Infor Enterprise Performance Management - Guida utente di Financial Consolidation (On-premise)

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Panoramica di Infor Financial Consolidation
Ruoli utente di Financial Consolidation
Group Accountant Custom
Consolidation Read Only Stile nel client completo
Esplorazione
Pagina di destinazione
Assegnazione dello stato ai passaggi di un processo
Codici colore per passaggi di processo
Icone del pannello di controllo
Icone generali
Icone di pagine e report
Icone di stato
Configurazione in Business Modeling
Attivazione di Financial Consolidation
Configurazione di business object
Aggiunta e ridenominazione dei business object
Definizione del calendario
Configurazione di periodo e anno di base
Business object
Gruppi
Entità
Conti gruppo
Proprietà
Procedura consigliata per impostare le strutture del conto profitti e perdite e dello stato patrimoniale
Convenzioni di segno nel piano dei conti del gruppo
Definizione del segno per le pagine di inserimento dati e i report
Verifica del segno per i dati di origine
Definizione della modalità di visualizzazione delle varianze finanziarie nei report
Flusso di cassa Conti di gruppo
Proprietà di Flusso di cassa - Conti gruppo
Segmenti
Versioni di consolidamento, verifiche, Livelli e rettifiche
Aggiunta di record manualmente
Caricamento di record da un file
Importazione di record dal database di integrazione
Configurazione dei gruppi secondari
Funzionalità del modulo Financial Consolidation
Configurazione del modulo Parte centrale
Gestione delle regole di calcolo
Configurazione della pagina di destinazione
Utilizzo di elementi di eliminazione per segmenti
Gerarchia di segmenti
Configurazione di profitti e perdite
Configurazione dello stato patrimoniale
Configurazione del flusso di cassa
Configurazione dei processi
Gestione delle eliminazioni
Attivazione di processi
Registrazione e attivazione di un processo personalizzato
Eliminazione di un processo personalizzato
Pubblicazione di un modello
Processo di entità
Parametrizzazione - Processo di entità
Parametro entità
Copia dei parametri dell'entità
Modifiche della valuta funzionale dell'entità
Gestione dei margini di profitto
Copia dei margini di profitto
Trasferimento dati e processi
Prospetti
Prospetti da riportare
Riporto di prospetti
Rollover scritture contabili entità
Rollover delle scritture contabili dell'entità
Speciali conti di trasferimento
Utili non distribuiti
Differenze di conversione valuta - Stato patrimoniale
Bilancio di verifica
Caricamento di dati dalle tabelle di integrazione o da un file
Regole di convalida per i caricamenti di dati in Financial Consolidation
Cancellazione dell'area dati
Inserimento dati
Distribuzione dei dettagli del prospetto a prospetto
Allineamento di prospetti con dati finanziari e di segmenti
Copia dei dati dell'entità
Gestione di scritture contabili
Creazione, salvataggio e registrazione di una scrittura contabile dell'entità
Visualizzazione di un elenco di scritture contabili
Visualizzazione dei dettagli di una scrittura contabile registrata
Modifica di una scrittura contabile
Copia e modifica di una scrittura contabile
Eliminazione di una scrittura contabile
Annullamento di una scrittura contabile
Visualizzazione di scritture contabili precedenti
Copia delle scritture contabili dell'entità
Scritture contabili ricorrenti
Creazione di una scrittura contabile ricorrente
Visualizzazione di una scrittura contabile ricorrente
Registrazione di una scrittura contabile ricorrente
Annullamento delle scritture contabili ricorrenti
Annullamento di una scrittura contabile ricorrente registrata
Annullamento di una scrittura contabile ricorrente salvata
Importazione di scritture contabili
Struttura dei file CSV
Importazione di scritture contabili
Salvataggio e registrazione di scritture contabili importate
Esportazione di scritture contabili
Tassi e riconciliazione
Conversione valuta
Tassi standard
Tasso di chiusura
Tasso medio
Tasso medio ponderato
Gestione dei tassi standard
Copia dei tassi standard
Calcolo dei tassi di cambio incrociati
Tassi di cambio storici
Tasso storico
Tasso storico - Entità interaziendale
Prospetto tassi storici
Prospetto tassi storici ed entità interaziendale
Gestione dei tassi di cambio storici
Adozione in massa
Calcoli con tassi storici
Copia dei tassi di cambio storici
Tassi storici da verificare
Differenze di conversione valuta
Conti e prospetti
Calcolo della valuta nel dettaglio di prospetto
Tasso medio ponderato per il calcolo di un movimento
Calcolo della differenza di conversione valuta
Conversione di valute tra entità del gruppo
Corrispondenza interaziendale
Corrispondenza interaziendale con le transazioni
Stato riconciliazione interaziendale
Stato inserimento dati entità interaziendali transazioni
Dettaglio corrispondenza interaziendale - Debiti consolidati
Inserimento dati transazioni - Dettaglio - Cons. debiti
Dettaglio corrispondenza interaziendale - Spese/Ricavi consolidati
