Struttura dei file CSV

Un file .csv per importare scritture contabili deve contenere informazioni specifiche in un ordine specifico.

Questa tabella mostra le informazioni che ogni riga di scrittura contabile in un file . csv deve contenere e l'ordine di queste informazioni:


Campo	Tipo di campo	Tipo di dati	Descrizione contenuto campo
Versione	Obbligatorio	Alfanumerico	L'ID della versione, ad esempio V01.
ID scrittura contabile	Facoltativo	Alfanumerico	L'ID scrittura contabile proveniente dal sistema di origine viene aggiunto alla descrizione come suffisso e un nuovo ID scrittura contabile viene generato dal sistema. Se la lunghezza dell'ID supera il limite dello spazio di archiviazione, l'ID viene abbreviato. I valori campione sono JI0001, JI0002.
Riepilogo scrittura contabile	Facoltativo	Stringa	Definito da un utente. I valori di esempio sono riclassificazione, prodotti finiti.
Periodo	Obbligatorio	Data	Lo stato deve trovarsi su Aperto e il formato deve essere quello configurato in Business Modeling. Non può essere vuoto né contenere caratteri non necessari o spazi vuoti. Un valore di esempio è 01_2020.
Tipo di scrittura contabile	Obbligatorio	Stringa	Le opzioni disponibili sono Entità o Gruppo. Non può essere vuoto né contenere caratteri non necessari o spazi vuoti.
Gruppo	Obbligatorio	Stringa	Deve essere nel formato configurato in Business Modeling. L'ID gruppo è valido solo per le scritture contabili di gruppo. Per le scritture contabili dell'entità, l'ID gruppo viene ignorato. Non può essere vuoto né contenere caratteri non necessari o spazi vuoti. I valori possono essere ad esempio GR0001, GR0002.
Entità	Obbligatorio	Stringa	Deve essere nel formato configurato in Business Modeling. Non può essere vuoto né contenere caratteri non necessari o spazi vuoti. I valori possono essere ad esempio RU0001, RU0002.
Livello	Obbligatorio	Stringa	Deve essere nel formato configurato in Business Modeling. Non può essere vuoto né contenere caratteri non necessari o spazi vuoti. Un valore di esempio per una scrittura contabile del gruppo è Cons. capitale. Valori di esempio per una scrittura contabile entità sono Riclassificazione, Rettifica, Correzione.
Descrizione	Facoltativo	Stringa	Definito da un utente. L'ID scrittura contabile proveniente dal sistema di origine viene aggiunto alla descrizione come suffisso.
Categoria	Facoltativo	Stringa	Definito da un utente.
Sequenza di registrazione	Obbligatorio	Numerico	Un numero di sequenza di registrazione indica una scrittura contabile. Non può contenere numeri negativi. È necessario iniziare con 1 e aumentare in modo incrementale per ogni scrittura contabile successiva. Tutte le righe di una scrittura contabile devono contenere lo stesso numero di sequenza della relativa scrittura contabile. Ad esempio, nella sequenza 1 1 2 2 2, 1 indica una scrittura contabile con due righe e 2 indica un'altra scrittura contabile con tre righe. L'ordine di registrazione delle righe di scrittura contabile si basa su un ordine crescente delle righe di scrittura contabile da un file .csv. L'ordine in cui le scritture contabili vengono registrate si basa sull'ordine crescente dei numeri di sequenza di registrazione.
Fase segmento	Facoltativo	Stringa	È applicabile solo alle scritture contabili del gruppo. I valori di esempio per la scrittura contabile di un'entità sono Riclassificazione, le opzioni possibili sono Intersegmento o Intrasegmento. Per le scritture contabili dell'entità il campo deve essere lasciato in bianco. In caso contrario, il file di importazione viene ignorato.
Conto	Obbligatorio	Stringa	Deve essere un conto di base e nel formato configurato in Business Modeling. Non può essere vuoto né contenere caratteri non necessari o spazi vuoti. I valori possono essere ad esempio L300100, A250120.
