Tworzenie prognozy finansowej

Prognoza finansowa opiera się na dwunastomiesięcznym okresie, roku finansowym. Można jednak konfigurować prognozę finansową na okres krótszy niż dwanaście miesięcy.

  1. Kliknij ikonę Strona główna.
  2. Wybierz Aplikacje > Aplikacje finansowe > Prognoza > Transfer danych > Utwórz prognozę.
  3. Kliknij kartę Prognoza finansowa.
  4. Kliknij Załaduj nowe dane faktów dla prognozy.
  5. Określ następujące informacje:
    Cykl konfiguracji
    Wybierz cykl konfiguracji.
    Wersja prognozy
    Wybierz wersję prognozy finansowej dla danych rzeczywistych.
    Jednostka
    Wybierz jednostkę.
    Krok planowania
    Wybierz krok planowania.
    Dane rzeczywiste
    Wybierz wersję rzeczywistą do skopiowania do okresów docelowych w wersji prognozy.
    Dodaj wersję budżetu
    Kliknij ikonę pionowego wielokropka obok pola Dane rzeczywiste. Wybierz Dodaj wersję budżetu i wybierz co najmniej jedną wersję prognozy finansowej z listy.
    Dane planu
    Wybierz wersję budżetu do skopiowania do okresów docelowych w wersji prognozy.
  6. Kliknij Utwórz prognozę.
    Podczas obsługi prognozy proces powoduje skopiowanie danych z wybranych wersji do odpowiednich okresów dla tworzonej wersji prognozy.

Można zaktualizować istniejącą prognozę finansową, klikając ikonę Konfiguruj dostępną obok prognozy, którą zostanie zaktualizowana.