Inserimento dati transazioni - Dettaglio - Cons. spese/ricavi
Riconciliazione conti (Interaziendale)
Dettaglio corrispondenza interaziendale - Panoramica
Flusso di cassa
Creazione del flusso di cassa di un'entità
Calcolo del flusso di cassa locale e della differenza valutaria
Reportistica - Processo di entità
Rendiconti entità
Audit trail entità
Analisi valute entità
Prospetti entità
Analisi conti entità
Processo di gruppo
Parametrizzazione - Processo di gruppo
Parametro gruppo
Modifiche della valuta gruppo
Proprietà
Proprietà dell'entità giuridica
Definire la proprietà dell'entità legale
Aggiunta di una richiesta di variazione di proprietà
Informazioni partecipazione
Documentazione delle informazioni di acquisto
Calcolo dell'avviamento
Ammortamento dell'avviamento
Calcolo dell'ammortamento di avviamento e riserve occulte
Documentazione delle informazioni di vendita
Importazione delle richieste di variazione della proprietà
Esportazione delle richieste di Variazione proprietà con o senza informazioni di partecipazione
Proprietà gruppo
Calcolo della proprietà del gruppo legale e del gruppo dirigente
Calcolo delle partecipazioni di minoranza
Concetti relativi alla proprietà
Consolidamento parallelo
Attivazione di gruppi secondari
Esempio di una struttura di proprietà con attivati i gruppi secondari
Trasferimento dati
Rollover delle scritture contabili di gruppo
Rollover delle scritture contabili del gruppo
Speciali conti di trasferimento
Profitti e perdite da Conto economico a Utili non distribuiti stato patrimoniale
Utili non distribuiti
Utili non distribuiti - Partecipazioni di minoranza
Differenze di conversione valuta - Stato patrimoniale
Differenze di conversione valuta - Partecipazioni di minoranza stato patrimoniale
Trasferimento del bilancio di verifica dell'entità rettificato in un gruppo
Gestione di scritture contabili
Creazione, salvataggio e registrazione di una scrittura contabile del gruppo
Visualizzazione di un elenco di scritture contabili
Visualizzazione dei dettagli di una scrittura contabile registrata
Modifica di una scrittura contabile
Copia e modifica di una scrittura contabile
Eliminazione di una scrittura contabile
Annullamento di una scrittura contabile
Visualizzazione di scritture contabili precedenti
Scritture contabili ricorrenti
Creazione di una scrittura contabile ricorrente
Visualizzazione di una scrittura contabile ricorrente
Registrazione di una scrittura contabile ricorrente
Annullamento delle scritture contabili ricorrenti
Annullamento di una scrittura contabile ricorrente registrata
Annullamento di una scrittura contabile ricorrente salvata
Importazione di scritture contabili
Struttura dei file CSV
Importazione di scritture contabili
Salvataggio e registrazione di scritture contabili importate
Esportazione di scritture contabili
Processi di consolidamento
Processi standard
Consolidamento del capitale
Eliminazione di investimenti in controllate
Configurazione del processo di eliminazione delle partecipazioni in controllate
Informative su partecipazioni di minoranza nello stato patrimoniale
Partecipazioni di minoranza dirette e indirette dello stato patrimoniale
Informative su partecipazioni di minoranza nel conto economico
Configurazione di partecipazioni di minoranza nel conto economico
In base al patrimonio netto
Rilevazione automatica
Esempi
Configurazione del consolidamento del patrimonio netto
Consolidamento dei debiti
Rilevazione del riporto nel consolidamento dei debiti
Alternative alla rilevazione del riporto nel consolidamento dei debiti
Rilevazione della differenza nel conto profitti e perdite
Rilevazione della differenza nel capitale netto
Consolidamento di segmenti
Consolidamento di processi di debiti
Analisi del consolidamento dei debiti
Configurazione del consolidamento dei debiti
Consolidamento delle spese e dei ricavi
Riconciliazione
Rilevazione del rollover nel consolidamento delle spese e dei ricavi
Consolidamento di segmenti
Processi di consolidamento delle spese e dei ricavi
Analisi del consolidamento delle spese e dei ricavi
Configurazione del consolidamento delle spese e dei ricavi
Eliminazione di profitti interaziendali
Configurazione del processo di eliminazione di profitti interaziendali
Esecuzione o annullamento dei processi di consolidamento
Consolidamento gerarchico dei segmenti con elementi di eliminazione
Esempio
Flusso di cassa
Impostazione dei parametri del flusso di cassa
Copia dei parametri del flusso di cassa
Creazione di un flusso di cassa del gruppo
Flusso di cassa gruppo - Rettifiche
Flusso di cassa gruppo - Rendiconto aggregato
Flusso di cassa del gruppo - Rendiconto aggregato
Flusso di cassa gruppo - Rendiconto finale
Flusso di cassa del gruppo - Rendiconto finale
Reportistica - Processo di gruppo
Riclassificati di gruppo
Rendiconti aggregati gruppo
Audit trail gruppo
Prospetti gruppo
Analisi segmentazione gerarchica gruppo
Analisi conti gruppo
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