Entità interaziendale	Facoltativo	Stringa	Deve essere nel formato configurato in Business Modeling. Questo valore deve essere specificato se l'attributo Entità interaziendale è attivato per uno specifico ID conto. In caso contrario, il campo deve essere lasciato in bianco e il sistema assegnerà il valore Esterno. L'entità interaziendale non può contenere caratteri non necessari o spazi vuoti. I valori possono essere ad esempio RU0001, Esterno. Nota L'interaziendale può coincidere con l'entità. Questo può essere il caso delle transazioni finanziarie interne a un'entità, ad esempio tra centri di costo o reparti.
Dettaglio prospetto	Facoltativo	Stringa	Deve essere nel formato configurato in Business Modeling. Questo valore deve essere specificato se l'ID conto corrispondente richiede un dettaglio di prospetto. In caso contrario, il campo deve essere lasciato in bianco e il sistema assegnerà il valore Non assegnato. I valori possono essere ad esempio 42, 12
Dare	Obbligatorio	Numerico	Deve contenere un importo in Dare. Per registrare scritture contabili, gli importi totali in Dare e in Avere devono essere in pareggio. In caso contrario, le scritture contabili possono essere soltanto salvate come bozze.
Avere	Obbligatorio	Numerico	Deve contenere un importo in Avere. Per registrare scritture contabili, gli importi totali in Dare e in Avere devono essere in pareggio. In caso contrario, le scritture contabili possono essere soltanto salvate come bozze.
Segmento 1	Facoltativo	Stringa	Deve essere nel formato configurato in Business Modeling. Questo valore deve essere specificato se l'ID conto corrispondente richiede informazioni di segmento. In caso contrario, il campo deve essere lasciato in bianco e il sistema assegnerà il valore Non assegnato. I valori possono essere ad esempio BU0001, BU0002.
Intersegmento 1	Facoltativo	Stringa	Deve essere nel formato configurato in Business Modeling. Questo valore deve essere specificato se l'ID conto corrispondente richiede informazioni di intersegmento. In caso contrario, il campo deve essere lasciato in bianco e il sistema assegnerà il valore Non assegnato. I valori possono essere ad esempio RE0001, RE0005.
Segmento 2	Facoltativo	Stringa	Deve essere nel formato configurato in Business Modeling. Questo valore deve essere specificato se l'ID conto corrispondente richiede informazioni di segmento. In caso contrario, il campo deve essere lasciato in bianco e il sistema assegnerà il valore Non assegnato. I valori possono essere ad esempio BU0001, BU0002.
Intersegmento 2	Facoltativo	Stringa	Deve essere nel formato configurato in Business Modeling. Questo valore deve essere specificato se l'ID conto corrispondente richiede informazioni di intersegmento. In caso contrario, il campo deve essere lasciato in bianco e il sistema assegnerà il valore Non assegnato. I valori possono essere ad esempio RE0001, RE0005.
Segmento 3	Facoltativo	Stringa	Deve essere nel formato configurato in Business Modeling. Questo valore deve essere specificato se l'ID conto corrispondente richiede informazioni di segmento. In caso contrario, il campo deve essere lasciato in bianco e il sistema assegnerà il valore Non assegnato. I valori possono essere ad esempio BU0001, BU0002.
Intersegmento 3	Facoltativo	Stringa	Deve essere nel formato configurato in Business Modeling. Questo valore deve essere specificato se l'ID conto corrispondente richiede informazioni di intersegmento. In caso contrario, il campo deve essere lasciato in bianco e il sistema assegnerà il valore Non assegnato. I valori possono essere ad esempio RE0001, RE0005.

Nota

La struttura del file . csv differisce tra il modello che si può usare per importare un file e un file esportato. Un file esportato presenta otto colonne aggiuntive. Tuttavia, è ancora possibile importare un file precedentemente esportato ai fini del trasferimento e della migrazione dei dati. La convalida viene applicata a queste colonne aggiuntive.