Inserimento dei dati per i saldi di apertura

I saldi di apertura per tutti i conti di stato patrimoniale sono necessari per avviare un set di configurazione. Per generare i saldi di apertura è possibile importarli da un sistema di origine o immetterli manualmente.

Per caricare un saldo di apertura iniziale, è possibile importare un file . csv creato manualmente nel cubo OLAP BPCMAIN tramite OLAP Administration. Per verificare la struttura del cubo BPCMAIN necessaria per l'Importazione, occorre innanzitutto esportare il cubo.

Ai fini della corretta importazione di un saldo di apertura, è necessario affrontare queste fette:

• Livello: Importazione_OB.
• Data: L'ultimo periodo dell'anno precedente, ad esempio il periodo 12.2022 (12_2022) per importare i valori effettivi del 2023.
• Dettaglio prospetto: È possibile scegliere tutti i dettagli rilevanti per il saldo di apertura, ad esempio E_OB.
• Ciclo, Versione, Entità, Conto e qualsiasi altro potenziale riferimento, come richiesto.

Secondo le regole in linea, i valori importati vengono riportati all'anno in corso come saldo di apertura.

Il calcolo dei saldi di apertura viene eseguito tramite regole OLAP. È quindi importante che i valori iniziali dei saldi di apertura esistano solo per il primo anno all'interno di un set di configurazione o di una versione. Ad esempio, per il set di configurazione 1 è possibile importare i valori dei saldi di apertura per il 2016. Quelli per il 2017 vengono calcolati tramite una regola.

Con la funzione Input saldo di apertura viene definito il saldo di apertura relativo al primo periodo del primo anno nel set di configurazione. Per ogni anno successivo nel set di configurazione, il saldo di apertura viene rettificato automaticamente per i movimenti a budget dell'anno precedente. Questo processo è identico per i saldi inseriti manualmente e per quelli generati.