Esportazione della configurazione dei passaggi di pianificazione finanziaria

  1. Fare clic sull'icona Home page.
  2. Selezionare Applicazioni > Applicazioni finanziarie.
  3. Aprire una delle applicazioni riportate di seguito:
    • Stato patrimoniale
    • Profitti e perdite
    • Previsione
  4. Selezionare Configurazione > Panoramica passaggi di pianificazione finanziaria.
  5. Fare clic sul set di configurazione, quindi selezionare Mostra dettagli.
    I passaggi esistenti relativi al set di configurazione vengono elencati sulla destra.
    Nota

    accertarsi di fare clic sul set di configurazione e non sulla versione. Per la versione è disponibile un'altra opzione Mostra dettagli.

  6. Espandere, quindi fare clic sul passaggio di pianificazione e selezionare Modifica passaggio di pianificazione finanziaria.
  7. Attivare i conti da esportare e fare clic su Avanti.
    I conti attivi sono i conti in cui gli utenti possono inserire valori. Se si seleziona un conto di base, vengono selezionati tutti i relativi conti padre. Se si seleziona un conto padre, vengono selezionati tutti i relativi conti figlio.
  8. Nella scheda Assegnazione entità selezionare l'entità a cui si riferisce il passaggio di pianificazione e fare clic su OK.
  9. Attivare le versioni a cui si applica il passaggio di pianificazione e fare clic su Avanti.
    Vengono visualizzate solo le combinazioni di versione ed entità valide definite nel set di configurazione. Se una versione non è inclusa nell'elenco, significa che la sua configurazione non è stata contrassegnata come completata.
  10. Nella scheda Assegnazione piano secondario selezionare la versione.
  11. Selezionare la casella di controllo Pianificazione organizzazione.
    Per poter selezionare questa opzione, le organizzazioni devono essere attivate nel set di configurazione.
  12. Attivare i conti e le organizzazioni a cui si applica il passaggio di pianificazione e fare clic su OK.
    È possibile scambiare la posizione delle colonne Conti e Organizzazioni.
  13. Fare clic su ESPORTA, specificare il nome del file e fare clic su ESPORTA.
    Al nome di file specificato viene aggiunta automaticamente una data viene aggiunta. La data è nel formato seguente: AAAA_MM_GG.

Viene scaricato un file CSV contenente i conti e le organizzazioni selezionati. Se ad esempio si selezionano soltanto i conti Attività, il file scaricato contiene questi conti e non la gerarchia completa. Le organizzazioni vengono visualizzate in colonne.