Configurazione dei gruppi secondari

Per garantire il trasferimento dei dati corretti da un sottogruppo alla corrispondente entità fittizia del sottogruppo, è necessario creare delle mappature per i business object Prospetti e Group Accountant.
Nota

Assicurarsi di creare un'unica entità fittizia del sottogruppo nell'oggetto business Entità per ogni gruppo secondario legale e responsabile.

  1. Seleziona Attività finanziarie > Da prospetto a prospetto.
  2. Per ogni prospetto che presenta saldi di apertura, creare un dettaglio di prospetto per consentire il corretto trasferimento delle differenze di conversione valuta da un gruppo a un dettaglio di entità.
    Si consiglia di usare questi nomi:
    ID Nome
    A1_FX_Sottogruppo Attività cespiti Valore lordo_Sottogruppo Differenze di conversione di valuta
    A2_FX_Sottogruppo Ammortamenti_Sottogruppo Differenze di conversione valuta
    D_FX_Sottogruppo Ratei_Sottogruppo Differenze di conversione valuta
    Sottogruppo E_FX Patrimonio netto_Sottogruppo Differenze di conversione di valuta
  3. Nella colonna Dettaglio di, assegnare i dettagli dei prospetti creati ai prospetti pertinenti in questo modo:
    Dettaglio prospetto Dettagli di
    A1_FX_Sottogruppo Valore lordo attività
    A2_FX_Sottogruppo Ammortamento
    D_FX_Sottogruppo Accantonamenti
    Sottogruppo E_FX Patrimonio netto
  4. Nella colonna Tasso, selezionare ! - Usa il tasso contabile per ogni dettaglio del prospetto creato.
  5. Nella colonna Base, selezionare C - Periodo corrente per ogni dettaglio del prospetto creato.
  6. Nell'elenco dei dettagli del prospetto, cercare i dettagli relativi alle differenze di conversione di valuta del prospetto_FX. Nella colonna Gruppo a Dettaglio entità, assegnare gli attributi corrispondenti:
    Programma_FX Dettaglio da gruppo a entità
    A1_FX Attività Valore lordo_Sottogruppo Differenze di conversione di valuta
    A2_FX Ammortamento Gruppo secondario Differenze di conversione di valuta
    D_FX Accantonamenti Gruppo secondario Differenze di conversione di valuta
    E_FX Sottogruppo Patrimonio netto Differenze di conversione valuta
  7. Fare clic su Salva.
  8. Seleziona Moduli > Consolidamento > Profitti e perdite, fare clic su configura e prendere nota del conto di gruppo Differenze di conversione valuta assegnato.
  9. Seleziona Moduli > Consolidamento > Stato Patrimoniale, fare clic su Configura e prendere nota del conto di gruppo Differenze di conversione valuta assegnato.
  10. Seleziona Business object > Attività finanziarie > Conti di gruppo.
  11. Creare due Group Accountant da utilizzare come mappature dei Group Account delle differenze di conversione di valuta configurati per il conto economico e per lo stato patrimoniale.
    Si consiglia di usare Sottogruppo nei nomi di queste mappature conti. Ad esempio, se si è configurato Riserva di traduzione PL come conto del gruppo Differenze di conversione della valuta per il conto economico, utilizzare il nome Sottogruppo Riserva di traduzione PL per la mappatura conti.
  12. Nell'elenco dei gruppi, cercare i gruppi Differenze di conversione valuta configurati per il conto economico e lo stato patrimoniale. Nella colonna Mappatura gruppi secondari, selezionare i rispettivi conti mappati.
  13. Fare clic su Salva.
  14. Pubblicare il modello.
  15. Eseguire i processi di consolidamento, compresi quelli dei gruppi secondari.