Configurazione del modulo Parte centrale

In questa procedura viene descritto come eseguire la configurazione di base per Financial Consolidation.

Selezionare Moduli > Consolidation > Parte centrale, quindi fare clic su Configura.

L'utilizzo della segmentazione è attivata per impostazione predefinita. Se questa opzione è attiva, tutti i conti profitti e perdite (tipi E e R) vengono automaticamente segmentati. Se è necessario utilizzare la segmentazione, selezionare una delle seguenti opzioni:

Opzione	Descrizione
Segmentazione conto stato patrimoniale	La segmentazione dei conti di stato patrimoniale (tipi A e L) è attiva per impostazione predefinita. Se non è necessaria è possibile disattivarla.
Utilizzo di elementi di eliminazione per segmenti	L'utilizzo degli elementi di eliminazione per tenere traccia delle differenze nella segmentazione gerarchica è attivo per impostazione predefinita. Se non è necessario è possibile disattivarlo. Fare riferimento a "Utilizzo di elementi di eliminazione per segmenti".
Business object	Selezionare un business object personalizzato per il segmento primario, ad esempio Unità aziendale. Fare riferimento a "Gerarchia di segmenti".
Segmento secondario	Facoltativamente, attivare un segmento secondario e selezionare un business object personalizzato da collegare al segmento, ad esempio Aree Fare riferimento a "Gerarchia di segmenti".
Segmento terziario	Facoltativamente, attivare un terzo segmento e selezionare un business object personalizzato da collegare al segmento, ad esempio, Prodotti. Fare riferimento a "Gerarchia di segmenti".

Nota

se si disattiva l'utilizzo della segmentazione, non è possibile eseguire i processi di consolidamento con l'eliminazione dei segmenti.

Per impostazione predefinita, l'utilizzo dei prospetti è attiva. Se sono necessari prospetti, specificare l'ID di un prospetto relativo al patrimonio netto.

Nota
se si disattiva questa opzione, non è possibile eseguire il processo di riporto, i saldi di apertura non sono disponibili e le modifiche periodiche non sono possibili.
L'opzione Attiva prospetto a prospetto distribuzione è attivata per impostazione predefinita. Se si disattiva questa opzione, è necessario importare i conti di gruppo che hanno dettagli di prospetto con tali dettagli. Non è possibile distribuire i dettagli del prospetto in un momento successivo. Se questa opzione è attivata, è possibile importare i saldi di chiusura dei conti del gruppo che hanno dei prospetti e distribuire successivamente i dettagli del prospetto, oppure importare solo i dettagli del prospetto. Con questa opzione attivata, non è possibile importare il saldo di chiusura di un conto e i dettagli del prospetto.
In opzione, attivare più valute per la reportistica. Se si attivano più valute di reportistica, le regole di conversione valuta vengono create nei gruppi di cubi.
Nota
Per utilizzare più valute di reportistica, è necessario mantenere i Tassi standard (tasso di chiusura (F) e tasso medio (A)) per ogni valuta di reportistica. La media ponderata (WA) e i tassi di cambio storici (H, HI, HS e HD) non vengono mai utilizzati per la conversione valutaria in linea.
Nota
L'applicazione Self-Service carica i dati a tempo indeterminato se l'opzione Abilita più valute di report è attivata e si seleziona uno di questi cubi di gruppo da analizzare in Self-Service:
- TFINANG
- TDETAIG
- TSEGMG
- TSEGMOVG
- TSTDCASHSEGM
In questo caso, l'amministratore deve interrompere un'operazione appropriata nel pannello Risoluzione dei problemi del database in EPM Administration. L'interruzione completa di un'operazione richiede diversi tentativi perché le operazioni vengono interrotte solo in determinati punti sicuri. Vedere "Operazioni di lunga durata".
Specificare, come percentuali, queste soglie:
- Consolidamento in base al patrimonio netto
- Consolidamento proporzionale
La scelta del metodo di consolidamento dipende dai valori di controllo effettivo e di soglia. Il valore predefinito del consolidamento in base al patrimonio netto è il 20% e per il consolidamento proporzionale è il 50%. Queste impostazioni sono legate ai GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) e possono essere modificate.
Se le scritture contabili del patrimonio netto influiscono sul risultato del conto profitti e perdite del periodo precedente, selezionare un conto di gruppo come conto di riporto in cui registrare i saldi di apertura delle scritture contabili del patrimonio netto. Questo conto viene utilizzato per il riporto delle scritture contabili dell'entità e del gruppo.
Fare clic su Avanti.
Specificare le informazioni riportate di seguito:

Avviamento

Selezionare il conto di gruppo Attività per le registrazioni dell'avviamento generate dal sistema.

Disavviamento

Selezionare il conto di gruppo Attività per le registrazioni dell'avviamento negativo generate dal sistema.

Ammortamento avviamento

Selezionare il conto di gruppo Profitti e perdite per l'ammortamento dell'avviamento generato dal sistema.

Riserva di rivalutazione

Selezionare il conto di gruppo Stato patrimoniale per la riserva di rivalutazione.

Partecipazione

Selezionare il conto di gruppo Profitti e perdite per i crediti d'imposta differita generato dal sistema.

Dettaglio prospetto predefinito

Specificare l'ID del dettaglio di prospetto per le partecipazioni.

Rapporto tra utili e dividenti - Dettagli

Specificare l'ID del dettaglio di prospetto per la registrazione di dividendi pagabili per il periodo.

Dividendi - Dettagli partecipazioni di minoranza

Specificare l'ID del dettaglio di prospetto in cui registrare le partecipazione di minoranza in dividendi pagabili per il periodo.
Fare clic su Salva.