostać przypisani do kilku ról.

Consolidation Modeler

Użytkownicy z tą rolą mają uprawnienia pozwalające na przygotowywanie, konfigurowanie i obsługę modeli biznesowych. Użytkownicy mają dostęp do wszystkich funkcji Business Modeling. Na przykład do importowania, dodawania i edytowania obiektów biznesowych, takich jak jednostki lub grupy. Konfigurowanie modułu Financial Consolidation i publikowanie modeli danych wymaga wiedzy w zakresie struktur biznesowych.

Uwaga

Zazwyczaj użytkownicy z rolą Consolidation Modeler dysponują również rolą Group Accountant.

Entity Accountant

Użytkownicy z tą rolą wyświetlać i edytować jednostki, do których mają uprawnienia. Nie mogą oni wyświetlać ani edytować grup. Użytkownicy mają dostęp tylko do menu związanego z jednostką i opcjami strony w Financial Consolidation. Entity Accountant ma dostęp do karty Status jednostki na karcie Monitor statusu w oknie Strona startowa, gdzie może zmienić status kroków procesu jednostki z Otwarte na Przesłane.

Poniższe akcje są wykonywane przez Entity Accountant:

  • Konfigurowanie parametrów jednostki, waluty jednostki i marż zysku międzyfirmowego.
  • Importowanie i wprowadzanie danych finansowych oraz przenoszenie danych jednostek za pomocą procesów przenoszenia sald.
  • Tworzenie i importowanie dzienników jednostki.
  • Obsługa historycznych kursów wymiany i dysponowanie uprawnieniami tylko do odczytu względem standardowych kursów wymiany.
  • Zarządzanie procesami uzgadniania międzyfirmowego.
  • Uruchomienie procesów przepływów pieniężnych jednostki.
  • Sprawdzanie raportów finansowych oraz przepływów pieniężnych jednostki.

Group Accountant

Użytkownicy z tą rolą mogą wyświetlać i edytować wszystkie grupy i jednostki swoich firm. W Financial Consolidation użytkownicy mają dostęp do menu jednostki i grupy oraz opcji strony i mogą zmieniać status kroków procesów jednostek i grup na karcie Monitor statusu. Group Accountant może wykonywać te same akcje, co Entity Accountant. Ponadto może wykonać następujące działania:

  • Konfigurowanie parametrów grupy, walut grupy, zarządzania udziałami i znaku globalnego.
  • Przesyłanie danych grupy z użyciem procesu przeniesienia dzienników.
  • Tworzenie i importowanie dzienników grupy.
  • Obsługa standardowych kursów wymiany.
  • Konfigurowanie i uruchamianie procesów konsolidacji.
  • Konfigurowanie parametrów przepływów pieniężnych i uruchamianie procesów przepływów pieniężnych grupy.
  • Sprawdzanie przepływów pieniężnych grupy i raportów finansowych grupy.
Uwaga

Aby ograniczyć uprawnienia Group Accountant do określonych grup, podgrup, jednostek i segmentów, można utworzyć indywidualne niestandardowe role Group Accountant.

Consolidation Auditor

Użytkownicy z ta rolą mogą wyświetlać wszystkie strony powiązane z jednostką oraz grupą w trybie tylko do odczytu. Nie mogą wykonywać żadnych działań w Financial Consolidation. Jest to rola przeznaczona dla audytorów zewnętrznych.

Consolidation Read Only

Użytkownicy z ta rolą mogą wyświetlać wszystkie strony powiązane z jednostką oraz grupą w trybie tylko do odczytu. Nie mogą wykonywać żadnych działań w Financial Consolidation. Jest to rola wewnętrzna, tak jak np. CEO lub CFO.