Assegnazione di conti flusso di cassa

La pagina Assegnazione conti flusso di cassa consente di eseguire le attività riportate di seguito:

Assegnare conti dal rendiconto profitti e perdite e dallo stato patrimoniale al flusso di cassa.
Aprire la pagina Configurazione trasferimento flusso di cassa in cui è possibile copiare una configurazione del flusso di cassa.
Trasferire i dati di stato patrimoniale e profitti e perdite nel rendiconto finanziario.

Queste attività vengono in genere eseguite dall'amministratore o dal responsabile dei modelli aziendali.

Quando si assegna un conto finanziario a un conto flusso di cassa, vengono applicate le seguenti regole:

Profitti e perdite. È possibile selezionare Saldo di chiusura o Variazione anno precedente. Queste due opzioni consentono di ottenere lo stesso risultato poiché i valori dei profitti e delle perdite vengono memorizzati come movimenti periodo. I conti profitti e perdite non hanno un saldo di apertura.
Stato patrimoniale. La configurazione del flusso di cassa è determinata dai requisiti di inserimento dati.
- Se i dati vengono raccolti in base a Dettaglio prospetto, per la configurazione del flusso di cassa è necessario utilizzare il conto Dettaglio prospetto.
- Se invece i dati vengono raccolti a livello di conto, è possibile selezionare l'opzione Saldo di chiusura o Variazione anno precedente. Queste due opzioni consentono di ottenere gli stessi risultati poiché i valori dello stato patrimoniale vengono raccolti e memorizzati come movimenti periodo in Budgeting & Planning.

Quando si configura un conto flusso di cassa, tutti i conti che vi contribuiscono devono essere configurati allo stesso modo.

Se i dati dei conti Crediti commerciali (Valore equo) e Crediti commerciali (Fondo rischi su crediti) vengono raccolti in base a Dettaglio prospetto, la seguente configurazione è corretta:


Conto flusso di cassa	Tipo di conto flusso di cassa	Conto finanziario assegnato
Variazione dei crediti commerciali	Dettaglio prospetto	Crediti commerciali (Valore equo)
Variazione dei crediti commerciali	Dettaglio prospetto	Crediti commerciali (Fondo rischi su crediti)

Al contrario, questa configurazione non è corretta:


Conto flusso di cassa	Tipo di conto flusso di cassa	Conto finanziario assegnato
Variazione dei crediti commerciali	Dettaglio prospetto	Crediti commerciali (Valore equo)
Variazione dei crediti commerciali	Variazione anno precedente	Crediti commerciali (Fondo rischi su crediti)

Anche se il tipo di conto flusso di cassa deve essere identico per ogni conto configurato, il segno che indica un aumento o una riduzione del flusso di cassa può variare in base al conto o al membro di dettaglio del prospetto.

Fare clic sull'icona Home page.
Selezionare Applicazioni > Applicazioni finanziarie > Flusso di cassa > Configurazione > Assegnazione conti.
Selezionare una versione da cui selezionare i tipi di conto flusso di cassa.
Facoltativamente, cercare un determinato conto specificando una stringa di testo nella casella Ricerca per nome.

Fare clic su per un tipo di conto e selezionare un tipo di conto flusso di cassa. I seguenti tipi vengono calcolati automaticamente:

Opzione	Descrizione
Dettaglio prospetto	Sono selezionati un conto di stato patrimoniale e i membri di dettaglio prospetto appropriati. I movimenti periodo relativi al conto e ai membri di dettaglio prospetto vengono trasferiti nel conto flusso di cassa. Il valore di cui viene eseguito il writeback nel database per questo tipo di conto flusso di cassa è `1`.
Saldo di chiusura	Sono selezionati uno o più conti di stato patrimoniale e profitti e perdite. I movimenti periodo relativi ai conti selezionati vengono trasferiti nel conto flusso di cassa. Il valore di cui viene eseguito il writeback nel database per questo tipo di conto flusso di cassa è `2`.
Variazione anno precedente	Sono selezionati uno o più conti di stato patrimoniale e profitti e perdite. I movimenti periodo relativi ai conti selezionati vengono trasferiti nel conto flusso di cassa. I valori del saldo di apertura per i conti di stato patrimoniale non vengono trasferiti. Il valore di cui viene eseguito il writeback nel database per questo tipo di conto flusso di cassa è `3`.
Manuale	I dati sono specificati manualmente. Il valore di cui viene eseguito il writeback nel database per questo tipo di conto flusso di cassa è `4`.

Fare clic su Modifica per selezionare i conti.
Fare clic su OK.

Dopo aver completato l'assegnazione di conti al flusso di cassa, è necessario trasferire i dati del flusso facendo clic su Trasferisci dati flusso di cassa.